آشنایی با شاخص NFP و تأثیر آن بر بازار فارکس
شاخص های زیادی در بازار فارکس وجود دارند که می توانند روندهای میان مدت بازار را مشخص کنند که در در دوره آموزش فارکس به صورت مفصل راجع به آن توضیح داده ایم. گزارش‌های NFP (Nonfarm Payrolls) هر ماه توسط وزارت کار منتشر میشود و باعث ایجاد نوسانات در بازارهای مالی می‌گردد. معامله‌گران برای موفقیت در این بازار، باید توانایی خواندن گزارش شاخص NFP و داشتن یک استراتژی معاملاتی قابل اعتماد بر اساس آن را داشته باشند. این گزارش، تعداد مشاغل جدید ایجاد شده در ماه قبل را در تمام بخشهای غیرکشاورزی نشان می‌دهد و معمولاً در اولین جمعه هر ماه میلادی در ساعت 4 عصر منتشر میشود. به دلیل تأثیر زیاد این گزارش بر بازارهای مالی، روز انتشار NFP یک روز منحصربه‌فرد برای معامله‌گران است. این گزارش یکی از شاخص‌های اصلی وضعیت فعلی اقتصاد محسوب میشود. حالا که میدانید شاخص nfp چیست، در کنار آن میخواهیم به بررسی استراتژی معاملاتی NFP بپردازیم.
تاریخچه شاخص NFP
شاخص NFP (Non-Farm Payrolls) برای اولین بار در سال 1939 توسط اداره آمار کار ایالات متحده (Bureau of Labor Statistics) معرفی و منتشر شد. این شاخص در پاسخ به نیاز به تحلیل دقیق‌تر و جامع‌تر از وضعیت اشتغال در دوران رکود بزرگ (Great Depression) به وجود آمد. در آن زمان، اقتصاد ایالات متحده دچار بحران شدیدی بود و نرخ بیکاری به سطوح بی‌سابقه‌ای رسید. دولت و سیاست‌گذاران نیاز داشتند که اطلاعات دقیق و به‌روز در مورد اشتغال و بیکاری داشته باشند تا بتوانند سیاست‌های اقتصادی مؤثرتری را برای بازیابی اقتصادی تدوین کنند. شاخص NFP به عنوان ابزاری برای اندازه‌گیری تعداد مشاغل ایجادشده در بخشهای غیرکشاورزی اقتصاد، به سیاست‌گذاران و تحلیل‌گران کمک کرد تا وضعیت بازار کار را بهتر درک کرده و واکنش‌های مناسبی به تغییرات اقتصادی ارائه دهند.
چرا گزارش NFP مهم است؟
آمریکا بزرگترین اقتصاد جهان است و گزارش NFP بینش ارزشمندی از وضعیت فعلی این اقتصاد ارائه می‌دهد. این گزارش نشان می‌دهد که کسب‌وکارهای چگونه عمل میکنند و در کنار آن میتواند نشان دهد که فدرال رزرو در آینده نزدیک نرخ‌های بهره را چگونه تغییر خواهد داد. کمیته بازار باز فدرال (FOMC) هنگام تصمیم‌گیری در مورد افزایش یا کاهش نرخ‌ها به ارقام NFP توجه می‌کند. به همین دلیل، بین گزارش NFP و نرخ بهره، ارتباط نزدیکی وجود دارد که معامله‌گران در بازارهای مالی مختلف به آن توجه دارند.
اجزای NFP چیست؟
در ابتدای این مقاله سعی کردم به زبان ساده توضیح دهیم شاخص nfp چیست، حالا وقت آن رسیده شما را با اجزای آن آشنا کنیم. لازم به ذکر است NFP شامل چندین مولفه مهم است که تأثیر مستقیم بر تحلیل‌گران و معامله‌گران بازار دارد. این اجزا شامل نرخ بیکاری، نرخ مشارکت و دستمزدها است که هر کدام از آنها میتواند تأثیر متفاوتی بر بازار داشته باشد.
◼نرخ بیکاری (Unemployment Rate)
نرخ بیکاری درصدی از افراد در سن کار است که فعالانه به دنبال کار هستند ولی شغلی ندارند. این شاخص به‌عنوان یکی از نشانه‌های سلامت اقتصادی کشور محسوب میشود.
◼نرخ مشارکت (Participation Rate)
نرخ مشارکت به درصدی از جمعیت فعال اقتصادی اشاره دارد که یا شاغل هستند یا به دنبال کار می‌گردند. این شاخص نشاندهنده میزان فعالیت نیروی کار در اقتصاد است.
◼دستمزدها (Average Earnings)
دستمزدها یکی از مولفه‌های کلیدی گزارش NFP هستند که نشاندهنده تغییرات در سطح درآمد کارکنان است. افزایش دستمزدها میتواند نشاندهنده فشار تورمی باشد و بر تصمیمات بانک مرکزی تأثیر بگذارد.
