قیمت طلا (XAU/USD) در روز دوشنبه شاهد چرخش چشمگیر درون روز بود و پس از رالی اولیه در نزدیکی 125 دلار عقب نشینی کرد و قله تاریخی، در منطقه 2,144-2,145 دلار رسید. با این حال، پس از پذیرش فزاینده مبنی بر اینکه نرخ بهره درآمریکا به قله خود رسیده است، عقب نشینی شدید در نزدیکی منطقه 2020 دلار متوقف شد. علاوه بر این، بازارها در یک چرخش نهایی توسط فدرال رزرو و شانس بیشتری برای کاهش نرخ بهره تا مارس 2024 قیمت گذاری کرده اند.
در همین حال، انتظارات محتاطانه فدرال‌رزرو باعث کاهش بازده اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا می‌شود و نمی‌تواند به دلار آمریکا (USD) کمک کند تا از حرکت قوی روز قبل به قله یک هفته‌ای سرمایه‌گذاری کند. این، به نوبه خود، به عنوان یک عامل کلیدی در نظر گرفته می شود که به عنوان باد پشتی برای قیمت بدون بازده طلا عمل می کند. جدای از این، تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه و مشکلات چین، فلز گرانبهای امن را به منطقه 2035 دلاری دربازه معاملاتی روز سه‌شنبه بازگرداند.
با این حال، باید دید که آیا قیمت طلا می‌تواند از افزایش متوسط روزانه سرمایه‌گذاری کند، و معامله‌گران ممکن است ترجیح دهند در حاشیه منتظر بمانند و از قرار دادن شرط‌های جهت‌دار جدید قبل از انتشار کلان کلیدی آمریکا در این هفته خودداری کنند. داده های شاخص PMI خدمات شاخص ISMآمریکا و شاخص JOLTS Job Openings قرار است اواخر این سه شنبه منتشر شوند. این گزارش با گزارش ADP در مورد اشتغال در بخش خصوصی، پیش از بررسی دقیق حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP) در روز جمعه دنبال خواهد شد.
دیلی دایجست محرک‌های بازار: قیمت طلا همچنان از امیدهای فدرال رزرو و ریسک ملایم‌تر حمایت می‌کند.
ترکیبی از عوامل حمایتی به قیمت طلا کمک می‌کند تا در روز سه‌شنبه مقداری کشش مثبت را به دست آورد و افت شدید اصلاحی یک شبه از ناحیه ۲.۱۴۴-۲،۱۴۵ دلار یا قله رکورد را متوقف کند.
خطرات و نگرانی‌های ژئوپلیتیکی در مورد یک اپیدمی جدید در چین، نظرسنجی خصوصی خوش‌بینانه از چین را تحت الشعاع قرار داده و نشان می‌دهد که فعالیت‌های تجاری در بخش خدمات در ماه نوامبر با سرعت بیشتری رشد کرده است.
شاخص PMI خدمات Caixin چین از 50.4 در ماه اکتبر به 51.5 در طول ماه گزارش شده شتاب گرفت و انتظارات بازار را برای 50.8 شکست داد، هرچند که بسیار پایین تر از سطح قبل از COVID-20 باقی مانده است.
علی‌رغم اظهارات تندروانه جروم پاول، رئیس فدرال رزرو در روز جمعه، به نظر می‌رسد بازارها متقاعد شده‌اند که بانک مرکزی آمریکا افزایش نرخ‌ها را به پایان رسانده و ممکن است تا نیمه اول سال آینده شروع به کاهش نرخ کند.
ابزار FedWatch گروه CME، شانس تقریباً 60 درصدی را برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در مارس 2024 نشان می دهد، که بازده اوراق قرضهآمریکا را پایین می آورد و به عنوان یک باد مخالف برای دلار آمریکا عمل می کند.
علاوه بر این، نگرانی‌ها در مورد تاریک شدن چشم‌انداز اقتصاد جهانی اشتهای سرمایه‌گذاران را برای دارایی‌های پرریسک‌تر کاهش می‌دهد و برخی جریان‌ها را به سمت فلز گرانبهای سنتی و امن سوق می‌دهد.
معامله گران اکنون مشتاقانه منتظر PMI خدمات ISMآمریکا هستند، که انتظار می رود برای برخی از فرصت های کوتاه مدت، برای نوامبر از 51.8 در ماه قبل به 52 برسد.
با این حال، تمرکز بر انتشار جزئیات استخدام ماهانهآمریکا، که عموماً به عنوان گزارش NFP در روز جمعه شناخته می شود، باقی خواهد ماند که شرایط بازار کار را بیشتر روشن می کند.
تحلیل تکنیکال: به نظر می رسد قیمت طلا در آستانه افزایش بیشتر است
شکست یک شبه به زیر سطح اصلاحی فیبوناچی 50 درصدی رالی اخیر که در سه هفته اخیر یا بیشتر شاهد بودیم، احتیاط را برای معامله گران صعودی تضمین می کند. با این اوصاف، نوسانگرهای نمودار روزانه از شرایط مازاد خرید کاسته شده اند و همچنان به راحتی در محدوده مثبت قرار دارند. جدای از این، وقوع یک صلیب طلایی، با میانگین متحرک ساده 50 روزه (SMA) نشان می دهد که روند قیمتی طلا به سمت صعود است.
