قیمت نفت خام آمریکا (WTI) در بازه معاملاتی توکیو روز پنجشنبه در حدود ۶۳.۷۵ دلار در حال معامله است. قیمت WTI از کف پنج هفته اخیر خود فاصله گرفته و در پی انتشار داده‌های مثبت موجودی نفت آمریکا و همچنین افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی، با رشد همراه شده است.
عوامل بنیادی (فاندامنتال)
-
کاهش موجودی نفت آمریکا: گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) نشان می‌دهد که موجودی نفت خام این کشور در هفته منتهی به ۱ آگوست، با کاهش ۳.۰۲۹ میلیون بشکه‌ای مواجه شده است. این کاهش که بسیار بیشتر از پیش‌بینی‌های بازار (۱.۱ میلیون بشکه) بود، نشان‌دهنده تقاضای پایدار است و به حمایت از قیمت نفت کمک می‌کند.
-
تنش‌های ژئوپلیتیکی: دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، با اعلام تعرفه ۲۵ درصدی بر کالاهای هندی و تهدید به اعمال تعرفه‌های مشابه بر چین، نگرانی‌های ژئوپلیتیکی را افزایش داده است. از آنجایی که هند و چین بزرگترین خریداران نفت روسیه هستند، این اقدام می‌تواند به تغییر مسیر عرضه نفت و افزایش تنش‌ها منجر شود که به نفع قیمت نفت است.
-
افزایش تولید اوپک پلاس: با این حال، افزایش تولید اوپک پلاس یک عامل کاهشی برای قیمت به شمار می‌رود. این گروه برای ماه سپتامبر، افزایش تولید روزانه ۵۴۷ هزار بشکه‌ای را تصویب کرده که می‌تواند عرضه جهانی را افزایش داده و از رشد قیمت‌ها جلوگیری کند.
تحلیل تکنیکال WTI
پس از یک ریزش شدید، قیمت WTI در حال حاضر در حال تلاش برای تثبیت شدن در یک منطقه حمایتی است.
سطوح حمایت و مقاومت
-
مقاومت (Resistance):
-
۶۴.۴۰ دلار: این سطح، یک مقاومت فوری است.
-
۶۵.۰۰ دلار: یک مقاومت کلیدی و روانی. عبور قاطع از این سطح می‌تواند روند صعودی را تقویت کند.
-
۶۶.۰۰ دلار: مقاومت بعدی در صورت ادامه رشد.
-
-
حمایت (Support):
-
۶۳.۵۰ دلار: این سطح به عنوان یک حمایت فوری عمل می‌کند.
-
۶۲.۸۰ دلار: حمایت بعدی در صورت افت قیمت.
-
۶۲.۰۰ دلار: یک حمایت کلیدی که در صورت شکسته شدن سطوح قبلی، مانع از افت بیشتر می‌شود.
-
سناریوهای احتمالی
-
سناریوی صعودی: اگر اخبار مثبت در مورد تقاضای نفت ادامه پیدا کند و تنش‌های ژئوپلیتیکی بر بازار غالب شوند، قیمت ممکن است به سمت مقاومت ۶۴.۴۰ دلار و سپس ۶۵.۰۰ دلار حرکت کند. تثبیت قیمت بالای این سطح، می‌تواند نشانه یک بازگشت قوی باشد.
-
سناریوی نزولی: در صورتی که نگرانی‌ها از افزایش تولید اوپک پلاس و کندی رشد اقتصاد جهانی بر بازار غلبه کند، قیمت می‌تواند حمایت ۶۳.۵۰ دلار را شکسته و به سمت سطوح ۶۲.۸۰ و ۶۲.۰۰ دلار حرکت کند.
اندیکاتور RSI (شاخص قدرت نسبی)
-
تحلیل RSI: در حال حاضر، اندیکاتور (RSI) در یک محدوده خنثی تا نزولی (احتمالاً زیر ۵۰) در حال نوسان است. این وضعیت نشان‌دهنده این است که با وجود بهبود اخیر، مومنتوم صعودی هنوز قوی نیست.
-
نتیجه‌گیری: برای تأیید یک روند صعودی پایدار، RSI باید به بالای سطح ۵۰ برگردد و در آنجا تثبیت شود. تا آن زمان، نوسانات بازار محتمل خواهد بود.
