نفت خام وست تگزاس آمریکا (WTI)، در بازه معاملاتی توکیو روز چهارشنبه، حوالی 64.85 دلار معامله می‌شود. قیمت WTI با توجه به ارزیابی سرمایه‌گذاران از تحولات مربوط به ریسک‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه، کمی کاهش یافته است. در همین حال، معامله‌گران با احتیاط منتظر نشست اوپک پلاس برای تصمیم‌گیری در مورد سیاست تولید ماه اوت این گروه هستند.
اخبار کلیدی موثر بر بازار
-
تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه:
-
مقامات آمریکایی اعلام کرده‌اند که ایران ماه گذشته آماده مین‌گذاری تنگه هرمز پس از حملات اسرائیل بود، اما مین‌ها هرگز مستقر نشدند.
-
معامله‌گران نفت به دقت رصد خواهند کرد که آیا ذخایر اورانیوم با غنای نزدیک به بمب ایران کاهش یافته است و آیا اقدامات این کشور برای قطع ارتباط با مقامات کلیدی سازمان ملل متحد (UN) دور دیگری از حملات آمریکا را برانگیخته خواهد کرد.
-
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اظهار داشت که ایالات متحده "حضور خواهد داشت" مگر اینکه ایران برنامه هسته‌ای خود را کنار بگذارد. هرگونه نشانه تشدید تنش‌ها می‌تواند ترس از اختلال در عرضه نفت را برانگیخته و قیمت WTI را تقویت کند.
-
-
افزایش غیرمنتظره ذخایر نفت خام آمریکا:
-
گزارش هفتگی موسسه نفت آمریکا (API) نشان داد که ذخایر نفت خام در آمریکا برای هفته منتهی به 27 ژوئن به طور غیرمنتظره‌ای 680,000 بشکه افزایش یافته است. این در حالی است که پیش‌بینی بازار کاهش 2.26 میلیون بشکه‌ای را نشان می‌داد و هفته قبل نیز 4.277 میلیون بشکه کاهش داشت.
-
طبق محاسبات Oilprice بر اساس داده‌های API، تاکنون در سال جاری، ذخایر نفت خام 4.0 میلیون بشکه افزایش یافته است. این افزایش غیرمنتظره بر قیمت WTI فشار نزولی وارد می‌کند.
-
-
رویدادهای مهم پیش رو:
-
معامله‌گران نفت امروز (چهارشنبه) بر گزارش تغییر اشتغال ADP آمریکا برای ماه ژوئن و همچنین گزارش ذخایر نفت خام اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) که هر دو امروز منتشر می‌شوند، متمرکز خواهند بود.
-
تحلیل تکنیکال WTI
نمودار روزانه (مثال فرضی):
سطوح کلیدی:
-
مقاومت:
-
65.00 دلار: یک مقاومت روانی و فنی مهم. عبور قاطع از این سطح می‌تواند نشان‌دهنده بازگشت قدرت خریداران باشد.
-
65.50 دلار: در صورت شکسته شدن 65.00 دلار، این سطح هدف بعدی برای صعود خواهد بود.
-
-
حمایت:
-
64.50 دلار: نزدیک‌ترین حمایت که در حال حاضر قیمت در نزدیکی آن قرار دارد. حفظ این سطح برای جلوگیری از افت بیشتر مهم است.
-
64.00 دلار: یک حمایت قوی‌تر که در صورت تداوم فشار نزولی، اهمیت بالایی پیدا می‌کند.
-
63.50 دلار: یک حمایت کلیدی‌تر که در صورت شکسته شدن سطوح قبلی، می‌تواند به عنوان کف عمل کند.
-
اندیکاتور RSI (شاخص قدرت نسبی):
-
RSI فعلی: فرض می‌کنیم RSI در حال حاضر در حدود 48-52 قرار دارد (با توجه به نوسان کمی نزولی اخیر). این نشان‌دهنده یک روند نسبتاً خنثی تا کمی نزولی است.
-
تفسیر RSI:
-
زیر 30: اشباع فروش (احتمال برگشت صعودی)
-
بالای 70: اشباع خرید (احتمال برگشت نزولی)
-
بین 30 و 70: روند خنثی یا در حال شکل‌گیری. حرکت به زیر 50 نشان‌دهنده قدرت فروشندگان و حرکت به بالای 50 نشان‌دهنده قدرت خریداران است.
-
سناریوهای محتمل:
1. سناریوی صعودی
-
شرایط: اگر تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه تشدید شوند (مانند حملات احتمالی آمریکا به ایران). یا اگر اوپک پلاس تصمیم به عدم افزایش تولید بگیرد. همچنین، اگر گزارش‌های ADP و EIA آمریکا ضعیف‌تر از حد انتظار باشند و بر انتظارات کاهش نرخ بهره فدرال رزرو تأکید کنند که می‌تواند تقاضا را افزایش دهد.
-
هدف: شکستن مقاومت 65.00 دلار و سپس حرکت به سمت 65.50 دلار.
-
تایید RSI: افزایش RSI به بالای 50 و حرکت به سمت 60 و 70، نشان‌دهنده افزایش مومنتوم صعودی.
2. سناریوی نزولی
-
شرایط: اگر آرامش ژئوپلیتیکی در خاورمیانه ادامه یابد. یا اگر اوپک پلاس افزایش تولید خود را تأیید کند. همچنین، اگر گزارش‌های ADP و EIA آمریکا قوی‌تر از حد انتظار باشند و یا افزایش ذخایر نفت (طبق API) در EIA نیز تأیید شود.
-
هدف: شکستن حمایت‌های 64.50 دلار و سپس 64.00 دلار و 63.50 دلار.
-
تایید RSI: کاهش RSI به زیر 50 و حرکت به سمت 40 و 30، نشان‌دهنده افزایش فشار نزولی.
نتیجه‌گیری:
قیمت نفت WTI در حال حاضر تحت تأثیر ریسک‌های ژئوپلیتیکی متضاد در خاورمیانه (کاهش تنش‌های مستقیم اما هشدار ترامپ) و افزایش غیرمنتظره ذخایر نفت آمریکا قرار دارد. معامله‌گران به دقت منتظر نشست اوپک پلاس و همچنین گزارش‌های مهم ADP و EIA آمریکا هستند که می‌توانند جهت‌گیری آتی قیمت نفت را تعیین کنند.