کدام جفت ارزها بیشتر تحت تأثیر NFP قرار می‌گیرند؟
گزارش اشتغال غیر کشاورزی (NFP) به عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی ایالات متحده، تأثیر قابل توجهی بر نوسانات نرخ ارز، به ویژه جفت ارزهایی که دلار آمریکا در آنها حضور دارد، می‌گذارد.
- EUR/USD: اگر NFP بهتر از انتظار باشد، دلار تقویت میشود و یورو تضعیف میشود. این بدان معناست که برای خرید یک یورو، دلار بیشتری باید پرداخت شود.
- GBP/USD: مشابه EUR/USD، پوند نیز در برابر دلار تحت تأثیر NFP قرار می‌گیرد. یک NFP قوی معمولاً باعث کاهش ارزش پوند نسبت به دلار میشود.
- USD/JPY: در این جفت ارز، دلار نقش ارز پایه را دارد. یک NFP قوی معمولاً باعث تقویت دلار در برابر ین ژاپن میشود.
معامله گران حرفه ای چطور از شاخص NFP استفاده می کنند؟
تحلیل‌گران از شاخص NFP (Non-Farm Payrolls) به عنوان یک ابزار کلیدی برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی خود استفاده میکنند، زیرا این شاخص نوسانات قابل توجهی در بازارهای مالی، به‌ویژه فارکس، سهام و کالاها ایجاد می‌کند. به طور کلی، تحلیل‌گران به چندین روش از این شاخص استفاده میکنند:
پیش‌بینی روندهای بازار:
تحلیل‌گران قبل از اعلام شاخص NFP، انتظارات بازار و پیش‌بینی‌های مختلف را بررسی میکنند. اگر دادههای واقعی NFP به‌طور قابل توجهی با پیش‌بینی‌ها متفاوت باشد، این میتواند منجر به تغییرات شدید در روند بازار شود. در این شرایط، تحلیل‌گران ممکن است در جهت حرکت جدید بازار وارد معامله شوند.
استفاده از نوسانات کوتاه‌مدت:
شاخص NFP معمولاً نوسانات کوتاه‌مدت شدیدی در بازار ایجاد می‌کند. تحلیل‌گران ممکن است از این نوسانات برای انجام معاملات سریع و کوتاه‌مدت استفاده کنند، به ویژه در بازار فارکس. این معاملات اغلب با استفاده از استراتژیهای اسکالپینگ یا معاملات در زمان شکست انجام میشود.
تحلیل تأثیرات بلندمدت:
اگر شاخص NFP نشاندهنده تغییرات اساسی در بازار کار آمریکا باشد، تحلیل‌گران ممکن است تأثیرات بلندمدت آن را بر سیاست‌های پولی فدرال رزرو ارزیابی کنند. برای مثال، اگر NFP نشاندهنده اشتغال قوی باشد، ممکن است فدرال رزرو به سمت سیاست‌های انقباضی مانند افزایش نرخ بهره حرکت کند، که میتواند ارزش دلار آمریکا را افزایش دهد. تحلیل‌گران از این اطلاعات برای برنامه‌ریزی استراتژیهای بلندمدت معاملاتی استفاده میکنند.
مقایسه با سایر دادههای اقتصادی:
تحلیل‌گران شاخص NFP را در کنار سایر دادههای اقتصادی، مانند نرخ بیکاری و رشد دستمزدها، تحلیل میکنند تا تصویر کامل‌تری از وضعیت اقتصادی به دست آورند. این تحلیل‌ها به آنها کمک می‌کند تا تصمیمات معاملاتی دقیق‌تری بگیرند و ریسک‌های احتمالی را مدیریت کنند. دلیل اهمیت شاخص NFP برای فدرال رزرو
شاخص NFP (Non-Farm Payrolls) برای فدرال رزرو اهمیت زیادی دارد زیرا اطلاعات کلیدی در مورد وضعیت بازار کار آمریکا ارائه می‌دهد. این شاخص نشاندهنده تعداد مشاغل جدید ایجادشده در بخشهای غیرکشاورزی اقتصاد است و مستقیماً به نرخ بیکاری، رشد دستمزدها و سلامت کلی اقتصاد مرتبط است. فدرال رزرو از این داده‌ها برای ارزیابی میزان اشتغال و تعیین سیاست‌های پولی استفاده می‌کند. اگر NFP نشاندهنده اشتغال قوی و رشد دستمزدها باشد، فدرال رزرو ممکن است سیاست‌های انقباضی مانند افزایش نرخ بهره را برای کنترل تورم اعمال کند. در مقابل، اگر داده‌ها نشاندهنده ضعف در بازار کار باشند، فدرال رزرو ممکن است به سیاست‌های انبساطی مانند کاهش نرخ بهره یا حفظ سطح پایین آن ادامه دهد تا از رشد اقتصادی حمایت کند. بنابراین، شاخص NFP یکی از معیارهای مهم برای تصمیم‌گیری‌های سیاست پولی فدرال رزرو است.
