قیمت طلا (XAU/USD) برای دومین روز متوالی با قدرت افزایش یافت و در بازه معاملاتی توکیو روز چهارشنبه به محدوده 4,141 دلار، بالاترین سطح نزدیک به دو هفته اخیر، رسید. کاهش ارزش دلار آمریکا، خوشبینی نسبت به توافق احتمالی میان آمریکا و ایران و افت انتظارات برای افزایش نرخ بهره فدرال رزرو، مهمترین عوامل حمایت از قیمت طلا هستند.
امید به توافق آمریکا و ایران، فشار بر دلار را افزایش داد
بازارها همچنان نسبت به حلوفصل دیپلماتیک تنشهای آمریکا و ایران خوشبین هستند. اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، اعلام کرد که احتمال دستیابی به توافق برای بازگشایی تنگه هرمز تا روز چهارشنبه وجود دارد. همچنین وبسایت Axios گزارش داد که آمریکا، ایران و عمان به توافقی موقت برای بازگشایی این مسیر حیاتی انتقال انرژی نزدیک شدهاند.
از سوی دیگر، تصمیم اوپکپلاس برای افزایش تولید نفت از ماه سپتامبر باعث کاهش قیمت نفت به پایینترین سطح از اواسط ژوئن شده است. افت قیمت نفت نگرانیها درباره تورم را کاهش داده و احتمال افزایش دوباره نرخ بهره توسط فدرال رزرو را کمتر کرده است؛ موضوعی که به تضعیف دلار و رشد قیمت طلا کمک کرده است.
بازار همچنان منتظر دادههای مهم اقتصادی آمریکاست
با وجود رشد طلا، معاملهگران هنوز احتمال افزایش نرخ بهره تا پایان سال را بهطور کامل کنار نگذاشتهاند. آمار فرصتهای شغلی JOLTS نشان داد تعداد فرصتهای شغلی آمریکا به 7.36 میلیون کاهش یافته، اما همچنان نسبت به سال گذشته در سطح بالایی قرار دارد.
همچنین جف اشمید، رئیس فدرال رزرو کانزاسسیتی، و آنا پالسن، رئیس فدرال رزرو فیلادلفیا، بار دیگر بر لزوم حفظ سیاستهای پولی انقباضی برای مهار تورم تأکید کردند.
اکنون نگاه بازار به انتشار گزارشهای اشتغال بخش خصوصی ADP و شاخص خدمات ISM در روز چهارشنبه و مهمتر از آن، گزارش اشتغال غیرکشاورزی آمریکا (NFP) در روز جمعه دوخته شده است؛ دادههایی که میتوانند مسیر بعدی دلار و طلا را مشخص کنند.
تحلیل تکنیکال طلا (XAU/USD)
از نظر تکنیکال، عبور قیمت از میانگین متحرک نمایی 200 دورهای (EMA) در نمودار 4 ساعته، نشانهای از تقویت روند صعودی در کوتاهمدت است.
شاخص RSI در محدوده 65 قرار دارد که نشاندهنده قدرت خریداران است و MACD نیز همچنان سیگنال مثبت صادر میکند؛ بنابراین در حال حاضر کنترل بازار در اختیار خریداران قرار دارد.
با این حال، با نزدیک شدن قیمت به محدوده 4,130 تا 4,140 دلار، احتمال افزایش فشار فروش و شناسایی سود وجود دارد؛ زیرا برخی اندیکاتورها به محدوده اشباع خرید نزدیک شدهاند.
سطوح مهم تکنیکال
- مقاومتها: 4,130 دلار و سپس محدوده 4,141 دلار.
- حمایتها: 4,115 دلار (میانگین متحرک 200 دورهای)، سپس 4,065 دلار، 4,043 تا 4,042 دلار، 4,020 دلار و در نهایت حمایت روانی 4,000 دلار.
جمعبندی
در حال حاضر، فضای بنیادی و تکنیکال به نفع خریداران طلاست. کاهش انتظارات برای افزایش نرخ بهره، افت دلار و خوشبینی به کاهش تنشهای ژئوپلیتیکی از قیمت طلا حمایت میکنند. با این حال، ادامه روند صعودی به نتایج دادههای اقتصادی آمریکا و اخبار مربوط به مذاکرات آمریکا و ایران بستگی خواهد داشت و عبور پایدار از مقاومت 4,130 دلار میتواند راه را برای رشد بیشتر هموار کند.
