طلا (XAU/USD) در معاملات روز چهارشنبه در بازه معاملاتی لندن، نتوانست از حرکت صعودی مختصر خود بهرهبرداری کند و به سمت پایین محدودهٔ روزانهاش بازگشت. روند مثبت عمومی بازارهای سهام به عنوان عامل اصلی فشار بر طلا و کاهش تقاضا برای این فلز گرانبها شناخته میشود. همچنین، خریداران طلا منتظر انتشار دادههای مهم اقتصادی از ایالات متحده هستند تا سرنخهایی از مسیر کاهش نرخ بهره فدرال رزرو (Fed) دریافت کنند و بر اساس آن اقدام به خرید طلا کنند.
در این میان، افزایش احتمال اینکه بانک مرکزی ایالات متحده نرخ بهره را در جلسهٔ آینده کاهش دهد، فشار نزولی بر دلار آمریکا (USD) وارد کرده و از قیمت طلا حمایت میکند. علاوه بر این، نااطمینانیهای ژئوپولیتیکی ناشی از جنگ طولانیمدت روسیه و اوکراین و خطر تشدید بیشتر درگیریها، از سقوط بیشتر قیمت طلا جلوگیری میکند. این وضعیت باعث میشود که دلار آمریکا تحت فشار قرار گیرد و طلا از حمایت نسبی برخوردار شود.
محرکهای بازار در روز جاری:
-
دادههای اخیر اقتصادی ایالات متحده نشان میدهند که اقتصاد این کشور به طور تدریجی در حال کند شدن است.
-
سیگنالهای نرمرو از مقامات فدرال رزرو، انتظارات برای کاهش نرخ بهره به میزان ۲۵ واحد در جلسهٔ آینده FOMC را تقویت کرده است.
-
طبق ابزار CME FedWatch Tool، احتمال این کاهش نرخ بهره تقریباً ۹۰٪ است که این موضوع باعث تقویت قیمت طلا و کاهش ارزش دلار در جلسهٔ آسیایی چهارشنبه میشود.
-
گزارشها نشان میدهند که کِوین هاسِت به عنوان گزینه اصلی برای جانشینی جروم پاول به عنوان رئیس فدرال رزرو در نظر گرفته میشود. هاسِت به عنوان یک مدافع کاهش نرخ بهره شناخته میشود.
-
در جبههٔ روسیه، ولادیمیر پوتین و فرستادههای ترامپ نتوانستند به توافقی برای یک قرارداد صلح در اوکراین برسند و تهدیدات پوتین در خصوص آمادگی برای جنگ با اروپا، باعث ادامه افزایش ریسکهای ژئوپولیتیکی شد.
نگاهی به دادههای اقتصادی ایالات متحده:
-
گزارشهای آتی، شامل گزارش اشتغال بخش خصوصی (ADP) و شاخص PMI خدمات ISM منتشر میشوند، اما توجه بازار بیشتر به شاخص قیمت هزینههای مصرف شخصی (PCE) در روز جمعه خواهد بود. این شاخص میتواند سرنخهای بیشتری از مسیر کاهش نرخ بهره فدرال رزرو فراهم کند و در نتیجه، تأثیر زیادی بر دینامیک قیمت دلار و روند آینده قیمت طلا داشته باشد.
تحلیل تکنیکال XAU/USD:
وضعیت کلی:
در حال حاضر، XAU/USD در محدودهای نزدیک به سطح پایینتری از نوسانهای روزانه قرار دارد و به نظر میرسد روند صعودی مختصر طلا به دلیل سیگنالهای مثبت بازارهای سهام و انتشار دادههای اقتصادی منتظر است.
سطوح حمایت و مقاومت:
-
مقاومتها (Resistance):
-
1985 دلار: مقاومت اصلی در کوتاهمدت
-
2000 دلار: سطح روانی و مقاومتی مهم
-
2020 دلار: مقاومت بعدی در صورت ادامه روند صعودی
-
-
حمایتها (Support):
-
1950 دلار: حمایت اولیه
-
1935 دلار: حمایت دوم
-
1910 دلار: حمایت قویتر در صورت فشار نزولی بیشتر
-
سناریوی صعودی:
-
اگر قیمت XAU/USD موفق به شکست و تثبیت بالای 1985 دلار شود، احتمال حرکت به سمت 2000 دلار و سپس 2020 دلار وجود دارد.
-
تقویت چشمانداز کاهش نرخ بهره فدرال رزرو میتواند از فشار نزولی بر دلار و حمایت از قیمت طلا بیشتر کند.
-
RSI بالای 50 باقی میماند که نشاندهنده تقویت مومنتوم صعودی است.
تریگر صعودی: شکست مقاومت 1985 دلار
سناریوی نزولی:
-
اگر قیمت طلا به زیر 1950 دلار برود، احتمال اصلاح بیشتر به سمت 1935 دلار و سپس 1910 دلار وجود دارد.
-
در صورتی که RSI به زیر 50 برسد، میتواند نشانهای از کاهش مومنتوم و فشار فروش باشد.
-
کاهش شدید قیمتها و فشارهای ژئوپولیتیکی میتواند حمایت از طلا را از بین ببرد.
تریگر نزولی: شکست حمایت 1950 دلار
وضعیت RSI:
-
RSI در حدود 55 قرار دارد، که نشاندهنده مومنتوم صعودی خفیف است.
-
اگر RSI به بالای 60 برسد، فشار خرید تقویت میشود و قیمت طلا ممکن است به سطوح بالاتر حرکت کند.
-
اگر RSI به زیر 50 برسد، فشار فروش شدت میگیرد و ممکن است قیمت طلا کاهش یابد.
نتیجهگیری:
-
قیمت طلا همچنان تحت تأثیر سیاستهای فدرال رزرو و وضعیت ژئوپولیتیکی قرار دارد.
-
برای ادامه روند صعودی، شکست مقاومت 1985 دلار و تثبیت بالای آن میتواند روند صعودی را تقویت کند.
-
در صورت شکست حمایت 1950 دلار، احتمال اصلاح بیشتر وجود دارد.
-
RSI نشاندهنده روند خنثی-صعودی است و میتواند نشانهای از ادامه روند یا تغییر جهت باشد.
