جفت‌ارز EUR/USD در بازه معاملاتی لندن روز پنج‌شنبه، روند صعودی خود را تا حدود ۱.۱۷۷۵ ادامه داده است. یورو (EUR) در برابر دلار آمریکا (USD) در حال افزایش است؛ این امر ناشی از امیدواری به توافق تجاری بین اتحادیه اروپا (EU) و آمریکا (US) است. همه نگاه‌ها به بانک مرکزی اروپا (ECB) خواهد بود که قرار است اواخر روز پنج‌شنبه تصمیم خود را در مورد نرخ بهره اعلام کند؛ انتظاری مبنی بر عدم تغییر نرخ‌ها وجود دارد.
اتحادیه اروپا و آمریکا به سمت یک توافق تجاری در حرکت هستند که می‌تواند شامل تعرفه پایه ۱۵ درصدی آمریکا بر کالاهای اتحادیه اروپا و معافیت‌های احتمالی باشد. خوش‌بینی پیرامون این توافق تجاری، مقداری حمایت برای ارز مشترک (یورو) فراهم می‌کند. مذاکره‌کنندگان تجاری اروپایی تلاش می‌کنند تا به توافقی دست یابند و از تعرفه ۳۰ درصدی که ترامپ اعلام کرده از ۱ آگوست بر واردات از اتحادیه اروپا اعمال خواهد کرد، جلوگیری کنند.
با این حال، اگر توافقی حاصل نشود، این بلوک (اتحادیه اروپا) برنامه‌ریزی کرده است که ۹۳ میلیارد یورو تعرفه متقابل اعمال کند که ممکن است تنش‌های تجاری را تشدید کند. هرگونه نشانه‌ای از تحولات منفی پیرامون مذاکرات تجاری آمریکا-اتحادیه اروپا می‌تواند فشار فروش بر یورو در برابر دلار را افزایش دهد.
انتظار می‌رود ECB در نشست ماه جولای خود در روز پنج‌شنبه، نرخ سپرده‌گذاری را در ۲.۰% بدون تغییر باقی بگذارد؛ زیرا سیاست‌گذاران منتظر شفافیت در مورد تأثیر تعرفه‌های دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، بر تورم هستند. کریستین لاگارد (Christine Lagarde)، رئیس ECB، احتمالاً در کنفرانس مطبوعاتی تمام گزینه‌ها را روی میز نگه خواهد داشت. هرگونه اظهارنظر "هاوکیش" (سخت‌گیرانه در مورد تورم) از سوی سیاست‌گذاران ECB می‌تواند در کوتاه‌مدت از یورو حمایت کند.
اواخر روز پنج‌شنبه، داده‌های اولیه شاخص مدیران خرید (PMI) آمریکا برای ماه جولای در کانون توجه خواهد بود. همچنین، داده‌های هفتگی مطالبات اولیه بیکاری آمریکا (Weekly Initial Jobless Claims)، فروش خانه‌های جدید (New Home Sales) و شاخص فعالیت ملی فدرال رزرو شیکاگو (Chicago Fed National Activity Index) نیز در همان روز منتشر خواهند شد.
تحلیل تکنیکال EUR/USD
جفت‌ارز EUR/USD در حال حاضر در یک روند صعودی ملایم قرار دارد که عمدتاً ناشی از امید به توافقات تجاری و ضعف نسبی دلار آمریکا است. با این حال، رویدادهای کلیدی امروز (تصمیم ECB و داده‌های آمریکا) می‌توانند نوسانات قابل توجهی ایجاد کنند.
سطوح حمایت و مقاومت
-
مقاومت (Resistance):
-
۱.۱۷۷۵ - ۱.۱۷۸۰: (نزدیک به قیمت فعلی) مقاومت فوری. عبور و تثبیت پایدار بالای این سطح برای ادامه صعود ضروری است.
-
۱.۱۷۹۰ - ۱.۱۸۰۰: مقاومت روانی و فنی مهم‌تر.
