قیمت طلا در روز سه‌شنبه، برای اولین روز در سه روز قبل، بالاتر رفت و به لحن مثبت خفیف در آستانه معاملات اروپا ادامه داد. XAU/USD در حال حاضر در منطقه 1,960$ قرار دارد و بیش از 0.20% در روز افزایش یافته است، اگرچه فشار خرید در نمودار این فلز گرانبها دیده نمی شود و به نظر می رسد تا پیش از اعلام نرخ تورم بازار رنج خواهد زد.
افزایش سود فروش دلار آمریکا و ریزش قیمت طلا
دلار آمریکا (USD) در تلاش است تا از سودهای اندک خود که در دو روز گذشته به ثبت رسیده است، نگه داری کند و در پی انتظارات برای توقف قریب الوقوع چرخه سیاست های انقباضی یک ساله فدرال رزرو تحت فشار فروش جدیدی قرار گرفته است. این به نوبه خود به عنوان یک عامل کلیدی در حمایت از قیمت طلای دلاریی آمریکا دیده می شود. شایان ذکر است که بازارها با احتمال بیشتری قیمت گذاری می کنند که بانک مرکزی آمریکا نرخ های بهره را در پایان نشست دو روزه کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در روز چهارشنبه نگه دارد. این شرط‌ها با لفاظی‌های اخیر چند تن از مقامات فدرال رزرو برداشته شد، که منجر به سقوط تازه در بازده اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا شد و همچنان به تضعیف گرین‌بک ادامه می‌دهد.
عدم قطعیت در مورد افزایش نرخ بهره فدرال رزرو، افزایش را محدود می کند
با این حال، افزایش غیرمنتظره نرخ بهره توسط سایر بانک های مرکزی بزرگ - بانک مرکزی استرالیا (RBA) و بانک کانادا (BoC) - در هفته گذشته نشان می دهد که مبارزه با تورم هنوز به پایان نرسیده است. علاوه بر این، تورم در آمریکا همچنان بالاتر از هدف 2 درصد است، که همراه با بازار کار قوی، از چشم انداز برای انقباض بیشتر توسط فدرال رزرو حمایت می کند. در واقع، ابزار CME FedWatch به احتمال 20 درصدی برای افزایش 25 واحد پایه (bps) دیگر در نشست FOMC در ماه جولای اشاره می کند. علاوه بر این، افزایش شرط بندی برای افزایش بیشتر نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا (ECB) و بانک انگلستان (BoE) به محدود کردن سود برای قیمت طلای بدون بازده کمک می کند. همچنین به نظر می رسد معامله گران تمایلی به شرط بندی تهاجمی پیش از خطرات کلان داده/رویداد ندارند.
مشکلات اقتصادی برای محدود کردن ضرر برای XAU/USD قبل از خطرات کلیدی داده/رویداد
یک هفته نسبتاً شلوغ شروع به انتشار آخرین ارقام تورم مصرف کننده در آمریکا می کند که بعداً در اوایل بازه معاملاتی نیویورک منتشر می شود. ثبت قوی‌تر شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا (CPI) امیدها را برای یک سیاست های انقباضی فدرال که قرار است روز چهارشنبه اعلام شود، زنده می‌کند. به دنبال آن جلسه ECB در روز پنجشنبه و به روز رسانی سیاست پولی BoJ در روز جمعه برگزار می شود. انتظار می رود بانک مرکزی سیاست فوق العاده مخافظه کارانه خود را حفظ کند، در حالی که بانک مرکزی اروپا قرار است نرخ های معیار خود را 25 واحد در ثانیه افزایش دهد. در این میان، نگرانی‌ها در مورد کندی اقتصاد جهانی، به‌ویژه در چین، ممکن است همچنان به نفع قیمت طلا باشد و به محدود کردن هر گونه نزول معنی‌دار کمک کند، و این امر نیازمند احتیاط برای معامله‌گران تهاجمی است.
چشم انداز تکنیکال قیمت طلا
از منظر تحلیل تکنیکال، هر حرکت صعودی بعدی به احتمال زیاد با مقاومت سخت در اطراف منطقه 1973$ مواجه خواهد شد. به دنبال آن منطقه عرضه 1983 تا 1985$ است که در صورت پاکسازی قاطعانه ممکن است یک حرکت کوتاه مدت ایجاد کند و قیمت طلا را به سطح روانشناسی 2000$ برساند. XAU/USD می تواند مسیر صعودی را گسترش دهد و در نهایت تا مانع مربوطه بعدی در نزدیکی منطقه 2010-2012$ صعود کند.
از طرف دیگر، هر ریزش معنی‌داری ممکن است همچنان خریداران تازه‌ای را جذب کند و حمایت مناسبی در نزدیکی میانگین متحرک ساده 100 روزه (SMA) پیدا کند که در حال حاضر حدود 1942 تا 1941$ است. یک شکست متقاعد کننده در زیر قیمت طلا را برای تسریع سقوط به سمت مرز 1900$ آسیب پذیر می کند. برخی از ریزش بیشر، میانگین متحرک ساده 200 را در منطقه 1842$ نمایان می کند. البته پیش از آن ما منطقه حمایتی 1876-1875$ را در پیش روی خود می بینیم.
