نفت خام وست تگزاس آمریکا (WTI)، صبح دوشنبه در بازه معاملاتی توکیو حدود ۶۶.۰۵ دلار معامله می‌شود. WTI در حال افزایش قیمت است؛ زیرا معامله‌گران در حال ارزیابی تأثیر تحریم‌های جدید اروپا بر عرضه نفت روسیه هستند. گزارش هفتگی ذخایر نفت خام موسسه نفت آمریکا (API) نیز اواخر روز سه‌شنبه منتشر خواهد شد.
هفته گذشته، اتحادیه اروپا (EU) به عنوان بخشی از بسته تحریم‌ها علیه مسکو، با سقف قیمت پایین‌تری برای نفت خام روسیه موافقت کرد. این تحریم‌ها شامل محدودیت‌هایی بر سوخت‌های تولید شده از نفت روسیه، محدودیت‌های بانکی بیشتر، و ممنوعیت فعالیت یک پالایشگاه بزرگ نفت در هند و چند شرکت چینی است. بریتانیا نیز به تلاش‌های اتحادیه اروپا پیوسته است.
تحریم‌های اتحادیه اروپا به دنبال تهدیدات هفته گذشته دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، مبنی بر اعمال تحریم بر خریداران صادرات روسیه صورت گرفت، مگر اینکه روسیه در ۵۰ روز آینده با توافق صلح موافقت کند.
موجودی نفت خام آمریکا هفته گذشته کاهش یافت که نشان‌دهنده تقاضای قوی در تابستان است. گزارش هفتگی اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) نشان داد که ذخایر نفت خام در آمریکا برای هفته منتهی به ۱۱ جولای، ۳.۸۵۹ میلیون بشکه کاهش یافت، در حالی که در هفته قبل از آن ۷.۰۷ میلیون بشکه افزایش یافته بود. اجماع بازار، کاهش ۱.۸ میلیون بشکه‌ای ذخایر را تخمین زده بود.
تحلیل تکنیکال WTI
سطوح حمایت و مقاومت
-
مقاومت (Resistance):
-
۶۷.۰۰ دلار: این سطح به عنوان یک مقاومت روانی و فنی عمل می‌کند. شکست این سطح می‌تواند نشان‌دهنده ادامه حرکت صعودی باشد.
-
۶۷.۵۰ دلار: مقاومت بعدی در صورت ادامه قدرت صعودی.
-
۶۸.۰۰ دلار: یک مقاومت قوی‌تر که عبور از آن نیاز به کاتالیزورهای قوی دارد.
-
-
حمایت (Support):
-
۶۵.۵۰ دلار: این سطح نزدیک به قیمت فعلی و یک حمایت فوری است. حفظ این سطح برای ادامه روند صعودی کوتاه مدت مهم است.
-
۶۵.۰۰ دلار: یک حمایت روانی و فنی مهم.
-
۶۴.۵۰ دلار: حمایت قوی‌تر بعدی که می‌تواند جلوی افت بیشتر را بگیرد.
-
سناریوهای احتمالی
سناریوی صعودی (Bullish Scenario): اگر WTI بتواند بالای سطح ۶۶.۰۰ دلار تثبیت شود و داده‌های API (امروز سه‌شنبه) نیز کاهش ذخایر را نشان دهند (که نشان‌دهنده تقاضای قوی است) و یا اگر تنش‌های ژئوپلیتیکی بر عرضه نفت روسیه تأثیر بیشتری بگذارد، احتمالاً به سمت مقاومت‌های ۶۷.۰۰ و سپس ۶۷.۵۰ دلار حرکت خواهد کرد. ادامه نگرانی‌ها در مورد عرضه و تقاضای قوی تابستانی می‌تواند این سناریو را تقویت کند.
سناریوی نزولی (Bearish Scenario): اگر WTI سطح ۶۵.۵۰ دلار را به صورت پایدار بشکند، یا اگر گزارش API افزایش غیرمنتظره در ذخایر را نشان دهد (که به معنای تقاضای ضعیف‌تر از حد انتظار یا عرضه بیشتر است)، احتمالاً به سمت حمایت‌های ۶۵.۰۰ و سپس ۶۴.۵۰ دلار حرکت خواهد کرد. همچنین، هرگونه کاهش تنش‌های ژئوپلیتیکی یا پیشرفت در مذاکرات صلح روسیه می‌تواند فشار نزولی بر قیمت نفت وارد کند.
اندیکاتور RSI (Relative Strength Index)
بدون دسترسی به نمودار زنده، نمی‌توان مقدار دقیق RSI را ارائه داد. با این حال، اصول کلی برای تحلیل RSI به شرح زیر است:
-
RSI بالای ۷۰: نشان‌دهنده اشباع خرید (Overbought) است و می‌تواند به معنای قریب‌الوقوع بودن اصلاح نزولی باشد.
-
RSI زیر ۳۰: نشان‌دهنده اشباع فروش (Oversold) است و می‌تواند به معنای قریب‌الوقوع بودن اصلاح صعودی باشد.
-
RSI در محدوده ۳۰ تا ۷۰: نشان‌دهنده نوسانات معمولی قیمت است.
با توجه به افزایش اخیر قیمت WTI، اگر RSI به سمت ۷۰ حرکت کرده یا از آن عبور کرده باشد، می‌تواند نشان‌دهنده اشباع خرید و احتمال یک پولبک (pullback) کوتاه مدت باشد. اگر RSI در محدوده میانی (مثلاً ۵۰-۶۰) قرار داشته باشد، نشان‌دهنده روند صعودی فعلی بدون رسیدن به اشباع خرید است. در صورت بازگشت قیمت به سمت نزول، انتظار می‌رود RSI نیز کاهش یابد.
