دلایل زیادی برای ضرر در بازارهای مالی وجود دارد. ما در دوره آموزش فارکس پیرامون راه های به حداقل رساندن اشتباهات توضیح داده ایم. این اتفاق بلااستثنا برای همه می افتد. روزی که با امید به یک روز معاملاتی فوق العاده شروع شده ، به روزی تبدیل می شود که معاملاتتان شما را می بلعند. شما خود را در حال مدیریت مداوم هر نوسان کوچک می‌بینید و بی‌وقفه معامله می‌کنید. به سرعت معاملات را متوقف می‌کنید و نظر خود را درباره جهت و زمان‌بندی دائماً تغییر می‌دهید. دفتر سود و زیان شما با هر توقف کوچک قرمزتر میشود و سطح ناامیدی شما از حد معمول عبور می‌کند. وقتی به معاملات بی‌شماری که انجام داده‌اید نگاه می‌کنید، باید متوجه شوید که در وضعیت خطرناکی به نام ترید بیش از اندازه قرار گرفته‌اید.
ترید بیش از اندازه چیست؟
در ظاهر، ترید بیش از اندازه به معنی انجام معاملات بیش از حد است. اما در واقع، این حالت به معنای از دست دادن کنترل است که امکان ترید بیش از اندازه را فراهم می‌کند. ترید بیش از اندازه شرایطی است که آستانه‌های متفاوتی برای هر معامله‌گری دارد. برای یک معامله‌گر، ممکن است 50 معامله طبیعی باشد، در حالی که برای یک معامله‌گر فعال‌تر ممکن است این عدد بالای 200 معامله باشد. شناخت این حالت به تعیین علت آن کمک می‌کند.
علت‌های ترید بیش از اندازه
ترید بیش از اندازه میتواند به دلیل ترکیبی از عوامل مختلف از جمله کمبود اطمینان، ترس، طمع، ناامیدی، عصبانیت و/یا بیحوصلگی باشد. این عوامل باعث میشود که معامله‌گر به معنای واقعی کلمه از کنترل خارج شود و تجربه ذهنی نامتعادل پیدا کند. ممکن است معامله‌گر به طور ناخودآگاه تصمیمات تجاری نامنظمی بگیرد و سعی کند آن را با حجم زیاد معاملات جبران کند. این از دست دادن کارایی ناشی از صرف انرژی بیش از حد برای اقدامات بی‌ثمر (معاملات) است.
خطرات ترید بیش از اندازه
ترید بیش از اندازه یک "جعبه پاندورا" از خطراتی است که میتواند به روان، عملکرد و حساب شما آسیب برساند. این خطرات شامل انجام معاملات نادرست، هزینه‌های بالای کارمزد، از دست دادن تمرکز و افزایش ریسک است، زیرا ضررهای متوالی میتواند معامله‌گر را به حالت «تیلت» (احساس ناامیدی و از دست دادن کنترل) برساند. ناامیدی باعث میشود که معامله‌گر دست به معاملات کم احتمال با ریسک بالا بزند. خطر نهایی از بین رفتن حساب معاملاتی شماست. برای کنترل این وضعیت، در اینجا ۷ نکته برای جلوگیری از ترید بیش از اندازه آورده شده است.
راه‌های جلوگیری از ترید بیش از اندازه
-
شناخت ترید بیش از اندازه
هر معامله‌گری پارامترهای خاص خود را برای تعیین ترید بیش از اندازه دارد. تعداد معاملات میتواند نشان‌دهنده‌ی رسیدن به این حالت باشد. وضعیت اساسی از دست دادن کنترل است که علامت ترید بیش از اندازه است. شناخت اینکه شما در حال ترید بیش از اندازه هستید، اولین قدم ضروری است.
مثال: فرض کنید که معمولاً روزانه 5 معامله انجام می‌دهید و این تعداد برای شما طبیعی است. اما یک روز خاص، بدون توجه به استراتژی خود، 20 معامله انجام می‌دهید و متوجه می‌شوید که بیش از حد معمول معامله کرده‌اید. این افزایش تعداد معاملات نشانه‌ای از ترید بیش از اندازه است.
