جفت ارز EUR/USD در بازه معاملاتی توکیو روز پنجشنبه تا محدوده ۱.۱۶۲۰ ریزش یافت و بخشی از افزایش‌های اخیر خود را از دست داد. معامله‌گران امروز منتظر انتشار داده‌های شاخص هماهنگ قیمت مصرف‌کننده (HICP) منطقه یورو هستند. در ادامه روز، توجه به داده‌های خرده‌فروشی آمریکا برای ماه ژوئن که بازه معاملاتی نیویورک منتشر می‌شود، معطوف خواهد شد.
همچنین، دلار آمریکا (USD) ممکن است به دلیل افزایش احتمال ثابت ماندن نرخ بهره اصلی فدرال رزرو (Fed) در محدوده ۴.۲۵ تا ۴.۵۰ درصد در نشست سیاست‌گذاری ماه جولای، به دلیل عدم قطعیت ناشی از تعرفه‌ها، قدرت بیشتری بگیرد.
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز چهارشنبه اعلام کرد که قصد دارد نامه‌ای واحد به بیش از ۱۵۰ کشور ارسال کند و نرخ تعرفه ۱۰ درصدی را که با آن مواجه خواهند شد، به آنها اطلاع دهد. او تأکید کرد که این‌ها "کشورهای بزرگ" با روابط تجاری محدود با آمریکا نیستند، برخلاف چین یا ژاپن. او همچنین اشاره کرد که این نرخ می‌تواند به ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش یابد، اگرچه جزئیات خاصی را تأیید نکرد.
ترامپ همچنین اواخر روز چهارشنبه گفت که دوست دارد جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، استعفا دهد، اما برکناری او توسط رئیس‌جمهور باعث اختلال در بازارها خواهد شد. او همچنین به امکان دستیابی به توافقی با اروپا اشاره کرد. در مورد تعرفه‌ها بر کانادا، او گفت که هنوز برای اظهار نظر زود است. با این حال، توافق تعرفه‌ای با هند بسیار نزدیک است.
آمار تورم بالاتر از انتظار ماه ژوئن در آمریکا، نگرانی‌ها را در مورد تداوم نرخ‌های بهره بالای فدرال رزرو تشدید کرد. لوری لوگان، رئیس فدرال رزرو دالاس، روز سه‌شنبه گفت که فدرال رزرو احتمالاً باید نرخ‌های بهره را برای مدتی طولانی‌تر در سطح فعلی نگه دارد تا اطمینان حاصل شود که تورم در مواجهه با فشارهای صعودی ناشی از تعرفه‌های دولت ترامپ، پایین می‌ماند. علاوه بر این، جان ویلیامز، رئیس فدرال رزرو نیویورک، اواخر روز چهارشنبه گفت که سیاست پولی در جایگاه مناسبی قرار دارد تا فدرال رزرو بتواند قبل از اتخاذ تصمیم بعدی خود، اقتصاد را زیر نظر بگیرد.
تحلیل تکنیکال EUR/USD
نکات کلی: جفت ارز EUR/USD در حال حاضر در حال تصحیح نزولی از اوج‌های اخیر خود است. شکست ۱.۱۶۵۰ به سمت پایین، پتانسیل ادامه روند نزولی را تا ۱.۱۵۲۰ باز کرده است.
سطوح کلیدی:
-
سطح مقاومت ۱: ۱.۱۶۵۰ دلار (نقطه محوری کلیدی و مقاومت روانی)
-
سطح مقاومت ۲: ۱.۱۷۳۵ دلار (سقف‌های اخیر و مقاومت قوی)
-
سطح حمایت ۱: ۱.۱۵۶۰ دلار (حمایت بعدی و محدوده روانی)
-
سطح حمایت ۲: ۱.۱۵۲۰ دلار (هدف احتمالی موج نزولی و حمایت مهم)
اندیکاتور RSI (شاخص قدرت نسبی): با توجه به اینکه EUR/USD در حال کاهش است، انتظار می‌رود RSI نیز به سمت سطوح پایین‌تر حرکت کند.
-
RSI بالای ۷۰: نشان‌دهنده اشباع خرید است و احتمال اصلاح قیمت به سمت پایین وجود دارد. (در حال حاضر محتمل نیست)
-
RSI زیر ۳۰: نشان‌دهنده اشباع فروش است و احتمال برگشت قیمت به سمت بالا وجود دارد. (در صورت ادامه روند نزولی به این سطوح نزدیک خواهد شد)
-
RSI در محدوده خنثی (۳۰-۷۰): نشان‌دهنده عدم وجود روند قوی و نوسانات است. در حال حاضر، RSI احتمالاً در حال حرکت در این محدوده به سمت پایین است.
سناریوهای احتمالی:
سناریوی صعودی: اگر داده‌های HICP منطقه یورو بهتر از حد انتظار باشد و نشانه‌هایی از کاهش نگرانی‌های تجاری یا لحن کمتر تهاجمی از سوی فدرال رزرو مشاهده شود، EUR/USD می‌تواند از ۱.۱۵۶۰ (حمایت ۱) بازگشت کند و دوباره به سمت ۱.۱۶۵۰ (مقاومت ۱) حرکت کند. عبور پایدار از ۱.۱۶۵۰ می‌تواند راه را برای صعود بیشتر به سمت ۱.۱۷۳۵ (مقاومت ۲) باز کند. در این سناریو، RSI نیز قدرت صعودی را نشان خواهد داد.
سناریوی نزولی: با توجه به نگرانی‌های تعرفه‌ای ترامپ و اظهارات مقامات فدرال رزرو که نشان‌دهنده تداوم سیاست‌های انقباضی است، EUR/USD در معرض فشار نزولی قرار دارد. شکست پایدار زیر ۱.۱۵۶۰ (حمایت ۱) می‌تواند منجر به ادامه حرکت نزولی تا ۱.۱۵۲۰ (حمایت ۲) شود. در صورت ناامیدکننده بودن داده‌های منطقه یورو یا قوی‌تر بودن داده‌های خرده‌فروشی آمریکا، این سناریو تقویت خواهد شد. در این حالت، RSI نیز به سمت سطوح اشباع فروش حرکت خواهد کرد.
