نفت خام وست تگزاس آمریکا (WTI)،در بازه معاملاتی توکیو روز سه شنبه حوالی 64.25 دلار معامله می‌شود. قیمت WTI به دلیل آرامش تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه و چشم‌انداز افزایش عرضه اوپک پلاس در ماه اوت، کمی کاهش یافته است.
اخبار کلیدی موثر بر بازار
-
کاهش ریسک‌های ژئوپلیتیکی: ترس از اختلال در عرضه جهانی نفت به دلیل تنش‌های خاورمیانه، پس از آتش‌بس بین اسرائیل و ایران، کاهش یافته است. این موضوع می‌تواند در کوتاه‌مدت بر قیمت "طلای سیاه" (نفت) تأثیر منفی بگذارد. تونی سایکامور، تحلیلگر بازارهای IG، اشاره کرده که بیشتر "حق بیمه ریسک ژئوپلیتیکی" که پس از آتش‌بس ایران و اسرائیل در قیمت نفت لحاظ شده بود، از بین رفته است.
-
افزایش عرضه اوپک پلاس: سازمان کشورهای صادرکننده نفت و متحدانش (اوپک پلاس) آماده بررسی افزایش 411,000 بشکه در روز تولید در ماه اوت هستند، به دنبال افزایش‌های مشابه در ماه‌های می، ژوئن و ژوئیه. این چهارمین افزایش ماهانه از زمانی است که این گروه در ماه آوریل کاهش تولید خود را لغو کرد. این افزایش عرضه می‌تواند بر قیمت نفت فشار نزولی وارد کند.
- افزایش تولید نفت آمریکا: طبق داده‌های اداره اطلاعات انرژی (EIA)، تولید نفت خام آمریکا در ماه آوریل به رکورد 13.47 میلیون بشکه در روز رسید که از 13.45 میلیون بشکه در روز در ماه قبل بیشتر است. این افزایش تولید نیز به فشار نزولی بر قیمت WTI کمک می‌کند.
-
مذاکرات تجاری آمریکا: سرمایه‌گذاران به دقت مذاکرات تجاری را دنبال می‌کنند، زیرا تنها 10 روز تا از سرگیری تعرفه‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، باقی مانده است. هرگونه تحول مثبت در مذاکرات تجاری می‌تواند از چشم‌انداز تقاضای نفت حمایت کرده و قیمت WTI را افزایش دهد.
تحلیل تکنیکال WTI
نمودار روزانه (مثال فرضی):
سطوح کلیدی:
-
مقاومت:
-
64.50 دلار: این سطح به عنوان مقاومت فوری عمل می‌کند. عبور پایدار از این سطح می‌تواند نشان‌دهنده بازگشت قدرت خریداران باشد.
-
65.00 دلار: یک مقاومت قوی‌تر که در صورت شکسته شدن 64.50 دلار، می‌تواند هدف بعدی صعودی باشد.
-
-
حمایت:
-
64.00 دلار: نزدیک‌ترین حمایت روانی که در حال حاضر قیمت در نزدیکی آن قرار دارد و حفظ آن برای جلوگیری از افت بیشتر مهم است.
-
63.50 دلار: حمایت قوی‌تری که در صورت تداوم فشار نزولی، اهمیت بالایی پیدا می‌کند.
-
63.00 دلار: یک حمایت کلیدی که در صورت شکسته شدن سطوح قبلی، به عنوان یک کف احتمالی عمل خواهد کرد.
-
اندیکاتور RSI (شاخص قدرت نسبی):
-
RSI فعلی: فرض می‌کنیم RSI در حال حاضر در حدود 45-50 قرار دارد. این نشان‌دهنده یک روند نسبتاً خنثی است و نه در منطقه اشباع خرید و نه در منطقه اشباع فروش قرار دارد.
-
تفسیر RSI:
-
زیر 30: اشباع فروش (احتمال برگشت صعودی)
-
بالای 70: اشباع خرید (احتمال برگشت نزولی)
-
بین 30 و 70: روند خنثی یا در حال شکل‌گیری. حرکت به سمت 50 و بالاتر نشان‌دهنده قدرت خریداران و حرکت به زیر 50 نشان‌دهنده قدرت فروشندگان است.
-
سناریوهای محتمل:
1. سناریوی صعودی
-
شرایط: اگر مذاکرات تجاری آمریکا به نتیجه مثبتی برسد و چشم‌انداز تقاضای نفت بهبود یابد. همچنین، اگر هرگونه تنش ژئوپلیتیکی غیرمنتظره‌ای دوباره در خاورمیانه بروز کند یا اوپک پلاس از افزایش تولید خودداری کند.
-
هدف: شکستن مقاومت‌های 64.50 دلار و سپس 65.00 دلار.
-
تایید RSI: افزایش RSI به بالای 50 و حرکت به سمت 60 و 70، نشان‌دهنده افزایش مومنتوم صعودی.
2. سناریوی نزولی
-
شرایط: اگر آرامش ژئوپلیتیکی در خاورمیانه ادامه یابد و خطر اختلال در عرضه به حداقل برسد. یا اگر اوپک پلاس افزایش تولید خود را تأیید کند و تولید نفت آمریکا نیز همچنان بالا باقی بماند.
-
هدف: شکستن حمایت‌های 64.00 دلار و سپس 63.50 دلار و 63.00 دلار.
-
تایید RSI: کاهش RSI به زیر 50 و حرکت به سمت 40 و 30، نشان‌دهنده افزایش فشار نزولی.
نتیجه‌گیری:
قیمت نفت WTI در حال حاضر تحت تأثیر کاهش ریسک‌های ژئوپلیتیکی و افزایش عرضه از سوی اوپک پلاس و آمریکا قرار دارد که هر دو عوامل فشار نزولی بر قیمت هستند. با این حال، تحولات در مذاکرات تجاری آمریکا می‌تواند به عنوان یک عامل حمایتی عمل کند. معامله‌گران باید به دقت تحولات ژئوپلیتیکی، تصمیمات اوپک پلاس، داده‌های تولید نفت و همچنین اخبار مربوط به توافقات تجاری را رصد کنند تا جهت حرکت آتی قیمت نفت را پیش‌بینی کنند.