-
تعریف معیارهای معاملاتی خود
معاملات خود را از قبل برنامهریزی کنید و معیارهای معاملاتی خود را به طور مشخص تعریف کنید. الگوی تکنیکال چیست و محرک آن چیست؟ چند سهم به این معامله اختصاص خواهید داد؟ آیا در سطوح مختلف قیمتی وارد معامله می‌شوید یا بلافاصله پس از فعال شدن آن وارد می‌شوید؟ هدف و حد ضرر شما چیست؟ این سوالات شما را مشغول نگه می‌دارند تا زمانی که معامله به شما برسد.
مثال: مثلاً شما تصمیم می‌گیرید که فقط در صورتی معامله کنید که سهم X به قیمت 50 دلار برسد و حجم معاملات آن افزایش یابد. با داشتن این معیارهای مشخص، از ورود به معاملاتی که براساس احساسات یا شایعات هستند جلوگیری می‌کنید.
-
اجازه دهید معاملات به شما برسند
بیحوصلگی و ترس از دست دادن یک معامله میتواند باعث شود که زودتر از موعد وارد معامله شوید. این موضوع منجر به برخورد معامله هایتان با حد ضرر، ناامیدی و در نهایت ترید بیش از اندازه میشود. بگذارید معامله به شما برسد. برای حل این مشکل، چندین سهم از یک بخش را تماشا کنید تا بتوانید حرکت‌های مختلف را در مراحل مختلف با استفاده از سهام‌های پیشرو در بخش و دنبال‌کنندگان آن‌ها بازی کنید.
مثال: فرض کنید که شما تمایل دارید سهامی را در قیمت 100 دلار بخرید، اما قیمت فعلی 105 دلار است. به جای ورود فوری به معامله و پرداخت بیش از حد، صبر می‌کنید تا قیمت به هدف شما برسد. این باعث میشود که از معاملات عجولانه جلوگیری شود.
-
کنترل احساسات مختل کننده
سعی کنید از عواملی که احساسات مختل کننده خاصی را ایجاد می‌کنند، آگاه باشید. طمع میتواند شما را مجبور به انجام معاملات کند یا باعث شود از سیگنال‌های خروج گذشته بمانید. معامله انتقامی شما را مجبور به جبران معاملات زیان‌ده حتی زمانی که فرصت وجود ندارد می‌کند. معامله بر اساس تحریک میتواند از ترس از دست دادن ناشی شود. هرگز بر اساس احساسات معامله نکنید. شما باید همیشه یک برنامه معاملاتی مشخص داشته باشید و احساسات را از فرآیند تصمیم‌گیری خود دور نگه دارید.
مثال: اگر پس از یک معامله زیان‌ده احساس ناامیدی می‌کنید و می‌خواهید بلافاصله با یک معامله بزرگ‌تر ضرر را جبران کنید، این یک تصمیم احساسی است. با کنترل احساسات خود و پایبندی به برنامه معاملاتی، از ورود به چنین معاملاتی جلوگیری می‌کنید.
-
اجتناب از ترس از دست دادن (FOMO)
ترس از دست دادن (FOMO) باعث میشود که به دنبال معاملات درست در زمان اشتباه بروید. منظور من معاملاتی است که از زمان ورود آن گذشته است. این کار ممکن است به این دلیل انجام شود که نمی‌خواهید از فرصت‌ها عقب بمانید. این نوع معاملات ناپایدار هستند و باعث میشوند که پس از سیگنال‌های خروج نیز در معاملات بمانید، که میتواند منجر به حدضررهای فاصله دار، اضطراب و ناامیدی بیشتر شود و در نهایت به ترید بیش از اندازه بیانجامد. این یک چرخه‌ی معیوب است که باید شناخته و به سرعت متوقف شود. قرار گرفتن بیش از حد در معرض کانال‌های تلویزیونی مالی، رسانه‌های اجتماعی و اخبار تجاری میتواند FOMO را تشدید کند. بهتر است به سرعت میزان این مواجهه را کاهش داده و مدتی از تمام ارتباطات با بازارها فاصله بگیرید تا بتوانید کنترل خود را از بار اطلاعات بیش از حد باز پس بگیرید.
مثال: اگر می‌شنوید که قیمت دارایی به سرعت در حال افزایش است و همه در حال خرید آن هستند، اما شما هیچ تحلیل و برنامه‌ای برای آن سهم ندارید، نباید فقط به خاطر ترس از دست دادن فرصت وارد معامله شوید. این نوع معاملات اغلب به زیان منجر میشوند.
