قیمت طلا در معاملات آسیایی روز سهشنبه همچنان بالاتر از ۴۴۰۰ دلار قرار دارد و برای سومین روز متوالی به روند صعودی خود ادامه میدهد. حالا نگاه معاملهگران به گزارش تورم آمریکا (CPI) در روز چهارشنبه است؛ دادهای که میتواند مسیر بعدی قیمت طلا را مشخص کند.
چرا طلا با وجود افزایش قیمت نفت همچنان صعودی است؟
طلا در ابتدای این هفته عملکرد خوبی داشته و خریداران همچنان کنترل بازار را در دست دارند. یکی از مهمترین دلایل این وضعیت، کاهش انتظارات درباره احتمال افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا در ماه سپتامبر است.
بر اساس ابزار FedWatch گروه CME، احتمال افزایش نرخ بهره در سپتامبر فعلاً تقریباً در محدوده ۵۰-۵۰ قرار دارد. انتشار آمار ضعیف اشتغال آمریکا در ماه جولای، که از کاهش غیرمنتظره ۲۳ هزار شغل خبر داد، باعث شده احتمال افزایش نرخ بهره کمتر مورد توجه بازار قرار بگیرد.
کاهش این انتظارات فشار زیادی بر دلار آمریکا وارد کرده و همین موضوع به نفع طلا تمام شده است؛ چراکه طلا معمولاً در زمان تضعیف دلار جذابیت بیشتری پیدا میکند.
در کنار این موضوع، امیدواری نسبت به بازگشایی تنگه هرمز و کاهش قیمت نفت نیز تا حدی نگرانیهای مربوط به تورم را کاهش داده بود.
افزایش دوباره قیمت نفت میتواند برای طلا مشکلساز شود
با این حال، شرایط بازار بار دیگر تغییر کرده است. افزایش شدید قیمت نفت در معاملات اخیر، نگرانیها درباره بالا رفتن دوباره تورم را بیشتر کرده است.
از طرفی، مذاکرات میان آمریکا و ایران درباره توافق صلح و بازگشایی تنگه هرمز به بنبست رسیده و همین موضوع نگرانیها درباره ادامه تنشهای خاورمیانه را افزایش داده است.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، روز دوشنبه در شبکه اجتماعی Truth Social اعلام کرد که در واکنش به درخواست ایران برای دریافت خسارت بابت جنگ پنجماهه، آمریکا نیز خواستار پرداخت غرامت جنگی از سوی ایران شده است.
از طرف دیگر، برخی رسانههای ایرانی و یکی از مشاوران رئیس مجلس ایران اعلام کردهاند که تهران ممکن است مذاکرات را تا پایان دوره ریاستجمهوری ترامپ در ۲۰ ژانویه ۲۰۲۹ از سر نگیرد.
این اخبار باعث افزایش نگرانیها درباره وضعیت خاورمیانه شده و در نتیجه، سرمایهگذاران در بازارهای آسیایی محتاطتر شدهاند. افزایش تقاضا برای داراییهای امن باعث شده قیمت نفت و بازده اوراق خزانهداری آمریکا نیز افزایش پیدا کند.
آیا روند صعودی طلا ادامه پیدا میکند؟
با وجود شرایط مثبت فعلی، هنوز مشخص نیست که طلا بتواند روند صعودی خود را بدون اصلاح ادامه دهد.
قیمت طلا در حال حاضر در سطوح بالایی قرار دارد و با نزدیک شدن به انتشار گزارش مهم تورم آمریکا، ممکن است برخی معاملهگران برای شناسایی سود وارد عمل شوند.
به همین دلیل، احتمال یک اصلاح کوتاهمدت قیمت وجود دارد؛ بهخصوص اگر معاملهگران پیش از انتشار CPI تصمیم بگیرند موقعیتهای معاملاتی خود را کاهش دهند یا تغییر دهند.
