به نظر می‌رسد قیمت نفت خام آمریکا (WTI) برای سومین جلسه متوالی با ریزش روبرو شده و در بازه معاملاتی توکیو روز چهارشنبه در نزدیکی 59.50 دلار در هر بشکه معامله می‌شود. فشار فروش بر قیمت نفت ناشی از افزایش نگرانی‌ها در مورد تضعیف رشد اقتصاد جهانی و تقاضای سوخت است که عمدتاً به دلیل سیاست‌های تعرفه‌ای غیرقابل پیش‌بینی رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، ایجاد شده است.
WTI در مسیر ثبت یک زیان ماهانه بیش از 15 درصدی قرار دارد که بزرگترین ریزش ماهانه از نوامبر 2021 تاکنون محسوب می‌شود. تشدید درگیری تجاری بین دو مصرف‌کننده بزرگ نفت جهان، آمریکا و چین، ترس از رکود اقتصادی را افزایش داده است. تعرفه‌های ترامپ بر واردات، اقدامات تلافی‌جویانه چین را به دنبال داشته و بن‌بست تجاری را عمیق‌تر کرده و طبق نظرسنجی رویترز، چشم‌انداز اقتصادی را بیشتر تضعیف کرده است.
احساسات اقتصادی در آمریکا نیز روز سه‌شنبه با کاهش شدید شاخص اطمینان مصرف‌کننده کنفرانس بورد به 86.0 در آوریل از رقم بازبینی‌شده 93.9 در مارس، ضربه دیگری خورد. این پایین‌ترین سطح از آوریل 2020 تاکنون است و نشان‌دهنده افزایش نگرانی عمومی در مورد تأثیر تعرفه‌ها است.
در بخش عرضه، طبق منابع بازار که به داده‌های موسسه نفت آمریکا (API) استناد می‌کنند، ذخایر نفت خام آمریکا در هفته گذشته 3.8 میلیون بشکه افزایش یافته است. تحلیلگران شرکت‌کننده در نظرسنجی رویترز، افزایش بسیار کمتری در حدود 400,000 بشکه را پیش‌بینی کرده بودند.
با نگاهی به آینده، سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش، معروف به اوپک پلاس، ممکن است در نشست آتی خود در 5 مه، تسریع افزایش تولید برنامه‌ریزی‌شده خود را در نظر بگیرند. منابع به رویترز گفته‌اند که چندین کشور عضو احتمالاً خواستار افزایش بیشتر تولید در ماه ژوئن خواهند شد که می‌تواند فشار نزولی بیشتری بر قیمت نفت وارد کند.
تحلیل تکنیکال نفت WTI
اندیکاتور RSI (شاخص قدرت نسبی):
با توجه به کاهش سه روزه قیمت و احتمال ادامه آن، اندیکاتور RSI احتمالاً به زیر سطح 50 و حتی به محدوده اشباع فروش (زیر 30) نزدیک خواهد شد. این نشان می‌دهد که فشار فروش قوی است و ممکن است به طور موقت فرصت‌های خرید ایجاد شود، اما لزوماً به معنای تغییر روند نیست.
سطوح حمایت:
- حمایت اول: نزدیک به سطح فعلی 59.50 دلار. از دست رفتن این سطح می‌تواند منجر به کاهش بیشتر شود.
- حمایت دوم: احتمالاً در محدوده 58.00 تا 58.50 دلار. این محدوده می‌تواند به عنوان یک سطح حمایتی قوی‌تر عمل کند، زیرا پایین‌ترین قیمت‌های اخیر در این حوالی بوده است.
- حمایت سوم: در صورت ادامه فشار نزولی، سطح 55.00 دلار می‌تواند به عنوان حمایت بعدی در نظر گرفته شود. این سطح از نظر روانی نیز مهم است.
سطوح مقاومت:
- مقاومت اول: نزدیک به سطح 60.50 تا 61.00 دلار. این محدوده پس از شکسته‌شدن می‌تواند به عنوان اولین مانع برای هرگونه حرکت صعودی عمل کند.
- مقاومت دوم: در محدوده 62.00 تا 62.50 دلار. این سطح با میانگین متحرک‌های کوتاه‌مدت همپوشانی دارد و می‌تواند مقاومت قوی‌تری باشد.
- مقاومت سوم: سطح 64.00 دلار و بالاتر. برای تغییر روند نزولی فعلی به صعودی، عبور از این سطح با حجم معاملات بالا ضروری است.
سناریو صعودی:
برای یک سناریو صعودی، نفت WTI نیاز دارد تا:
- ابتدا سطح مقاومت 60.50 تا 61.00 دلار را با قدرت بشکند و تثبیت شود.
- سپس با عبور از مقاومت 62.00 تا 62.50 دلار، نشانه‌های قوی‌تری از تغییر روند نشان دهد.
- در این صورت، هدف‌های بعدی می‌تواند سطح 64.00 دلار و سپس میانگین متحرک‌های بلندمدت‌تر باشد.
- اندیکاتور RSI باید از محدوده اشباع فروش خارج شده و به بالای سطح 50 صعود کند تا این سناریو تقویت شود.
سناریو نزولی:
سناریو نزولی همچنان محتمل‌تر به نظر می‌رسد، به خصوص اگر:
- قیمت نتواند از سطح مقاومت 60.50 تا 61.00 دلار عبور کند و به کاهش خود ادامه دهد.
- سطح حمایت 59.50 دلار از دست برود و قیمت به سمت حمایت‌های بعدی در 58.00 تا 58.50 دلار حرکت کند.
- شکسته‌شدن سطح حمایت 58.00 تا 58.50 دلار می‌تواند منجر به کاهش سریع‌تر قیمت به سمت سطح 55.00 دلار شود.
- اندیکاتور RSI همچنان در زیر سطح 50 باقی بماند یا به محدوده اشباع فروش برسد و برای مدت طولانی در آنجا بماند، نشان‌دهنده ادامه فشار فروش خواهد بود.
نکات مهم:
- تحلیل تکنیکال تنها یکی از جنبه‌های بررسی قیمت نفت است و عوامل بنیادی مانند اخبار اقتصادی، سیاست‌های تعرفه‌ای، داده‌های ذخایر نفتی و تصمیمات اوپک پلاس تأثیر قابل توجهی دارند.
- نشست آتی اوپک پلاس در 5 مه می‌تواند کاتالیزور مهمی برای حرکت‌های بعدی قیمت باشد. هرگونه تصمیم مبنی بر افزایش بیشتر تولید می‌تواند فشار نزولی را تشدید کند.
