قیمت طلا (XAU/USD) بر اساس رشد قوی اخیر خود که در سه هفته گذشته شاهد آن بودیم، افزایش یافت و به رکورد جدیدی در حدود 2,144-2,145 $ در منطقه آسیایی در روز دوشنبه رسید. با این حال، این فلز گرانبها بخش عمده ای از سودهای روزانه خود را تسلیم کرد و در حال حاضر زیر سطح 2100 $ معامله می شود که همچنان حدود 0.70 درصد در روز افزایش یافته است. افزایش اندک در بازده اوراق قرضه خزانه داری آمریکا به $ آمریکا (USD) در جذب برخی خریداران کمک می کند و خریداران را مجبور می کند تا برخی از سودها را در شرایط اشباع خرید در نمودار روزانه از جدول خارج کنند. با این حال، تقویت انتظارات مبنی بر اینکه فدرال رزرو به انتهای چرخه افزایش نرخ بهره به پایان رسیده و ممکن است تا نیمه اول سال 2024 سیاست های انبساطی پولی خود را آغاز کند، ممکن است همچنان به عنوان تسریع کننده برای فلز زرد غیر بازده عمل کند.
در همین حال، تشدید بیشتر تنش ها در خاورمیانه و ترس از شیوع بیماری تنفسی مشابه COVID-19 در چین اشتهای سرمایه گذاران را برای داشتن دارایی های پرخطرتر کاهش می دهد. این امر از حالت محتاطانه رایج در بازارهای سهام مشهود است، که بیشتر به محدود کردن روند نزولی برای قیمت امن طلا کمک می کند. معامله گران همچنین ممکن است از قرار دادن شرط های جهت دار جدید خودداری کنند و ترجیح دهند منتظر داده های کلان مهم این هفته آمریکا باشند که در ابتدای ماه جدید برنامه ریزی شده است. در همین حال، انتشار اطلاعات سفارشات کارخانه از آمریکا در روز دوشنبه ممکن است بر $ تأثیر بگذارد و در اواخر جلسه اولیه آمریکای شمالی انگیزه ای برای XAU/USD ایجاد کند. با این وجود، پس‌زمینه بنیادی برای معامله‌گران نزولی تهاجمی احتیاط لازم را می‌طلبد.
قیمت طلا ممکن است به حمایت از لحن ریسک ملایم‌تر و امیدواری فدرال رزرو ادامه دهد.
پس از حمله روز یکشنبه شورشیان حوثی در یمن به یک کشتی جنگی و کشتی‌های تجاری آمریکایی در دریای سرخ، تجمع جهانی ریسک‌پذیر با بن بست مواجه شد.
یک مقام نظامی آمریکا تایید کرد که "حمله دفاع از خود به یک تهدید قریب الوقوع" بعدازظهر یکشنبه پنج شبه نظامی عراقی را در نزدیکی شهر کرکوک در شمال این کشور کشته است.
خطر تشدید بیشتر تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه، همراه با افزایش موارد بیماری‌های تنفسی در چین، بهای امن طلا را افزایش می‌دهد.
این به دلیل پذیرش فزاینده ای است که فدرال رزرو وضعیت موجود را در دسامبر حفظ خواهد کرد و از اوایل مارس 2024 شروع به کاهش نرخ بهره خواهد کرد.
جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، روز جمعه گفت که زود است به این نتیجه برسیم که چه زمانی ممکن است سیاست کاهش یابد و در مقابل گمانه زنی ها در مورد کاهش شدیدتر نرخ بهره عقب نشینی کند.
با این حال، به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران در مورد تغییر قریب‌الوقوع در موضع سیاست فدرال رزرو متقاعد شده‌اند که بازدهی شاخص 10 ساله خزانه‌داری آمریکا را به پایین‌ترین حد در 12 هفته گذشته می‌کشد.
در همین حال، انتظارات Dovish Fed، $ آمریکا را در حالت تدافعی نگه می‌دارد و پیش از انتشار داده‌های کلان مهم آمریکا در این هفته، از XAU/USD حمایت بیشتری می‌کند.
سند اقتصادی این هفته آمریکا انتشار PMI خدمات ISM را در روز سه شنبه، به دنبال آن گزارش ADP در مورد اشتغال در بخش خصوصی در روز چهارشنبه و گزارش حیاتی NFP آمریکا در روز جمعه، برجسته می کند.
نظرسنجی اخیر شورای جهانی طلا نشان داد که 24 درصد از کل بانک های مرکزی قصد دارند ذخایر طلای خود را در 12 ماه آینده افزایش دهند، زیرا به طور فزاینده ای نسبت به آمریکا به عنوان دارایی ذخیره بدبین می شوند.
تجزیه و تحلیل تکنیکال: خریدارانی نر قیمت طلا علیرغم عقب نشینی روزانه از بالاترین سطح تاریخ، دست بالا را دارند.
از دید تحلیل تکنیکال، پولبک روزانه طلا ممکن است این فلز گرانبها را تا سطح 23.6% فیبوناچی که از رالی ماه نوامبر به سمت کف ماهیانه در ناحیه 1931$ تا 1932$ پایین بکشد. اندیکاتور RSI همچنین در نمودار روزانه در ناحیه اشباع خرید قرار گرفته است و همین موضوع خریداران را از بازار دور می کند.
در صورت ادامه یافتن این پولبک، احتمال ریزش قیمت طلا تا 2079$ هم وجود دارد که قله ماه می است و پس از آن طلا تا سطح 38.2% فیبوناچی تا 2063$ به راحتی خواهد ریخت. از طرف دیگر اگر طلا بتواند خودش را بالای 2100$ تثبیت کند، اولین مانع در جهت حرکت صعودی در نزدیکی 2118$ خواهد بود و عبور از این ناحیه قیمت طلا را بالا خواهد برد و ممکن است حتی به 2145$ برسد.
