قیمت طلا (XAU/USD) در روز جمعه دوباره کشش مثبت را به دست آورد و بخش عمده ای از زیان های روز قبل را که به بازار اروپا می رود، معکوس کرد. این فلز گرانبها در حال حاضر در محدوده 2041 تا 2042 دلار معامله می شود که 0.12 درصد در روز افزایش یافته است و در فاصله قابل توجهی از قله 5 می که در روز چهارشنبه به ثبت رسیده است. اکنون به نظر می رسد سرمایه گذاران متقاعد شده اند که فدرال رزرو دیگر نرخ بهره را افزایش نخواهد داد و ممکن است تا نیمه اول سال آینده سیاست های پولی خود را کاهش دهد. این شرط ها توسط داده های کلان آمریکا که روز پنجشنبه منتشر شد، تأیید شد که نشان می دهد تورم در ماه اکتبر به تعدیل ادامه می دهد و بازار کار کند می شود. این، به نوبه خود، به عنوان یک عامل کلیدی در نظر گرفته می شود که به عنوان باد دمی برای فلز زرد غیر بازده عمل می کند.
جدای از این، به نظر می‌رسد سیگنال‌های اقتصادی متفاوتی از چین و چشم‌انداز تیره‌تر جهانی بیشتر برای قیمت امن طلا مفید است. در همین حال، دو نفر از مقامات فدرال رزرو در برابر انتظارات برای چرخش سریع کاهش نرخ بهره عقب نشینی کردند و در را برای تشدید بیشتر سیاست ها در صورت توقف تورم باز گذاشتند. اظهارنظرهای جنگ‌طلب به دلار آمریکا کمک می‌کند تا سودهای بهبودی خود را که در دو روز گذشته ثبت شده از اوج چند ماهه خود حفظ کند و می‌تواند به عنوان یک باد مخالف برای XAU/USD عمل کند. معامله گران اکنون منتظر انتشار PMI ISM Manufacturing آمریکا هستند تا پیش از سخنرانی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، بعداً در جلسه آمریکا، انگیزه ای ایجاد کند. با این وجود، به نظر می رسد که فلز قبلی برای سومین هفته متوالی افزایش قیمت داشته باشد.
حرکت‌های بازار دیلی دایجست: قیمت طلا با افزایش شرط‌های کاهش نرخ فدرال رزرو تقویت می‌شود
شرط‌بندی‌ها مبنی بر اینکه فدرال رزرو دوباره نرخ‌ها را افزایش نمی‌دهد و ممکن است تا نیمه اول سال 2024 سیاست پولی خود را کاهش دهد، همچنان به حمایت از قیمت بدون بازده طلا کمک می‌کند.در Forex Factory میزان اهمیت این داده های اقتصادی مشخص شده است.
ابزار FedWatch گروه CME احتمال یکنواختی را نشان می دهد که فدرال رزرو تا اوایل مارس 2024 نرخ های سیاست را کاهش دهد و تقریباً 80 درصد احتمال چنین حرکتی در نشست ماه می FOMC وجود دارد.
این شرط‌ها توسط داده‌های تورمی کلیدی در روز پنجشنبه تأیید شد که نشان داد شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) در ماه اکتبر بدون تغییر باقی مانده است.
در طول 12 ماه، شاخص قیمت PCE کمترین افزایش سال به سال را از مارس 2021 به ثبت رساند و در طول ماه گزارش شده از 3.4 درصد به 3.0 درصد کاهش یافت.
علاوه بر این، شاخصی که قیمت‌های نوسان مواد غذایی و انرژی را کاهش می‌دهد، در ماه اکتبر 0.2 درصد افزایش یافت و شاهد افزایش سالانه 3.5 درصدی بود که نشان‌دهنده نشانه‌هایی از کاهش تورم بود.
گزارش دیگری نشان داد که مطالبات بیکاری در هفته گذشته به 218 هزار نفر افزایش یافت و 1.93 میلیون نفر در هفته منتهی به 18 نوامبر حقوق بیکاری دریافت کردند - بیشترین میزان در دو سال گذشته.
جان ویلیامز، رئیس فدرال رزرو نیویورک، روز پنجشنبه گفت که برای بازگرداندن تورم به هدف 2 درصدی، برای مدتی طولانی حفظ موضع محدودکننده مناسب است.
مری دالی، رئیس فدرال رزرو سانفرانسیسکو، خاطرنشان کرد که نرخ های بهره در مکان بسیار خوبی برای کنترل تورم هستند، اگرچه او به کاهش فکر نمی کند و هنوز زود است که بگوییم آیا افزایش ها به پایان رسیده است یا خیر.بیشتر بخوانید: آموزش 9 استراتژی معاملاتی طلا
با توجه به سیگنال های مختلط اخیر، توجه بازار به سخنرانی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، که می تواند مقداری نوسانات را القا کند و انگیزه جدیدی را برای XAU/USD ایجاد کند، باقی خواهد ماند.
معامله گران همچنین با انتشار PMI تولید ISM آمریکا روبرو خواهند شد که انتظار می رود در ماه نوامبر به 47.6 بهبود یابد، اگرچه برای دوازدهمین ماه متوالی در محدوده انقباض باقی می ماند.
تحلیل تکنیکال: خریداران قیمت طلا دست بالا را در نزدیکی قله چند ماهه دارند
از منظر تکنیکال، هر حرکت صعودی بعدی احتمالاً با مقاومتی در نزدیکی منطقه 2052 دلاری یا یک قله چند ماهه مواجه خواهد شد. با توجه به اینکه نوسانگرها در نمودار روزانه به راحتی در محدوده مثبت قرار دارند، برخی از خریدهای متعاقب به عنوان یک محرک جدید برای معامله گران صعودی تلقی می شود و به قیمت طلا اجازه می دهد تا حرکت را برای به چالش کشیدن بالاترین سطح تاریخ، در حدود 2079 دلار تسریع کند. منطقه 2080 در ماه مه لمس شد.برای پیاده سازی درست تحلیل تکنیکال حتما باید بروکر خوبی را انتخاب کنید. اگر از بروکر خود مطمئن نیستید و می خواهید بروکرهای مختلف را مورد بررسی قرار دهید به صفحه انتخاب بروکر سر بزنید.
