بازار فارکس یکی از بزرگ‌ترین و پرنوسان‌ترین بازارهای مالی جهان است که معاملهگران در آن به دنبال کسب سود از نوسانات قیمت ارزهای مختلف هستند. برای موفقیت در این بازار پیچیده، آشنایی با الگوها و مفاهیم تحلیل تکنیکال بسیار اهمیت دارد. یکی از این مفاهیم کلیدی، تئوری موج الیوت و امواج ضربه ای است که به معامله گران کمک میکند تا با تحلیل حرکات قیمتی، روندهای بازار را پیشبینی و نقاط معکوس شدن قیمت را شناسایی کنند. در این مقاله، به بررسی کامل امواج ضربه ای و نقش آنها در معاملات فارکس خواهیم پرداخت. ما در آموزش امواج الیوت به صورت کامل در مورد انواع موج ها و نحوه استفاده از آن توضیح داده ایم.
روزانه بیش از 7 تریلیون دلار در بازار فارکس معامله میشود، و بسیاری از کارشناسان پیشبینی میکنند که این رقم طی پنج سال آینده دو برابر خواهد شد. با توجه به رشد سریع این بازار، معامله گری در فارکس می‌تواند بسیار پرسود باشد. اما برای رسیدن به موفقیت و کسب سود پایدار، آموزش فارکس، آگاهی از ساختار بازار و الگوهای آن ضروری است.
یکی از این مفاهیم مهم، آشنایی با امواج ضربه ای در فارکس است که تحلیل آن می‌تواند به سرمایه‌گذاران برای رسیدن به موفقیت کمک کند. با توجه به اهمیت این موضوع در این مقاله به شما توضیح خواهیم داد امواج ضربه ای در فارکس چیست و سپس عوامل تأثیرگذار بر آنها را بررسی خواهیم کرد.
امواج ضربه ای در فارکس چیست؟
برای استفاده از تحلیل موج‌های ضربهای، ابتدا باید بدانید که این امواج ضربه ای در فارکس به چه معنا هستند. وقتی در یک بازه زمانی مشخص یک حرکت شدید و ناگهانی رخ می‌دهد، به آن "موج شوک" می‌گویند. تحلیل موج شوک در فارکس به سرمایه گذاران کمک میکند تا این الگوهای تکرارشونده را شناسایی و تجزیه‌وتحلیل کنند. همچنین، بینشی از واکنش‌های بازار پس از وقوع این موج‌ها ارائه می‌دهد. همانند قانون سوم نیوتن که هر عملی واکنشی دارد، امواج ضربه ای نیز با واکنش‌های خاصی همراه اند. این امواج از پنج موج فرعی تشکیل می‌شوند که هم‌جهت با روند اصلی حرکت میکنند و ابزارهای تحلیلی مناسب برای شناسایی این امواج در بروکرهای معتبر در دسترس هستند.
انواع موج‌ها در تئوری الیوت
تئوری موج الیوت، که توسط رالف نلسون الیوت در دهه 1930 توسعه یافت، تغییرات قیمت در بازارهای مالی را با الگوهای موجی توضیح می‌دهد. این تئوری به شناسایی الگوهای فراکتال تکراری در حرکات قیمت سهام و رفتار مصرف‌کننده میپردازد. الیوت با مطالعه نمودارهای بازار طی 75 سال، توانست پیش‌بینی‌هایی دقیق انجام دهد. این تئوری شامل دو نوع موج اصلی است:
-
امواج ضربهای (جنبشی): شامل پنج موج فرعی است که در جهت روند اصلی حرکت میکنند. سه موج آن محرک (درجهت روند) و دو موج اصلاحی هستند.
-
امواج اصلاحی: از سه موج فرعی تشکیل شده و در جهت مخالف روند اصلی حرکت میکنند تا بازار را اصلاح کنند.
بررسی امواج ضربهای (جنبشی) در تئوری امواج الیوت
الیوت کشف کرد که دنباله فیبوناچی، تعداد امواج در حرکات قیمت (تکانه‌ها و اصلاحات) را مشخص میکند. امواج در تحلیل قیمت و زمان اغلب از نسبتهای فیبوناچی مثل 38% یا 62% پیروی میکنند. مثلاً، یک موج اصلاحی ممکن است 38 درصد از موج قبلی را اصلاح کند.
تحلیلگران برای پیشبینی حرکات آینده قیمت از شاخص‌های مختلفی استفاده کرده‌اند، مانند نوسانگر موج الیوت، که از تفاوت میانگین متحرک‌های 5 و 34 دوره ای برای پیشبینی روند استفاده میکند. همچنین، سیستم هوش مصنوعی EWAVES تحلیل خودکار امواج الیوت را با توجه به این قوانین ارائه می‌دهد.
طبق تئوری الیوت، دو نوع موج اصلی وجود دارد:
-
امواج انگیزشی (ضربهای): این امواج در جهت روند اصلی حرکت میکنند.
-
امواج اصلاحی: این امواج در خلاف جهت روند فعلی حرکت میکنند.
بر اساس تئوری موج الیوت، سه قانون مهم در امواج ضربهای وجود دارد:
- موج 2 نمی‌تواند بیش از 100 درصد موج 1 را اصلاح کند.
- موج 3 نباید کوتاه‌ترین موج بین امواج 1، 3 و 5 باشد.
- امواج 1 و 4 نباید در محدوده قیمت یکدیگر همپوشانی داشته باشند.
عوامل موثر در ایجاد امواج ضربه ای در فارکس
تئوری موج الیوت با مطالعه امواج ضربه ای و اصلاحی به پیشبینی جهت بازار میپردازد. امواج ضربه ای شامل پنج موج کوچک‌تر هستند که در جهت روند اصلی حرکت میکنند، درحالی‌که امواج اصلاحی از سه موج کوچک تشکیل شده و در خلاف جهت روند حرکت میکنند. این امواج با اعداد فیبوناچی مطابقت دارند، مانند 38.2% و 61.8%.
الیوت معتقد بود که بازار بر اساس چرخه‌های تکراری ناشی از احساسات جمعی معاملهگران حرکت میکند. روانشناسی توده‌ها (ترس و طمع) باعث این نوسانات میشود و اگر معاملهگران این الگوها را بشناسند، می‌توانند حرکات آتی قیمت را پیشبینی کنند.
امواج ضربه ای، شامل سه موج حرکتی و دو موج اصلاحی، به معاملهگران کمک میکنند تا نقاط معکوس شدن بازار را شناسایی کنند. با این حال، تکیه کامل به این تحلیل توصیه نمی‌شود، زیرا محدودیت‌هایی دارد. البته تمامی این محدودیت ها در آموزش خصوصی امواج الیوت به صورت کامل به دانشپذیران عزیز آموزش داده خواهد شد.
سخن پایانی
در نهایت، درک و استفاده از امواج ضربه ای در تحلیل بازار فارکس می‌تواند به معاملهگران کمک کند تا با شناخت بهتر از روندهای بازار و نقاط معکوس، تصمیمات معاملاتی دقیق‌تری بگیرند. هرچند این الگوها ابزار قدرتمندی برای پیشبینی حرکات قیمتی هستند، اما نباید به‌تنهایی به آنها اعتماد کرد. ترکیب این تحلیل‌ها با سایر ابزارهای تکنیکال و فاندامنتال می‌تواند استراتژی‌های معاملاتی را تقویت کرده و ریسک‌ها را کاهش دهد. آگاهی از روانشناسی بازار و رفتار جمعی معاملهگران نیز به شما کمک میکند تا فرصت‌های سودآور را بهتر شناسایی کنید.