تأثیرات NFP بر بازارهای مالی
گزارش NFP تأثیرات گسترده‌ای بر بازارهای مالی دارد. در بازار اوراق قرضه، افزایش شغل باعث کاهش قیمت اوراق میشود. در بازار سهام، ارقام مثبت NFP باعث افزایش اعتماد سرمایهگذاران میشود. در بازار فارکس، گزارش NFP تأثیر مستقیمی بر جفت ارزهای حاوی دلار آمریکا دارد و باعث نوسانات شدید میشود. همچنین، قیمت طلا و نفت نیز تحت تأثیر این گزارش قرار می‌گیرند.
استراتژیهای معاملاتی مبتنی بر گزارش NFP
اعلام شاخص NFP (Non-Farm Payrolls) یکی از مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی است که تأثیر زیادی بر بازارهای مالی دارد، به ویژه در بازارهای فارکس، سهام، و کالاها. در زمان اعلام این شاخص، نوسانات شدیدی در بازار مشاهده میشود، و برخی از استراتژیهای معاملاتی که بیشتر جواب می‌دهند عبارتند از:
استراتژی ترید در زمان شکست (Breakout Trading):
این استراتژی شامل شناسایی سطوح کلیدی حمایت و مقاومت قبل از اعلام شاخص NFP است. هنگامی که شاخص اعلام میشود، ممکن است قیمت به سرعت از این سطوح کلیدی عبور کند، و معامله‌گران می‌توانند با استفاده از دستورات خرید یا فروش در زمان شکست این سطوح، از نوسانات بازار سود ببرند.
استراتژی "فید (Fade) حرکت اولیه":
پس از اعلام شاخص NFP، بازار اغلب واکنش سریعی نشان می‌دهد که ممکن است به دلیل هیجانات اولیه بازار و یا حرکت‌های بیش از حد باشد. در این استراتژی، معامله‌گران منتظر می‌مانند تا این حرکت اولیه انجام شود و سپس در جهت مخالف آن معامله میکنند، با این انتظار که قیمت به سطح تعادلی بازگردد.
استراتژی معامله در جهت روند (Trend Following):
اگر دادههای NFP به شدت با پیش‌بینی‌ها متفاوت باشند، می‌توانند روند جدیدی را در بازار ایجاد کنند. در این حالت، معامله‌گران می‌توانند در جهت روند جدید وارد معامله شوند و از حرکت پایدارتر و طولانی‌تر سود ببرند.
استراتژیهای اسکالپینگ (Scalping):
معامله‌گران اسکالپر به دنبال استفاده از نوسانات سریع و کوتاه‌مدت بازار در زمان اعلام NFP هستند. این استراتژی شامل انجام معاملات متعدد با هدف کسب سودهای کوچک در طی چند دقیقه پس از اعلام داده‌هاست.
استراتژی "انتظار و مشاهده" (Wait and See):
برخی از معامله‌گران ترجیح می‌دهند در زمان اعلام شاخص NFP از بازار فاصله بگیرند و منتظر بمانند تا نوسانات شدید کاهش یابد. پس از تثبیت بازار، آنها به دنبال فرصت‌های معاملاتی کم‌ریسک‌تر هستند.
هر یک از این استراتژی‌ها دارای مزایا و معایب خود هستند و انتخاب آنها بستگی به سبک معاملاتی، تحمل ریسک و تجربه معامله‌گر دارد. نحوه ی اجرا کردن تمام این استراتژی ها در پکیج ویدئویی آموزش فارکس قرار گرفته است.
نتیجه‌گیری
در این مقاله بعد از این که توضیح دادیم شاخص nfp چیست، به بررسی اهمیت آن در بازارهای مالی و تأثیرات آن بر نوسانات نرخ ارز پرداختیم. شاخص NFP یا Non-Farm Payrolls یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی ایالات متحده است که تعداد مشاغل جدید ایجاد شده در بخشهای غیرکشاورزی اقتصاد را نشان می‌دهد. این شاخص به عنوان یک ابزار کلیدی برای تحلیل‌گران و معامله‌گران مورد استفاده قرار می‌گیرد، زیرا میتواند نوسانات قابل توجهی در بازارهای مالی ایجاد کند.
لازم به ذکر است با استفاده از فارکس فکتوری فارسی، می‌توانید به طور دقیق از زمان انتشار اخبار مهم اقتصادی مانند NFP مطلع شوید و با بهره‌گیری از تحلیل‌های تخصصی این پلتفرم، تأثیر این اخبار بر نوسانات جفت ارزها، به ویژه جفت ارزهایی که دلار آمریکا در آنها حضور دارد، را ارزیابی کنید.
لینک PDF مقاله شاخص nfp چیست و چطور می توانیم در زمان اعلامش معامله باز کنیم