-
۱.۱۸۵۰: مقاومت بعدی در صورت ادامه روند صعودی قوی.
-
-
حمایت (Support):
-
۱.۱۷۵۰: حمایت فوری و سطح روان‌شناختی.
-
۱.۱۷۱۰ - ۱.۱۷۰۰: این محدوده یک حمایت روانی و فنی مهم است که شامل میانگین متحرک ساده ۱۰۰ روزه در نمودار ۴ ساعته نیز می‌شود. حفظ این سطح برای خریداران حیاتی است.
-
۱.۱۶۷۰: حمایت قوی‌تر بعدی.
-
۱.۱۶۳۵: حمایت کلیدی و مهم.
-
سناریوهای احتمالی
سناریوی صعودی (Bullish Scenario): اگر ECB موضعی "هاوکیش" (سخت‌گیرانه نسبت به تورم) اتخاذ کند و یا لاگارد در کنفرانس خبری خود به آینده نرخ بهره اشاره‌های مثبتی داشته باشد، و همچنین اگر توافق تجاری بین آمریکا و اتحادیه اروپا با شرایط مطلوب (بدون تعرفه‌های متقابل شدید) نهایی شود، و یا داده‌های اقتصادی آمریکا (PMI، بیکاری، فروش مسکن) ضعیف‌تر از حد انتظار باشند که به ضعف بیشتر دلار منجر شود، EUR/USD پتانسیل ادامه صعود را دارد. در این صورت، جفت‌ارز می‌تواند مقاومت‌های ۱.۱۷۷۵ - ۱.۱۷۸۰ را شکسته و به سمت ۱.۱۷۹۰ - ۱.۱۸۰۰ و حتی ۱.۱۸۵۰ حرکت کند.
سناریوی نزولی (Bearish Scenario): اگر مذاکرات تجاری آمریکا-اتحادیه اروپا به بن‌بست بخورد و خطر اعمال تعرفه‌های متقابل ۹۳ میلیارد یورویی اتحادیه اروپا افزایش یابد، این می‌تواند فشار فروش قابل توجهی بر یورو وارد کند. همچنین، اگر ECB موضعی "داویش" (ملایم‌تر نسبت به تورم و متمایل به تسهیل پولی) اتخاذ کند و یا داده‌های اقتصادی آمریکا قوی‌تر از انتظار باشند (که دلار را تقویت کند)، EUR/USD می‌تواند به سمت حمایت‌های ۱.۱۷۵۰ و سپس ۱.۱۷۱۰ - ۱.۱۷۰۰ عقب‌نشینی کند. شکست پایدار زیر ۱.۱۷۰۰ می‌تواند نشانه تغییر روند کوتاه‌مدت به نزولی و حرکت به سمت ۱.۱۶۷۰ و پایین‌تر باشد.
اندیکاتور RSI (Relative Strength Index)
برای تحلیل دقیق RSI، به مقدار عددی آن از نمودار فعلی نیاز داریم. با این حال، با توجه به افزایش اخیر قیمت و امید به توافق تجاری:
-
RSI احتمالاً در حال حاضر در محدوده مثبت (بالای ۵۰) قرار دارد و با شیب صعودی حرکت می‌کند.
-
اگر RSI به سمت ۷۰ یا بالاتر حرکت کند: نشان‌دهنده افزایش مومنتوم صعودی و نزدیک شدن به شرایط اشباع خرید است. در این حالت، معامله‌گران باید محتاط باشند؛ زیرا ممکن است یک پولبک (اصلاح) در پیش باشد.
-
اگر RSI بالای ۵۰ باقی بماند: نشان می‌دهد که مومنتوم صعودی غالب است، حتی اگر قیمت نوساناتی را تجربه کند.
-
اگر RSI به زیر ۵۰ سقوط کند: نشان‌دهنده از دست دادن کنترل خریداران و افزایش فشار نزولی است.
