قیمت طلا در بازه معاملاتی توکیو روز سهشنبه با افت قابل توجهی مواجه شد و پس از ثبت سقف جدید ۱۵ هفتهای در محدوده ۴۶۹۷ دلار، روند صعودی دو روزه خود را متوقف کرد. در حال حاضر، قدرت گرفتن دوباره دلار آمریکا مهمترین عامل فشار بر قیمت طلاست.
افزایش تنشهای ژئوپلیتیکی به نفع دلار تمام شد
فضای بازار همچنان ریسکگریز است. کاهش سهام شرکتهای فناوری در کنار تحریمهای آمریکا علیه ایران و افزایش دوباره قیمت نفت، باعث افزایش نگرانی سرمایهگذاران شده است.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، روز دوشنبه اعلام کرد واشنگتن قصد دارد فشار اقتصادی گستردهای علیه ارتباطات مالی ایران در سراسر جهان اعمال کند.
در مقابل، وزیر اقتصاد ایران نیز نسبت به اقدامات آمریکا واکنش نشان داد و اعلام کرد ایران ابزارهای لازم برای مقابله با فشارهای اقتصادی را در اختیار دارد.
افزایش این تنشها باعث رشد قیمت نفت و در نتیجه افزایش نگرانیها درباره تورم جهانی شده است. همین موضوع تقاضا برای دلار آمریکا بهعنوان دارایی امن را افزایش داده و در نهایت باعث شده قیمت طلا تقریباً ۷۰ دلار از سقف اخیر خود فاصله بگیرد.
افزایش قیمت نفت فشار بیشتری به طلا وارد میکند
رشد قیمت نفت باعث افزایش بازدهی اوراق خزانهداری آمریکا شده است. افزایش بازده اوراق معمولاً به نفع دلار تمام میشود و برای طلا که دارایی بدون سود دورهای محسوب میشود، یک عامل منفی است.
با این حال، افت اخیر طلا لزوماً به معنی تغییر روند اصلی نیست. کاهش احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه سپتامبر و همچنین تقاضای فیزیکی مناسب از سوی چین و هند میتواند از قیمت طلا حمایت کند.
آیا اصلاح طلا فرصت خرید است؟
از دید تکنیکال، ساختار روزانه طلا همچنان صعودی است و همین موضوع احتمال ادامه استراتژی خرید در اصلاحها (Buy the Dip) را افزایش میدهد.
قیمت فعلی طلا در محدوده ۴۶۳۶ دلار قرار دارد و همچنان بالاتر از میانگینهای متحرک مهم معامله میشود.
مهمترین سطوح تکنیکال عبارتاند از:
- ۴۵۲۰ دلار: میانگین متحرک ۲۰۰ روزه و اولین حمایت مهم
- ۴۳۷۹ دلار: میانگین متحرک ۱۰۰ روزه
- ۴۳۲۳ دلار: میانگین متحرک ۲۱ روزه
- ۴۱۸۵ دلار: میانگین متحرک ۵۰ روزه و حمایت مهمتر در صورت اصلاح عمیق
شاخص RSI چهاردهروزه در محدوده ۷۱ قرار دارد که نشاندهنده ورود بازار به محدوده اشباع خرید است. بنابراین، اگرچه قدرت روند صعودی همچنان بالاست، اما احتمال یک اصلاح کوتاهمدت نیز افزایش پیدا کرده است.
اهداف صعودی طلا کجاست؟
تحلیلگران Societe Generale معتقدند طلا پس از شکست الگوی تثبیتی و بازپسگیری میانگین متحرک ۲۰۰ روزه، نشانههای جدیدی از قدرت صعودی نشان داده است.
در صورت ادامه روند صعودی، مقاومتهای بعدی در محدوده ۴۷۳۰ تا ۴۷۷۰ دلار قرار دارند. در صورت عبور قدرتمند از این محدوده، سقف ماه آوریل در حوالی ۴۸۹۰ دلار میتواند هدف بعدی بازار باشد.
جمعبندی
در حال حاضر طلا پس از رسیدن به ۴۶۹۷ دلار وارد فاز اصلاحی شده، اما ساختار کلی بازار همچنان صعودی است. ۴۵۲۰ دلار مهمترین حمایت کوتاهمدت محسوب میشود و حفظ این سطح میتواند زمینه را برای بازگشت خریداران فراهم کند.
در مقابل، شکست ۴۵۲۰ دلار میتواند اصلاح طلا را عمیقتر کرده و قیمت را به سمت محدوده ۴۳۷۹ تا ۴۳۲۳ دلار هدایت کند.
در سمت صعودی نیز عبور از ۴۷۳۰–۴۷۷۰ دلار میتواند مسیر حرکت طلا به سمت ۴۸۹۰ دلار را باز کند.