-
تشخیص دهید که پول نقد یک موقعیت است
این تصور را که پول نقد بودن به این معنی است که فرصت کسب درآمد را از دست می دهید را کنار بگذارید. این فکر که شما پول نقد هستید در حالی که سایر معامله گران در حال انجام معاملات سودآور هستند، می تواند شما را مجبور به معاملات غیرمنطقی کند.
در عوض، پول نقد را به عنوان یک دفاع غیرقابل نفوذ در جنگ روز معامله نگاه کنید. پول نقد موقعیتی است که برای شما زمان می‌خرد و از شما در برابر معامله بیش از حد محافظت می‌کند. این بهترین راه حل برای معامله بیش از حد است و بنابراین هر زمان که متوجه شدید که در آن وضعیت قرار گرفته اید، این موقعیتی است که باید بیشتر از همه از آن استفاده کنید. پول نقد زمانی را برای شما می‌خرد که اجازه دهید معاملات به سراغ شما بیایند. این بهترین دوست شماست که به شما کمک می کند تا یک روز دیگر بجنگید. این زره شخصی شماست.در حالی که پول نقد ممکن است سودی به همراه نداشته باشد، از شما در برابر ضرر محافظت می کند، که به همان اندازه برای درآمد شما مهم است.
مثال: شما به مدت یک هفته هیچ معامله‌ای انجام نداده‌اید زیرا هیچ فرصت مناسبی پیدا نکرده‌اید. این به معنای از دست دادن فرصت نیست، بلکه به معنای حفظ سرمایه شماست. در این مدت نقدینگی خود را حفظ کرده‌اید تا برای فرصت‌های بهتر آماده باشید.
-
یاد بگیرید چه زمانی باید کنار بروید
هنگامی که متوجه شدید که به وضعیت بیش از حد معامله نزدیک شده اید، فوراً برنامه ای برای استراحت داشته باشید. بهترین راه حل این است که تمام محرک های بازار مانند رسانه های اجتماعی، تلویزیون و فیدهای خبری را قطع کنید و کنار بروید. جدایی کامل از بازارها و موقعیت نقدی به شما امکان می دهد کنترل را دوباره به دست آورید. ممکن است برای چند ساعت، یک روز یا حتی یک هفته باشد. می‌توانید سرتان را خالی کنید و آستانه‌های تحمل‌تان را دوباره پر کنید، سنج ذهنی‌تان را بسازید و با دقت بهتری منهای حواس‌پرتی‌ها، کنترل روی فرآیند تصمیم‌گیری‌تان را دوباره برقرار کنید. این یکی از بزرگ‌ترین مهارت‌هایی است که می‌توانید به عنوان یک معامله‌گر داشته باشید و یکی از سخت‌ترین مهارت‌هایی است که می‌توانید به آن دست پیدا کنید. بیاموزید زمانی که چرخ های خود را می چرخانید تشخیص دهید و نظم و انضباط خود را رشد دهید تا با دور شدن سریع واکنش نشان دهید.
مثال: فرض کنید که پس از چندین معامله زیان‌ده، احساس خستگی و استرس می‌کنید. بهترین راه‌حل این است که از بازار دور شوید، حتی برای یک روز. این به شما کمک می‌کند تا آرامش خود را بازیابید و با ذهنی تازه به بازار بازگردید.
ترید بیش از اندازه یک وضعیت خطرناک است که میتواند به راحتی هر معامله‌گری را تحت تأثیر قرار دهد. شناخت این وضعیت و اتخاذ استراتژی‌های مناسب برای جلوگیری از آن، از جمله تعریف معیارهای معاملاتی، کنترل احساسات مختل کننده، اجتناب از FOMO و آگاهی از ارزش نقدینگی، میتواند به حفظ سرمایه و افزایش بهره‌وری در معاملات کمک کند. با اجرای این نکات و حفظ نظم و کنترل در فرآیند معاملاتی، می‌توانید از تله‌های ترید بیش از اندازه دوری کرده و مسیر موفقیت و سودآوری در بازارهای مالی را هموار کنید. به یاد داشته باشید، ترید موفق نیازمند صبر، برنامهریزی و کنترل احساسی است؛ بنابراین، همیشه از استراتژی‌های مشخص و متعادل پیروی کنید تا بتوانید در بازارهای پرنوسان موفق عمل کنید. همانطور که در آموزش فارکس از صفر تا صد توضیح داده ایم، شما به راحتی می توانید جلوی معامله های احساسی را بگیرید.
لینک PDF مقاله 7 راهکار برای جلوگیری از ترید بیش از اندازه در بازار مالی
