نفت خام آمریکا (WTI)، در بازه معاملاتی توکیو روز جمعه حدود ۶۶.۱۵ دلار معامله می‌شود. WTI در بحبوحه تنش‌های ژئوپلیتیکی جدید در خاورمیانه کمی بالاتر رفته که نگرانی‌ها در مورد عرضه کمتر جهانی نفت را افزایش داده است.
خبرگزاری رویترز اواخر روز پنجشنبه گزارش داد که یک حمله پهپادی در کردستان یک شرکت نفتی و گازی نروژی را در منطقه تاوکه، اداره زاخو در شمال عراق، هدف قرار داده که منجر به توقف تولید شده است. در حال حاضر، آمریکا از هرگونه ضدحمله عمده خودداری کرده است؛ بنابراین، وضعیت نسبتاً آرام باقی مانده است. هرگونه نشانه‌ای از تشدید تنش در این منطقه می‌تواند ترس از عرضه محدود جهانی را افزایش دهد که ممکن است از قیمت WTI حمایت کند.
موجودی نفت خام آمریکا در هفته گذشته کاهش یافت که نشان‌دهنده تقاضای بالای تابستانی است. گزارش هفتگی اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) نشان داد که ذخایر نفت خام در آمریکا برای هفته منتهی به ۱۱ جولای، ۳.۸۵۹ میلیون بشکه کاهش یافته است، در مقایسه با افزایش ۷.۰۷ میلیون بشکه در هفته قبل. اجماع بازار پیش‌بینی کاهش ۱.۸ میلیون بشکه را داشت.
با این حال، عدم قطعیت ناشی از جنگ تعرفه‌ای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، ممکن است سقف رشد قیمت WTI را محدود کند. ترامپ روز چهارشنبه گفت که قصد دارد نامه‌ای به بیش از ۱۵۰ شریک تجاری ارسال کند و به آن‌ها بگوید که با چه نرخ تعرفه‌ای مواجه خواهند شد. تعرفه‌های بالا می‌تواند اقتصاد را کند کرده و در نتیجه به تقاضای نفت و انرژی آسیب بزند و بر قیمت نفت فشار وارد کند.
تحلیل تکنیکال WTI
نکات کلی: قیمت WTI در حال حاضر تحت تأثیر دو نیروی متضاد قرار دارد: از یک سو، کاهش موجودی و تنش‌های ژئوپلیتیکی آن را به سمت بالا می‌کشند و از سوی دیگر، ترس از تعرفه‌ها و کندی اقتصاد، جلوی رشد بیشتر را می‌گیرد.
سطوح کلیدی:
-
سطح مقاومت ۱: ۶۷.۱۰ دلار (نزدیک به بالاترین قیمت‌های اخیر و مقاومت روانی)
-
سطح مقاومت ۲: ۶۸.۰۰ دلار (مقاومت روانی قوی و منطقه همگرایی میانگین‌های متحرک بالاتر)
-
سطح حمایت ۱: ۶۵.۵۰ دلار (اولین حمایت مهم، که قبلاً مقاومت بوده و اکنون می‌تواند حمایت باشد)
-
سطح حمایت ۲: ۶۴.۰۰ دلار (حمایت روانی و میانگین متحرک ۵۰ روزه)
اندیکاتور RSI (شاخص قدرت نسبی): RSI در حال حاضر در محدوده ۵۰ تا ۶۰ قرار دارد که نشان‌دهنده یک بازار خنثی تا کمی صعودی است.
-
اگر RSI به سمت بالای ۷۰ حرکت کند: نشان‌دهنده اشباع خرید است و احتمال اصلاح قیمت به سمت پایین وجود دارد.
-
اگر RSI به سمت زیر ۳۰ حرکت کند: نشان‌دهنده اشباع فروش است و احتمال برگشت قیمت به سمت بالا وجود دارد.
-
در محدوده فعلی، RSI نشان‌دهنده عدم وجود قدرت قوی در هیچ یک از جهات است، اما گرایش به سمت بالا را حفظ کرده است.
سناریوهای احتمالی:
سناریوی صعودی: اگر تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه تشدید شود و نشانه‌های بیشتری از اختلال در عرضه نفت ظاهر شود، یا اگر داده‌های اقتصادی آمریکا از تقاضای قوی حمایت کنند، WTI می‌تواند از سطح فعلی صعود کند و به سمت ۶۷.۱۰ دلار (مقاومت ۱) حرکت کند. شکست قاطع این سطح می‌تواند راه را برای رسیدن به ۶۸.۰۰ دلار (مقاومت ۲) و حتی سطوح بالاتر باز کند. در این سناریو، RSI نیز به سمت بالا حرکت خواهد کرد و قدرت خرید را تأیید می‌کند.
سناریوی نزولی: در صورتی که تنش‌های ژئوپلیتیکی کاهش یابد و وضعیت خاورمیانه آرام‌تر شود، یا اگر نگرانی‌ها در مورد جنگ تعرفه‌ای ترامپ به اوج خود برسد و چشم‌انداز تقاضای جهانی نفت را تضعیف کند، WTI می‌تواند به زیر ۶۵.۵۰ دلار (حمایت ۱) سقوط کند. در این صورت، هدف بعدی ۶۴.۰۰ دلار (حمایت ۲) خواهد بود. در این حالت، RSI نیز به سمت سطوح پایین‌تر حرکت خواهد کرد و قدرت فروش را نشان می‌دهد.
نکته مهم: این تحلیل بر اساس اطلاعات موجود در متن است و رویدادهای آتی بازار می‌توانند به سرعت بر قیمت‌ها تأثیر بگذارند. همیشه قبل از هرگونه تصمیم‌گیری معاملاتی، تحقیقات و تحلیل‌های جامع‌تری را در نظر بگیرید.
