قیمت نفت خام آمریکا (WTI)، در بازه معاملاتی توکیو روز چهارشنبه حوالی 67.15 دلار معامله می‌شود و به دلیل از سرگیری حملات حوثی‌ها به کشتی‌رانی در دریای سرخ، اندکی افزایش یافته است. معامله‌گران نفت منتظر گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) در مورد ذخایر نفت خام هستند که قرار است اواخر روز چهارشنبه منتشر شود.
تحولات بنیادی
تشدید تنش‌ها در دریای سرخ: در حالی که درگیری در خاورمیانه بین اسرائیل و ایران ماه گذشته با اعلام آتش‌بس از سوی دونالد ترامپ پایان یافت، اما حملات حوثی‌ها باعث اختلال در سیستم‌های عرضه و حمل‌ونقل نفت و انرژی شده است. رویترز اواخر روز سه‌شنبه گزارش داد که چهار دریانورد در کشتی فله‌بر "اترنیتی سی" (با پرچم لیبریا و اداره‌کننده یونانی) در حمله پهپادی و قایق‌های تندرو در سواحل یمن کشته شدند. این دومین حادثه در یک روز پس از ماه‌ها آرامش بود. تشدید تنش‌ها در دریای سرخ می‌تواند قیمت WTI را افزایش دهد، زیرا این مسیر یک آبراه کلیدی برای حمل‌ونقل نفت خام از خاورمیانه به اروپا و آسیاست.
افزایش غیرمنتظره ذخایر آمریکا: از سوی دیگر، افزایش غیرمنتظره ذخایر نفت آمریکا در هفته گذشته ممکن است مانع از افزایش شدید قیمت این "طلای سیاه" شود. گزارش هفتگی موسسه نفت آمریکا (API) نشان داد که ذخایر نفت خام در آمریکا برای هفته منتهی به 4 جولای به طور غیرمنتظره 7.1 میلیون بشکه افزایش یافته است، در حالی که در هفته قبل 680,000 بشکه افزایش داشت. اجماع بازار انتظار کاهش 2.8 میلیون بشکه را داشت. طبق محاسبات Oilprice از داده‌های API، تاکنون در سال جاری، موجودی نفت خام 11 میلیون بشکه افزایش یافته است.
تحلیل تکنیکال WTI
قیمت WTI در حوالی 67.15 دلار معامله می‌شود که نشان‌دهنده تاثیر متقابل اخبار ژئوپلیتیکی صعودی و داده‌های موجودی نزولی است.
سطوح حمایت و مقاومت:
-
مقاومت اول: 67.50 دلار (سطح روانی و مقاومت نزدیک)
-
مقاومت دوم: 68.00 دلار (سطح روانی و مقاومت قوی‌تر)
-
مقاومت سوم: 68.50 دلار (نقطه اوج اخیر و مقاومت مهم)
-
حمایت اول: 67.00 دلار (سطح روانی و حمایت فعلی)
-
حمایت دوم: 66.50 دلار (حمایت مهمتر)
-
حمایت سوم: 66.00 دلار (حمایت قوی و روانشناختی)
سناریوی صعودی: اگر حملات حوثی‌ها در دریای سرخ تشدید شود و اختلالات در زنجیره تامین نفت ادامه یابد، قیمت WTI می‌تواند از 67.15 دلار بالاتر رود. اگر گزارش EIA نیز کاهش غیرمنتظره‌ای در ذخایر نفت خام آمریکا را نشان دهد (برخلاف داده‌های API)، این امر مومنتوم صعودی را تقویت خواهد کرد. در این صورت، نفت می‌تواند به سمت 67.50 دلار، سپس 68.00 دلار و حتی 68.50 دلار حرکت کند.
سناریوی نزولی: اگر گزارش EIA افزایش قابل توجهی در ذخایر نفت خام آمریکا را تایید کند (همسو با گزارش API) و یا تنش‌ها در دریای سرخ کاهش یابد، فشار نزولی بر قیمت WTI افزایش خواهد یافت. در این صورت، قیمت می‌تواند به زیر 67.00 دلار سقوط کرده و به سمت 66.50 دلار و سپس 66.00 دلار حرکت کند.
اندیکاتور RSI (شاخص قدرت نسبی): با توجه به نوسانات اخیر و افزایش جزئی قیمت، انتظار می‌رود RSI (14) در محدوده خنثی تا کمی صعودی باشد (یعنی بالای 50 اما نه در منطقه اشباع خرید). اگر RSI به سمت 70 حرکت کند، نشان‌دهنده افزایش مومنتوم صعودی است. در مقابل، اگر به سمت 30 یا پایین‌تر حرکت کند، بیانگر فشار نزولی و احتمال اشباع فروش است. تحلیل دقیق‌تر RSI نیازمند مشاهده داده‌های لحظه‌ای است، اما در حال حاضر نوسانات در هر دو جهت محتمل است.
