قیمت طلا (XAU/USD) در بازه معاملاتی توکیو روز پنجشنبه بالای 4,100 دلار در نوسان است و پس از رسیدن به بالاترین سطح بیش از دو هفته اخیر، وارد فاز تثبیت شده است.
رشد قیمت نفت، مانع صعود بیشتر طلا
افزایش تنشها میان آمریکا و ایران باعث شده قیمت نفت به بالاترین سطح خود از 11 ژوئن برسد. ادامه حملات دو کشور، کاهش تردد نفتکشها در تنگه هرمز و اعلام محاصره دریایی در دریای سرخ توسط حوثیهای یمن، نگرانیها درباره اختلال در عرضه انرژی را افزایش داده است.
افزایش قیمت نفت، نگرانی از رشد تورم را بیشتر کرده و احتمال ادامه سیاستهای انقباضی فدرال رزرو را تقویت کرده است.
احتمال بالای افزایش نرخ بهره آمریکا
بر اساس ابزار FedWatch، بازار اکنون بیش از 90 درصد احتمال میدهد که فدرال رزرو تا پایان سال یک بار دیگر نرخ بهره را افزایش دهد.
افزایش بازده اوراق خزانهداری آمریکا معمولاً به ضرر طلاست، اما ضعف نسبی دلار آمریکا باعث شده افت قیمت طلا فعلاً محدود بماند.
تحلیلگران دویچه بانک نیز معتقدند بازار اکنون انتظار سیاستهای انقباضیتری از سوی فدرال رزرو دارد که از رشد بازده اوراق و فشار بر طلا حمایت میکند.
بازار منتظر دادههای مهم اقتصادی
سرمایهگذاران امروز منتظر انتشار آمار مدعیان اولیه بیمه بیکاری آمریکا و همچنین نتیجه نشست بانک مرکزی اروپا (ECB) هستند که میتوانند نوسانات قابل توجهی در بازار ایجاد کنند.
تحلیل تکنیکال طلا (XAU/USD)
از نظر تکنیکال، روند کوتاهمدت طلا همچنان مثبت است، اما قیمت در محدوده مقاومتی مهم 4,155 تا 4,165 دلار متوقف شده است. این محدوده شامل میانگین متحرک نمایی 200 دورهای (EMA200) و سطح فیبوناچی 23.6 درصد است.
- شاخص RSI در محدوده 63 قرار دارد و نشان میدهد قدرت خریداران همچنان مناسب است.
- اندیکاتور MACD نیز در محدوده مثبت قرار دارد، اما وجود مقاومتهای قوی مانع ادامه رشد سریع قیمت شده است.
سطوح مهم تکنیکال
مقاومتها:
- 4,165 دلار
- 4,303 دلار
حمایت:
- 3,940 دلار (حمایت کلیدی)
جمعبندی
طلا همچنان از ضعف نسبی دلار حمایت میشود، اما افزایش قیمت نفت، رشد بازده اوراق خزانهداری و احتمال بالای افزایش نرخ بهره آمریکا، مانع صعود پرقدرت آن شدهاند. از نظر تکنیکال نیز عبور از محدوده 4,155 تا 4,165 دلار برای ادامه روند صعودی ضروری است؛ در غیر این صورت، احتمال نوسان یا اصلاح کوتاهمدت قیمت وجود خواهد داشت.
