قیمت طلا (XAU/USD) در باره معاملاتی توکیو، پس از لمس سقف یک‌هفته‌ای در منطقه ۳,۳۶۹ دلار، کمی عقب‌نشینی کرده و به نظر می‌رسد روند صعودی قوی هفته گذشته از کف یک‌ماهه، فعلاً متوقف شده است. در آغاز هفته جدید، دلار آمریکا (USD) به دلیل افزایش اندک بازده اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا، بخشی از کاهش ناشی از داده‌های ضعیف اشتغال آمریکا در روز جمعه را جبران کرده است. این موضوع به عنوان یک مانع کلیدی برای فلز گران‌بهای طلا عمل می‌کند.
با این حال، به نظر می‌رسد هرگونه حرکت قدرتمند صعودی برای دلار موقتی باشد، چرا که پذیرش این ایده که فدرال رزرو (Fed) در ماه سپتامبر چرخه کاهش نرخ بهره خود را از سر خواهد گرفت، در حال افزایش است. علاوه بر این، نگرانی‌ها در مورد استقلال بانک مرکزی آمریکا نیز ممکن است به عنوان عاملی برای محدود کردن رشد دلار و حمایت از قیمت طلا عمل کند. همچنین، استقرار زیردریایی‌های هسته‌ای آمریکا در نزدیکی روسیه، ریسک‌های ژئوپلیتیکی را زنده نگه داشته و به عنوان یک پناهگاه امن از طلا حمایت می‌کند.
مهم‌ترین عوامل بازار:
-
داده‌های ضعیف اشتغال آمریکا: گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP) نشان داد که اقتصاد آمریکا در ماه ژوئیه تنها ۷۳ هزار شغل جدید ایجاد کرده، که بسیار کمتر از انتظار ۱۱۰ هزار شغل بود. این داده‌های ضعیف، همراه با بازنگری کاهشی در ارقام ماه‌های قبل، انتظارات بازار برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه سپتامبر را تقویت کرده است.
-
تحولات سیاسی در آمریکا: اقدام دونالد ترامپ در اخراج رئیس اداره آمار کار و استعفای یکی از اعضای هیئت مدیره فدرال رزرو، سؤالاتی را درباره استقلال این نهاد مهم مطرح کرده است. این موضوع می‌تواند از هرگونه بهبود قدرتمند دلار جلوگیری کرده و به نفع طلا باشد.
-
تنش‌های ژئوپلیتیکی: استقرار زیردریایی‌های هسته‌ای آمریکا در نزدیکی روسیه در پاسخ به اظهارات تحریک‌آمیز، خطر تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی را افزایش داده است. این شرایط معمولاً باعث افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن مانند طلا می‌شود.
تحلیل تکنیکال XAU/USD
قیمت طلا در حال حاضر در حال تثبیت و نوسان در یک محدوده قیمتی است. اگرچه مومنتوم صعودی هفته گذشته کاهش یافته، اما فشار نزولی نیز به دلیل عوامل حمایتی محدود به نظر می‌رسد.
سطوح حمایت و مقاومت
-
مقاومت (Resistance):
-
۳,۳۶۹ دلار: مقاومت فوری در بالاترین سطح روز دوشنبه.
-
۳,۳۸۶ دلار: مقاومت کلیدی بعدی. عبور از این سطح می‌تواند یک روند صعودی قوی را آغاز کند.
-
۳,۴۰۰ دلار: مقاومت روانی و فنی مهم.
-
-
حمایت (Support):
-
۳,۳۳۳ دلار: حمایت فوری.
-
۳,۳۰۰ دلار: حمایت روانی و فنی مهم.
-
۳,۲۶۸ دلار: حمایت کلیدی بعدی در صورت ادامه نزول.
-
سناریوهای احتمالی
-
سناریوی صعودی (Bullish Scenario): با توجه به انتظارات برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو و تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی، زمینه برای رشد قیمت طلا فراهم است. اگر داده‌های اقتصادی پیش‌رو از آمریکا، مانند گزارش سفارش‌های کارخانه‌ها، ضعیف‌تر از حد انتظار باشند، این امر می‌تواند دلار را تضعیف کرده و به طلا اجازه دهد تا مقاومت ۳,۳۶۹ دلار را شکسته و به سمت ۳,۳۸۶ و سپس ۳,۴۰۰ دلار حرکت کند.
-
سناریوی نزولی (Bearish Scenario): اگر بازده اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا به روند صعودی خود ادامه دهد و یا داده‌های اقتصادی پیش‌رو از آمریکا قوی‌تر از حد انتظار منتشر شوند، دلار تقویت شده و بر قیمت طلا فشار وارد می‌کند. در این حالت، قیمت ممکن است به سمت حمایت‌های ۳,۳۳۳ و ۳,۳۰۰ دلار سقوط کرده و حتی به سمت ۳,۲۶۸ دلار نزول کند.
اندیکاتور RSI (Relative Strength Index)
-
وضعیت RSI: در حال حاضر،اندیکاتور (RSI) ۱۴ روزه به احتمال زیاد از منطقه اشباع خرید (بالای ۷۰) عقب‌نشینی کرده و در حال حاضر در یک محدوده خنثی تا صعودی (بالای ۵۰) نوسان می‌کند.
-
تحلیل RSI: این وضعیت نشان می‌دهد که مومنتوم صعودی قوی هفته گذشته کمی کاهش یافته، اما هنوز فشار فروش شدید نیست. تا زمانی که RSI بالای ۵۰ باقی بماند، به طور کلی روند همچنان صعودی تلقی می‌شود. با این حال، هرگونه حرکت به زیر این سطح می‌تواند نشانه تسلط فروشندگان در کوتاه‌مدت باشد.
