قیمت طلا در معاملات روز چهارشنبه آسیا در یک باند باریک در نوسان است و اکنون به نظر می رسد که زیر میانگین متحرک ساده 100 روزه (SMA) از نظر تکنیکال تثبیت شده است. XAU/USD در حال حاضر درست بالای منطقه 1935$ معامله می شود و در فاصله قابل توجهی از پایین ترین سطح سه ماهه که در هفته گذشته آن را لمس کرد باقی می ماند.
بانک‌های مرکزی بزرگ با سیاست های انقباضی، افزایش قیمت طلا را محدود می‌کنند
نگرانی در مورد افزایش نرخ بهره یکی از عوامل کلیدی است که همچنان به عنوان یک باد مخالف برای قیمت بدون بازده طلا عمل می کند. شایان ذکر است که بانک مرکزی استرالیا (RBA) و بانک کانادا (BoC) نرخ بهره را در اوایل ماه جاری به میزان 25 واحد افزایش دادند. علاوه بر این، بانک مرکزی اروپا (ECB) هفته گذشته نرخ بهره را به بالاترین سطح در 22 سال گذشته رساند و پیش بینی کرد که برای کاهش تورم، انقباض بیشتر شود. انتظار می رود بانک انگلستان (BoE) و بانک ملی سوئیس (SNB) نیز در روز پنجشنبه نرخ بهره را 25 واحد در ثانیه افزایش دهند.
شرط‌بندی برای افزایش نرخ بیشتر توسط فدرال رزرو نیز بر ارزش XAU/USD است
علاوه بر این، فدرال رزرو هفته گذشته اوج نرخ بهره بالاتری را پیش‌بینی کرد و نشان داد که هزینه‌های استقراض ممکن است همچنان نیاز به افزایش تا 50 واحد در سال جاری داشته باشد. این انتظارات با داده های قوی بازار مسکن از آمریکا در روز سه شنبه افزایش یافت و نشان داد که کلید خوردن ساخت مسکن در ماه مه به بالاترین حد در 13 ماه گذشته رسیده است. علاوه بر این، مجوزها برای ساخت و سازهای آتی نیز در طول ماه گزارش شده افزایش یافته است، که نشان می دهد بازار مسکن ممکن است پس از دریافت بزرگترین ضربه از سریع ترین کمپین انقباضی سیاست پولی فدرال رزرو از دهه 1980، در حال چرخش باشد.
سرمایه گذاران اکنون به شهادت پاول رئیس فدرال رزرو در کنگره نگاه می کنند
چشم انداز سیاست های انقباضی فدرال رزرو همچنان به عنوان یک بادگیر برای دلار آمریکا (USD) عمل می کند، که به عنوان عامل دیگری در محدود کردن افزایش قیمت طلا دیده می شود. با این حال،دلار آمریکا به دلیل گمانه زنی های فزاینده مبنی بر اینکه فدرال رزرو به پایان چرخه افزایش نرخ بهره در یک سال نزدیک می شود، باور صعودی ندارد. معامله گران نیز تمایلی ندارند و ترجیح می دهند قبل از شهادت شش ماهه جروم پاول، رئیس فدرال رزرو در کنگره، که برای سرنخ هایی در مورد مسیر افزایش نرخ بهره در آینده جستجو می شود، در حاشیه منتظر بمانند. این به تعیین مرحله بعدی حرکت جهت دار برای XAU/USD کمک می کند.
نگرانی ها در مورد رکود اقتصادی به کاهش ضرر قیمت طلا کمک می کند
در این میان، روحیه محتاطانه رایج ممکن است به حمایت از قیمت امن طلا ادامه دهد و حداقل فعلاً به کاهش روند نزولی کمک کند. به دلیل نگرانی های فزاینده در مورد رکود اقتصادی جهانی، به ویژه در چین، احساسات بازار همچنان شکننده است. این تا حد زیادی کاهش نرخ بهره توسط بانک خلق چین (PBoC) در روز سه شنبه را تحت الشعاع قرار می دهد و همچنان اشتهای سرمایه گذاران را برای دارایی های پرریسک تر کاهش می دهد. این امر از فقدان خرید معنادار در بازارهای سهام مشهود است و برخی جریان‌های بهشتی را هدایت می‌کند.
چشم انداز نکنیکال قیمت طلا
از منظر تکنیکال، تثبیت زیر میانگین حرکتی ساده 100 روزه می تواند به عنوان یک محرک تازه برای فروشندگان در نظر گرفته شود و ممکن است زمینه را برای ریزش های بیشتر فراهم کند. برخی از ریزش های متعاقب زیر محدوده 1925 تا 1924$ یا پایین‌ترین سطح ماهانه، چشم‌انداز منفی را مجدداً تأیید می‌کند و قیمت طلا را آسیب‌پذیر می‌کند تا سقوط به سمت رقم دور 1900$ را تسریع بخشد. سیر نزولی می تواند بیشتر به سمت حمایت افقی 1876-1875$ گسترش یابد قبل از اینکه XAU/USD در نهایت به SMA بسیار مهم 200 روزه، در حال حاضر در منطقه 1839$ سقوط کند.
از طرف دیگر، هر گونه بهبودی معنی دار فراتر از منطقه 1942$ (میانگین متحرک ساده 100 روزه) ممکن است همچنان به جذب عرضه جدید ادامه دهد و طلا نزدیک به منطقه 1962-1964$ باقی بماند. مانع مرتبط بعدی در نزدیکی منطقه 1970-1972$ پیش از منطقه 1983-1985$ قرار دارد. استحکام پایدار فراتر از موانع ذکر شده ممکن است باعث یک حرکت جدید پوشش کوتاه شود و به قیمت طلا اجازه دهد تا از مرز روانی 2000$ فراتر رفته و به سمت مقاومت 2010-2012$ صعود کند.
سطوح کلیدی برای تماشا
