قیمت نفت خام آمریکا (WTI)، در بازه معاملاتی توکیو روز چهارشنبه، حوالی ۶۵.۷۰ دلار معامله می‌شود. قیمت WTI در بحبوحه کاهش نگرانی‌ها در مورد اختلال در عرضه، پس از مهلت ۵۰ روزه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، به روسیه برای پایان دادن به جنگ اوکراین، کمی کاهش یافته است.
ترامپ اواخر دوشنبه اعلام کرد که تسلیحات جدیدی برای اوکراین در نظر گرفته و خریداران صادرات روسیه را تهدید به تحریم کرده است، مگر اینکه روسیه ظرف ۵۰ روز با یک توافق صلح موافقت کند. قیمت WTI به دلیل اینکه مهلت ۵۰ روزه امیدواری‌ها را برای جلوگیری از تحریم‌ها افزایش می‌دهد، در حال از دست دادن موقعیت خود است.
ذخایر نفت خام آمریکا هفته گذشته به طور غیرمنتظره‌ای افزایش یافت که نشان‌دهنده تضعیف تقاضا و فشار بر قیمت WTI است. گزارش هفتگی موسسه نفت آمریکا (API) نشان داد که ذخایر نفت خام در آمریکا برای هفته منتهی به ۱۱ جولای، ۱۹.۱ میلیون بشکه افزایش یافته است، در حالی که در هفته قبل ۷.۱ میلیون بشکه کاهش یافته بود. اجماع بازار، کاهش ۲ میلیون بشکه‌ای ذخایر را پیش‌بینی کرده بود. این بزرگترین افزایش هفتگی ذخایر گزارش شده توسط API در حداقل یک دهه گذشته است.
از سوی دیگر، گزارش بهتر از انتظار تولید ناخالص داخلی (GDP) چین می‌تواند از قیمت WTI حمایت کند، زیرا چین دومین مصرف‌کننده بزرگ نفت در جهان است. بر اساس گزارش اداره ملی آمار (NBS)، اقتصاد چین در سه‌ماهه دوم (Q2) به صورت سالانه ۵.۲% رشد داشته است، در مقایسه با ۵.۴% در سه‌ماهه اول (Q1). این رقم بالاتر از پیش‌بینی ۵.۱% بود. فیل فلین، تحلیلگر ارشد گروه پرایس فیوچرز، گفت: "داده‌های اقتصادی چین در طول شب گذشته حمایتی بوده است."
تحلیل تکنیکال نفت خام WTI
۱. روند فعلی: قیمت نفت WTI در حال حاضر حوالی ۶۵.۷۰ دلار معامله می‌شود و در بازه معاملاتی توکیو اندکی کاهش یافته است. این کاهش عمدتاً ناشی از کاهش نگرانی‌های عرضه و افزایش غیرمنتظره ذخایر نفت آمریکا است. با این حال، داده‌های اقتصادی مثبت از چین می‌تواند به عنوان یک عامل حمایتی عمل کند. روند کوتاه‌مدت تحت فشار نزولی قرار گرفته است.
۲. سطوح حمایت و مقاومت:
-
مقاومت‌ها (Resistance Levels):
-
۶۶.۰۰ دلار: این یک مقاومت روانی و فوری است که قیمت اخیراً از آن عقب‌نشینی کرده است.
-
۶۷.۵۰ دلار: این مقاومت قوی‌تر و مهم‌تری است که برای تغییر روند به صعودی نیاز به شکست آن است.
-
-
حمایت‌ها (Support Levels):
-
۶۵.۰۰ دلار: این یک حمایت روانی و فنی مهم است که در صورت ادامه کاهش قیمت می‌تواند از آن حمایت کند.
-
۶۳.۵۰ دلار: در صورت شکسته شدن ۶۵.۰۰ دلار، این سطح می‌تواند حمایت بعدی باشد.
-
۳. اندیکاتور RSI (شاخص قدرت نسبی): با توجه به کاهش قیمت اخیر WTI، اندیکاتور RSI احتمالاً در حال حرکت به سمت منطقه خنثی یا حتی کمی متمایل به فروش است. اگر RSI به کاهش خود ادامه داده و به زیر سطح ۵۰ برسد، می‌تواند نشان‌دهنده تقویت مومنتوم نزولی باشد. در حال حاضر، RSI نشان‌دهنده کاهش فشار خرید و افزایش پتانسیل برای فشار فروش است.
۴. سناریوهای احتمالی:
-
سناریو صعودی (Bullish Scenario):
-
محرک‌ها: تداوم رشد قوی اقتصادی در چین (به عنوان دومین مصرف‌کننده بزرگ نفت)؛ هرگونه نشانه از عدم موفقیت در توافق صلح روسیه و اوکراین که منجر به فعال شدن تحریم‌ها و نگرانی‌های عرضه شود.
-
مسیر صعودی: در این سناریو، قیمت می‌تواند از حمایت‌های فعلی دفاع کرده، مقاومت ۶۶.۰۰ دلار را دوباره به چالش کشیده و در صورت شکست، به سمت ۶۷.۵۰ دلار حرکت کند.
-
-
سناریو نزولی (Bearish Scenario):
-
محرک‌ها: افزایش امیدواری به توافق صلح روسیه و اوکراین و عدم اعمال تحریم‌ها؛ ادامه روند افزایش غیرمنتظره ذخایر نفت آمریکا که نشان‌دهنده تقاضای ضعیف باشد.
-
مسیر نزولی: اگر قیمت نتواند حمایت ۶۵.۰۰ دلار را حفظ کند، احتمال کاهش بیشتر به سمت ۶۳.۵۰ دلار و سطوح پایین‌تر وجود دارد. این سناریو در حال حاضر با داده‌های API تقویت می‌شود.
-
