قیمت نفت خام آمریکا (WTI) دربازه معاملاتی توکیو سه‌شنبه در حدود ۶۵.۶۵ دلار معامله می‌شود و با کاهش اندکی همراه است. این کاهش پس از آن رخ داد که سازمان کشورهای صادرکننده نفت و متحدانش (OPEC+) با افزایش قابل توجه تولید در ماه سپتامبر موافقت کردند.
عوامل بنیادی (فاندامنتال):
-
افزایش تولید اوپک پلاس: اوپک پلاس در نشست مجازی یکشنبه خود توافق کرد که تولید نفت را در ماه سپتامبر به میزان ۵۴۷ هزار بشکه در روز افزایش دهد. این تصمیم به دلیل نگرانی‌ها از اختلالات احتمالی عرضه مرتبط با روسیه اتخاذ شده است. این گروه از آوریل سال جاری، تولید خود را به تدریج و با افزایش‌های قابل توجهی بالا برده است.
-
تحریم‌های احتمالی علیه روسیه: با این حال، تهدید تحریم‌های ثانویه علیه نفت خام روسیه ممکن است از افت بیشتر قیمت WTI جلوگیری کند. قرار است نماینده ویژه آمریکا روز چهارشنبه از روسیه بازدید کند و معامله‌گران به دقت تحولات مربوط به توافق بین واشنگتن و مسکو را دنبال خواهند کرد.
-
گزارش‌های موجودی نفت: معامله‌گران منتظر انتشار گزارش هفتگی موجودی نفت خام از سوی موسسه نفت آمریکا (API) در روز سه‌شنبه و سپس گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) در روز چهارشنبه هستند. این گزارش‌ها می‌توانند بر نوسانات قیمت تأثیر بگذارند.
-
نوسان قیمت: به گفته تحلیلگران، بازار نفت احتمالاً تاثیر قابل توجهی از تحریم‌های احتمالی علیه روسیه نمی‌بیند.
تحلیل تکنیکال WTI:
چشم‌انداز کلی: قیمت WTI در حال حاضر در یک روند نزولی کوتاه‌مدت قرار گرفته است که به نظر می‌رسد از اظهارات اخیر اوپک پلاس ناشی شده است. با این حال، به نظر می‌رسد در حال حاضر قیمت در حال پیدا کردن یک منطقه حمایتی است.
سطوح حمایت و مقاومت:
-
حمایت (Support):
-
۶۵.۰۰ دلار: این سطح به عنوان یک حمایت کلیدی و روانی عمل می‌کند.
-
۶۴.۷۵ دلار: حمایت بعدی در صورت ادامه روند نزولی.
-
۶۴.۲۰ دلار: یک حمایت مهم در صورت شکسته شدن سطوح قبلی.
-
-
مقاومت (Resistance):
-
۶۶.۶۰ دلار: مقاومت فوری و نزدیک.
-
۶۷.۰۰ دلار: مقاومت روانی مهم.
-
۶۸.۰۰ دلار: مقاومت کلیدی بعدی. عبور از این سطح می‌تواند روند صعودی را تقویت کند.
-
سناریوهای احتمالی:
-
سناریوی صعودی (Bullish): اگر قیمت WTI بتواند خود را بالای سطح ۶۵.۰۰ دلار نگه دارد و گزارش‌های موجودی نفت آمریکا (API و EIA) کاهش موجودی را نشان دهند، این امر می‌تواند باعث افزایش تقاضا و حرکت قیمت به سمت مقاومت‌های بالاتر شود. در این حالت، احتمال صعود به سمت ۶۷.۰۰ دلار و سپس ۶۸.۰۰ دلار وجود دارد.
-
سناریوی نزولی (Bearish): اگر گزارش‌های موجودی نفت، افزایش موجودی را نشان دهند و یا نگرانی‌ها از عرضه بیش از حد به دلیل افزایش تولید اوپک پلاس بیشتر شود، قیمت ممکن است از سطح حمایتی ۶۵.۰۰ دلار پایین‌تر بیاید. در این صورت، احتمال افت قیمت به سمت ۶۴.۷۵ و ۶۴.۲۰ دلار وجود دارد.
اندیکاتور RSI (شاخص قدرت نسبی):
-
تحلیل RSI: بر اساس داده‌های موجود، RSI در حال حاضر در یک محدوده خنثی تا نزولی (احتمالاً زیر ۵۰) قرار دارد. این نشان می‌دهد که مومنتوم نزولی در بازار وجود دارد، اما ممکن است به سمت حالت خنثی بازگردد.
-
نتیجه‌گیری: برای تأیید روند نزولی، RSI باید به حرکت خود به سمت پایین ادامه دهد و برای شروع یک روند صعودی قوی، باید به بالای سطح ۵۰ برگردد.
