جفت‌ارز (EUR/USD) در اواخر بازه معاملاتی توکیو روز دوشنبه، سودهای جمعه را در نزدیکی ۱.۱۵۷۰ حفظ کرده است. این جفت‌ارز به دلیل تردیدها در مورد اعتبار آژانس‌های داده آمریکا، که باعث تضعیف دلار آمریکا شده است، با قدرت معامله می‌شود.
شاخص دلار آمریکا (DXY) که ارزش دلار را در برابر شش ارز اصلی دیگر دنبال می‌کند، در حال حاضر با احتیاط در حدود ۹۸.۷۰ معامله می‌شود.
روز جمعه، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، اریکه مک‌انتارفر، کمیسر اداره آمار کار (BLS)، را به اتهام دستکاری در آمار اشتغال اخراج کرد. این اقدام پس از آن انجام شد که گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP) برای ماه جولای نشان‌دهنده کندی شدید در روند استخدام بود. این گزارش نشان داد که کارفرمایان در ماه جولای تنها ۷۳ هزار شغل جدید ایجاد کرده‌اند، در حالی که انتظار ۱۱۰ هزار شغل می‌رفت. علاوه بر این، ارقام اشتغال ماه ژوئن به شدت از ۱۴۷ هزار به ۱۴ هزار بازبینی شد. نرخ بیکاری نیز طبق انتظار به ۴.۲% رسید.
شرایط تضعیف‌شده بازار کار و تردیدها در مورد اعتبار داده‌های آمریکا، جذابیت دلار آمریکا را کاهش داده است. در آینده، سرمایه‌گذاران بر داده‌های شاخص مدیران خرید خدماتی (ISM) آمریکا برای ماه جولای تمرکز خواهند کرد که روز سه‌شنبه منتشر می‌شود.
در منطقه یورو، رشد پایدار در داده‌های اولیه شاخص هماهنگ قیمت مصرف‌کننده (HICP) برای ماه جولای، امیدها برای کاهش بیشتر نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا (ECB) را کاهش داده است. این داده‌ها در روز جمعه نشان داد که شاخص‌های اصلی و هسته HICP به ترتیب ۲.۰% و ۲.۲% به صورت سالانه افزایش یافته‌اند که کمی سریع‌تر از پیش‌بینی‌ها بود.
تحلیل تکنیکال EUR/USD
EUR/USD پس از داده‌های ضعیف NFP آمریکا، یک روند صعودی قوی را تجربه کرده است. با این حال، در حال حاضر در یک فاز تثبیت کوتاه‌مدت قرار دارد و منتظر محرک‌های جدید است.
سطوح حمایت و مقاومت
-
مقاومت (Resistance):
-
۱.۱۵۸۵: مقاومت فوری. این سطح یک مانع کلیدی برای ادامه صعود است.
-
۱.۱۶۰۰: مقاومت روان‌شناختی مهم.
-
۱.۱۷۰۰: مقاومت کلیدی بعدی.
-
-
حمایت (Support):
-
۱.۱۵۵۰: حمایت فوری و مهم.
-
۱.۱۴۵۰: حمایت کلیدی بعدی.
-
۱.۱۴۰۰: حمایت روان‌شناختی و فنی مهم.
-
سناریوهای احتمالی
سناریوی صعودی (Bullish Scenario): با توجه به تضعیف دلار آمریکا ناشی از داده‌های ضعیف NFP و نگرانی‌ها در مورد اعتبار داده‌ها، سوگیری صعودی همچنان قوی است. اگر داده‌های ISM Services PMI آمریکا ضعیف‌تر از حد انتظار باشد، این امر می‌تواند فشار بیشتری بر دلار وارد کرده و به EUR/USD اجازه دهد تا مقاومت ۱.۱۵۸۵ را شکسته و به سمت ۱.۱۶۰۰ حرکت کند. علاوه بر این، انتظارات کاهش یافته برای کاهش نرخ بهره ECB نیز از یورو حمایت می‌کند.
سناریوی نزولی (Bearish Scenario): با وجود ضعف اخیر دلار، این جفت‌ارز همچنان ممکن است با فشار نزولی روبرو شود. اگر داده‌های ISM Services PMI آمریکا قوی‌تر از پیش‌بینی‌ها باشد، این امر می‌تواند به دلار کمک کند تا بخشی از ضررهای خود را جبران کند و بر EUR/USD فشار وارد کند. در این صورت، قیمت می‌تواند حمایت ۱.۱۵۵۰ را شکسته و به سمت ۱.۱۴۵۰ و پایین‌تر حرکت کند.
اندیکاتور RSI (Relative Strength Index)
-
RSI فعلی: در حال حاضر، RSI احتمالاً در منطقه اشباع خرید (بالای ۷۰) قرار دارد یا در حال عقب‌نشینی از آن است.
-
تحلیل RSI: قرار گرفتن RSI در منطقه اشباع خرید نشان‌دهنده مومنتوم صعودی قوی است، اما همزمان می‌تواند به معنای احتمال یک اصلاح کوتاه‌مدت نزولی باشد. معامله‌گران باید به دقت نوسانات را رصد کنند. اگر RSI از منطقه اشباع خرید خارج شود، این می‌تواند به معنای از دست دادن قدرت خریداران باشد، اما تا زمانی که بالای ۵۰ باقی بماند، روند کلی صعودی است.
