قیمت طلا (XAU/USD) پیشنهادات را برای کاهش قیمت‌های روزانه در حدود 1823 دلار پیشنهاد می‌کند و در عین حال افزایش هفتگی را در اوایل چهارشنبه کاهش می‌دهد. در انجام این کار، این فلز درخشان بار بازده اوراق قرضه خزانه داری آمریکا و همچنین دلار آمریکا را تحمل می کند، در حالی که توجه کمی به داده های اخیر آمریکا که به تازگی ضعیف شده است. عقب نشینی XAU/USD می تواند به امید بدتر شدن مشکلات تورم و نرخ های بهره بالاتر و همچنین ترس های ناشی از چین مرتبط باشد.
قیمت طلا به دلیل بازدهی قوی اوراق قرضه خزانه داری آمریکا کاهش یافت
قیمت طلا پس از دو روز غیبت به میز فروشندگان بازگشت، زیرا بازده اوراق قرضه خزانه داری آمریکا همچنان ترس بازار از تورم و نرخ های بالاتر را به تصویر می کشد. با این حال، بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری سه واحد افزایش می یابد و به 3.94٪ می رسد در حالی که همتای دو ساله چهار واحد در ثانیه به 4.84٪ در زمان انتشار افزایش می یابد.
شایان ذکر است که مشکلات تورم بالاتر می تواند به تنش ژئوپلیتیکی پایدار بین اوکراین و روسیه و همچنین ترس از مشکلات بیشتر زنجیره تامین ناشی از بریتانیا و چین مرتبط باشد. افزودن قدرت به ترس از هزینه‌های بیشتر می‌تواند اثرات دیرهنگام سیاست‌های پول آسان اعلام شده قبلی و محرک‌های دولتی برای دفاع از اقتصادهای مربوطه در برابر کووید و همچنین مشکلات ژئوپلیتیکی باشد.
مقامات فدرال رزرو پس از مشاهده آخرین داده های قوی آمریکا، سیاست های تهاجمی را از خود بروز می دهند در حالی که سایر بانک های مرکزی کلیدی، یعنی از بانک مرکزی اروپا (ECB) و بانک انگلستان (BoE) نیز محتاط تر اظهار نظر می کنند..
در حالی که بازدهی افزایش می یابد، شاخص دلار آمریکا (DXY) نیز پس از شکست روند نزولی چهار ماهه در فوریه، ماه مارس را در جهت مثبت آغاز می کند. با این حال، DXY تا زمان انتشار، بالاترین سطح روزانه خود را به بالای 105.00 افزایش می دهد.
ترس های قبل از فدرال رزرو نیز بر XAU/USD تاثیر می گذارد
جدا از بازده اوراق قرضه خزانه داری آمریکا و دلار آمریکا، نگرانی پیش از شهادت کلیدی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو و نشست فدرال رزرو نیز بر احساسات و قیمت طلا تأثیر می گذارد. . لازم به ذکر است که به نظر می رسد سرفصل های اخیر بلومبرگ مبنی بر بازنگری بزرگ در سازمان های دولتی چین و افزایش احتمالی تنش بین آمریکا و چین، بر روحیه ریسک بازار افزوده و فروشندگان XAU/USD را خوشحال می کند. S&P 500 Futures در حالی که حال و هوا را به تصویر می‌کشد، زیان‌های خفیف وال استریت را دنبال می‌کند که 0.47 درصد در روز در نزدیکی 3960 کاهش یافته است.
داده های آمریکا نمی تواند خریداران طلا را خشنود کند
شایان ذکر است که ثبت داده های ضعیف سطح دوم آمریکا در روز سه شنبه نتوانست خریداران طلا را در میان روحیه ریسک‌پذیری گسترده و افزایش ارزش دلار آمریکا جذب کند. با این حال، اعتماد مصرف کننده هیئت کنفرانس آمریکا (CB) برای دومین ماه متوالی به 102.9 در مقابل 106.0 قبلی (تجدیدنظر شده) کاهش یافت در حالی که شاخص قیمت مسکن آمریکا در دسامبر 0.1٪ در مقابل پیش بینی های بازار -0.6٪ و -0.1٪ قبل کاهش یافت. در همین راستا، شاخص‌های قیمت مسکن S&P/Case-Shiller در ماه مذکور نسبت به 6.1 درصد انتظارات بازار و 6.8 درصد پیش‌بینی‌های قبلی، 4.6 درصد رشد کرد. علاوه بر این، شاخص مدیران خرید شیکاگو در ماه فوریه از 44.3 قرائت قبلی و 45.0 اجماع بازار به 43.6 کاهش یافت. علاوه بر این، شاخص تولید ریچموند فدرال رزرو برای ماه مذکور به زیر 11.0 کاهش یافت و انتظار می‌رود -5.0 به -16 برسد.
در ادامه، Caixin Manufacturing PMI برای ماه فوریه پیش از PMI ISM Manufacturing آمریکااعلام می شود تا حرکت های روزانه قیمت طلا را هدایت کند. با این حال، توجه عمده باید به کاتالیزورهای ریسک برای جهت گیری های واضح داده شود.
تحلیل تکنیکال قیمت طلا
قیمت طلا پولبکی دیگر از میانگین متحرک ساده 50 میله ای (SMA) را نشان می دهد و به سمت مقاومت دو هفته ای که به حمایت تبدیل شده بود در نزدیکی 1819$ عقب نشینی می کند.
حتی با این وجود، شکست مداوم این فلز از خط مقاومت فوری به سیگنال‌های صعودی نشانگر میانگین متحرک همگرایی و واگرایی (MACD) می‌پیوندد تا خریداران طلا را امیدوار نگه دارد. افزودن قدرت به روند صعودی برای XAU/USD می‌تواند خط خوش‌بینانه شاخص قدرت نسبی (RSI) باشد که در 14 قرار گرفته است.
شایان ذکر است که پایین ترین قیمت اخیر پیرامون 1805$ و خط حمایت نزولی از اوایل فوریه، در نزدیکی 1785$ ، می تواند نزول XAU/USD را به بیش از 1819 دلار بکشاند.از طرف دیگر، شکست صعودی سطح 50-SMA در اطراف 1819 دلار نیاز به تثبیت در بالای چندین قله ماه دارد که در نزدیکی 1848$، 1870$ و 1890$ مشخص شده اند.