چشمانداز تکنیکال قیمت طلا
در نمودار روزانه، قیمت XAU/USD در محدوده ۴۴۲۷.۴۴ دلار قرار دارد.
از نظر تکنیکال، شرایط کوتاهمدت همچنان به نفع خریداران است؛ چراکه قیمت بالاتر از میانگینهای متحرک ۲۱ روزه، ۵۰ روزه و ۱۰۰ روزه قرار گرفته است.
میانگین متحرک ۱۰۰ روزه در محدوده ۴۳۸۹.۷۲ دلار قرار دارد و در حال حاضر یکی از مهمترین حمایتهای نزدیک قیمت محسوب میشود.
در طرف مقابل، میانگین متحرک ۲۰۰ روزه در محدوده ۴۴۹۸.۹۱ دلار قرار دارد و مهمترین مقاومت پیش روی طلاست.
وضعیت RSI
شاخص قدرت نسبی یا RSI در محدوده ۶۹.۲۲ قرار گرفته است.
این عدد نشان میدهد قدرت خریداران همچنان بالاست و بازار به محدوده اشباع خرید نزدیک شده است. بنابراین اگر مومنتوم صعودی کاهش پیدا کند، احتمال یک دوره تثبیت یا اصلاح قیمت وجود دارد.
مقاومتها و حمایتهای مهم طلا
مقاومت مهم
اولین و مهمترین مقاومت پیش روی طلا در محدوده ۴۴۹۸.۹۱ دلار قرار دارد که با میانگین متحرک ۲۰۰ روزه منطبق است.
اگر قیمت بتواند یک کندل روزانه بالاتر از این سطح ببندد، احتمال ادامه حرکت صعودی و شکلگیری یک موج صعودی قویتر افزایش پیدا میکند.
حمایتهای مهم
در صورت شروع اصلاح قیمت، اولین حمایت مهم در محدوده ۴۳۸۹.۷۲ دلار قرار دارد که همان میانگین متحرک ۱۰۰ روزه است.
اگر این حمایت از دست برود، حمایت بعدی در محدوده ۴۱۴۹.۷۱ دلار قرار دارد که با میانگین متحرک ۵۰ روزه مطابقت دارد.
حمایت پایینتر نیز در محدوده ۴۱۲۰.۲۴ دلار و نزدیک میانگین متحرک ۲۱ روزه قرار گرفته است.
در مجموع، محدوده بین این حمایتها را میتوان یک منطقه تقاضای مهم برای طلا در نظر گرفت که در صورت اصلاح عمیقتر میتواند از قیمت حمایت کند.
جمعبندی تحلیل طلا
در حال حاضر، روند کوتاهمدت طلا همچنان صعودی است و قرار گرفتن قیمت بالاتر از میانگینهای متحرک ۲۱، ۵۰ و ۱۰۰ روزه این دیدگاه را تقویت میکند.
با این حال، قیمت در نزدیکی مقاومت مهم ۴۵۰۰ دلار قرار گرفته و RSI نیز به محدوده اشباع خرید نزدیک شده است. بنابراین احتمال اصلاح یا تثبیت قیمت را نباید نادیده گرفت.
در سمت بالا، ۴۴۹۸ تا ۴۵۰۰ دلار مهمترین محدوده مقاومتی است. عبور و تثبیت بالای این ناحیه میتواند راه را برای ادامه رشد طلا باز کند.
در سمت پایین نیز ۴۳۸۹ دلار اولین حمایت مهم محسوب میشود و شکست آن میتواند قیمت را به سمت حمایتهای پایینتر در ۴۱۴۹ و ۴۱۲۰ دلار هدایت کند.
در نهایت، انتشار CPI آمریکا در روز چهارشنبه یکی از مهمترین عوامل تعیینکننده مسیر بعدی طلا خواهد بود؛ زیرا تغییر انتظارات بازار درباره سیاست نرخ بهره فدرال رزرو میتواند مستقیماً روی دلار و در نتیجه قیمت طلا تأثیر بگذارد.
