قیمت نفت خام وست تگزاس آمریکا (WTI) در بازه معاملاتی توکیو روز سه‌شنبه، در محدوده نسبتاً ثابتی در حدود 61.10 دلار در هر بشکه معامله می‌شود. این ثبات پس از نوسانات ناشی از اخبار و تحلیل‌های مربوط به عوامل مختلف اقتصادی و سیاسی رخ داده است.
عوامل تاثیرگذار بر قیمت نفت:
اظهارات رئیس جمهور ترامپ درباره تعرفه‌ها:
- اظهارات اخیر رئیس جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، مبنی بر احتمال ارائه معافیت‌های تعرفه‌ای جدید، به عنوان یک عامل بالقوه برای افزایش قیمت نفت تلقی می‌شود.
- اشاره او به بررسی معافیت‌های موقت برای تعرفه‌های 25 درصدی بر صنعت خودرو، با هدف دادن زمان به تولیدکنندگان برای تنظیم زنجیره‌های تأمین خود، می‌تواند نگرانی‌های مربوط به تأثیر تعرفه‌ها بر اقتصاد جهانی و تقاضای نفت را کاهش دهد.
- همچنین، اعلام معافیت برای محصولات فناوری کلیدی تحت تعرفه‌های "متقابل" جدید او، به بهبود احساسات ریسک‌پذیری در بازارهای جهانی کمک کرده است که به طور غیرمستقیم می‌تواند از قیمت نفت حمایت کند.
- پیش از این نیز، دولت ترامپ معافیت‌های تعرفه‌ای را برای تلفن‌های هوشمند، رایانه‌ها و سایر دستگاه‌های الکترونیکی که بسیاری از آن‌ها از چین وارد می‌شوند، اعلام کرده بود که در روز جمعه باعث افزایش قیمت نفت شد.
-
واردات نفت خام چین:
- داده‌های منتشر شده در روز دوشنبه نشان داد که واردات نفت خام چین در ماه مارس نسبت به مدت مشابه در سال قبل در نزدیکی 5 درصد افزایش یافته است.
- این افزایش تا حدی ناشی از افزایش خرید نفت ایران پیش از انتظار برای تشدید تحریم‌های آمریکا بوده است. افزایش تقاضای بزرگترین واردکننده نفت جهان می‌تواند به طور کلی از قیمت نفت حمایت کند.
-
پیش‌بینی‌های اوپک پلاس درباره تقاضا:
- در مقابل عوامل صعودی، سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش (اوپک پلاس) پیش‌بینی‌های خود برای رشد تقاضای جهانی نفت در سال‌های 2025 و 2026 را کاهش داده‌اند.
- این گروه اکنون انتظار دارد تقاضا در سال 2025 به میزان 1.3 میلیون بشکه در روز و در سال 2026 به میزان 1.28 میلیون بشکه در روز افزایش یابد. این ارقام کمتر از برآوردهای قبلی 1.45 میلیون و 1.43 میلیون بشکه در روز است.
- اوپک پلاس دلیل این کاهش را داده‌های ضعیف اقتصادی در سه ماهه اول سال و تأثیر احتمالی اقدامات تجاری جدید آمریکا بر رشد اقتصادی جهانی عنوان کرده است. کاهش پیش‌بینی رشد تقاضا می‌تواند فشار نزولی بر قیمت نفت وارد کند.
تحلیل تکنیکال قیمت نفت خام آمریکا:
-
سطوح حمایت و مقاومت:
- مقاومت‌ها:
- مقاومت اول: 61.60 دلار
- مقاومت دوم: 62.20 دلار
- مقاومت سوم: 62.80 دلار
- حمایت‌ها:
- حمایت اول: 60.80 دلار
- حمایت دوم: 60.30 دلار
- حمایت سوم: 59.80 دلار
- مقاومت‌ها:
-
سناریو صعودی:
- برای حرکت صعودی قوی‌تر، قیمت نفت نیاز دارد تا به طور قاطع از سطح مقاومت 61.60 دلار عبور کرده و بالای آن تثبیت شود. در این صورت، هدف‌های بعدی می‌توانند سطوح 62.20 و سپس 62.80 دلار باشند.
- هرگونه خبر مثبت بیشتر در مورد کاهش تنش‌های تجاری یا معافیت‌های تعرفه‌ای از سوی آمریکا می‌تواند این سناریو را تقویت کند.
- ادامه روند قوی واردات نفت چین نیز می‌تواند به عنوان یک عامل حمایتی عمل کند.
-
سناریو نزولی:
- اگر قیمت نفت نتواند از سطح مقاومت 61.60 دلار عبور کند و با فشار فروش مواجه شود، احتمال بازگشت به سمت سطوح حمایتی وجود دارد.
- شکست زیر سطح حمایت 60.80 دلار می‌تواند منجر به کاهش بیشتر قیمت تا سطوح 60.30 و در نهایت 59.80 دلار شود.
- پیش‌بینی‌های کاهشی اوپک پلاس در مورد رشد تقاضا و هرگونه تشدید نگرانی‌ها در مورد تأثیر جنگ تجاری بر اقتصاد جهانی می‌تواند این سناریو را تقویت کند.
-
اندیکاتور RSI (شاخص قدرت نسبی):
- در حال حاضر، اندیکاتور RSI در نمودار روزانه در محدوده میانی قرار دارد. این نشان می‌دهد که در حال حاضر نه فشار خرید قوی و نه فشار فروش قوی بر بازار حاکم نیست.
- برای تأیید یک روند صعودی قوی، RSI باید به بالای سطح 70 حرکت کند که نشان‌دهنده ورود به منطقه اشباع خرید است.
- به طور مشابه، برای تأیید یک روند نزولی قوی، RSI باید به زیر سطح 30 حرکت کند که نشان‌دهنده ورود به منطقه اشباع فروش است.
- با توجه به موقعیت فعلی RSI، معامله‌گران باید منتظر نشانه‌های واضح‌تری از جهت حرکت بازار باشند.
نکات کلیدی:
- بازار نفت همچنان به شدت تحت تأثیر تحولات مربوط به سیاست‌های تجاری آمریکا و چین قرار دارد.
- داده‌های مربوط به تقاضا از سوی کشورهای بزرگ مصرف‌کننده مانند چین اهمیت بالایی دارد.
- پیش‌بینی‌های سازمان‌های بین‌المللی مانند اوپک پلاس در مورد عرضه و تقاضا می‌توانند دیدگاه کلی بازار را تحت تأثیر قرار دهند.
- معامله‌گران باید به اخبار و داده‌های اقتصادی کلیدی که در طول هفته منتشر می‌شوند، توجه داشته باشند.
