جفت‌ارز (EUR/USD) دربازه معاملاتی توکیو روز پنح شنبه با افزایش جزئی و در حدود ۱.۱۶۶۵ معامله می‌شود. این رشد، عمدتاً به دلیل تضعیف دلار آمریکا (USD) است که تحت تأثیر انتظارات فزاینده برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو (Fed) قرار گرفته است. امروز، تمرکز بازار بر داده‌های اقتصادی مهمی از جمله تولید صنعتی آلمان، بولتن اقتصادی منطقه یورو و داده‌های هفتگی اشتغال آمریکا خواهد بود.
عوامل بنیادی (فاندامنتال)
-
کاهش احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو: پس از انتشار گزارش ضعیف اشتغال آمریکا در ماه ژوئیه، انتظارات بازار برای کاهش نرخ بهره در نشست ماه سپتامبر به شدت افزایش یافته است. ابزار CME FedWatch اکنون احتمال کاهش ۲۵ واحدی نرخ بهره را ۹۴٪ تخمین می‌زند. این موضوع، فشار زیادی بر دلار وارد کرده و از رشد آن جلوگیری می‌کند.
-
تحولات سیاسی فدرال رزرو: بازار همچنین به دقت اخبار مربوط به انتخاب رئیس جدید فدرال رزرو و جانشین فرماندار "آدریانا کوگلر" را دنبال می‌کند. دونالد ترامپ اعلام کرده که تا پایان هفته نامزدهای خود را معرفی خواهد کرد و این بلاتکلیفی، به نوسانات دلار دامن زده است.
-
داده‌های اقتصادی پیش‌رو: امروز، معامله‌گران منتظر انتشار داده‌های درخواست‌های هفتگی بیکاری (Initial Jobless Claims) آمریکا هستند که پیش‌بینی می‌شود به ۲۲۱,۰۰۰ نفر افزایش یابد. اگر این گزارش قوی‌تر از انتظار منتشر شود، ممکن است دلار در کوتاه‌مدت تقویت شود. در همین حال، داده‌های تولید صنعتی آلمان و بولتن اقتصادی منطقه یورو نیز می‌توانند بر ارزش یورو تأثیر بگذارند.
تحلیل تکنیکال EUR/USD
قیمت یورو/دلار در حال حاضر در یک روند صعودی قرار دارد و برای ادامه این مسیر، باید از مقاومت‌های کلیدی پیش‌رو عبور کند.
سطوح حمایت و مقاومت
-
مقاومت (Resistance):
-
۱.۱۶۹۰: یک مقاومت فوری و روانشناختی.
-
۱.۱۷۰۰: مقاومت کلیدی بعدی. عبور از این سطح می‌تواند راه را برای رسیدن به سطوح بالاتر باز کند.
-
۱.۱۷۵۰: مقاومت مهم بعدی در صورت ادامه روند صعودی.
-
-
حمایت (Support):
-
۱.۱۶۳۰: حمایت فوری.
-
۱.۱۶۰۰: حمایت روانشناختی و فنی مهم.
-
۱.۱۵۷۰: حمایت کلیدی بعدی در صورت افت بیشتر.
-
سناریوهای احتمالی
-
سناریوی صعودی (Bullish): اگر داده‌های اقتصادی منطقه یورو (تولید صنعتی) قوی‌تر از انتظار باشند و داده‌های اشتغال آمریکا نیز مطابق با پیش‌بینی‌ها یا ضعیف‌تر از آن منتشر شوند، دلار تحت فشار بیشتری قرار خواهد گرفت. در این حالت، قیمت یورو/دلار می‌تواند به سمت مقاومت ۱.۱۷۰۰ حرکت کند.
-
سناریوی نزولی (Bearish): در صورتی که گزارش‌های اشتغال آمریکا به طور غیرمنتظره‌ای قوی باشند و یا داده‌های منطقه یورو ضعیف منتشر شوند، دلار تقویت شده و EUR/USD ممکن است به سمت حمایت‌های ۱.۱۶۳۰ و ۱.۱۶۰۰ عقب‌نشینی کند.
اندیکاتور RSI (شاخص قدرت نسبی)
-
تحلیل RSI: شاخص قدرت نسبی (RSI) در حال حاضر در یک محدوده میانی تا مثبت (بالای ۵۰) در حال نوسان است. این نشان‌دهنده یک مومنتوم صعودی نسبتاً قوی است که از خریداران حمایت می‌کند.
-
نتیجه‌گیری: برای تأیید و ادامه روند صعودی، RSI باید به حرکت خود به سمت سطوح بالاتر ادامه دهد. هرگونه کاهش چشمگیر در RSI می‌تواند نشانه‌ای از تضعیف مومنتوم صعودی و احتمال افت قیمت باشد.
