قیمت نفت خام آمریکا (WTI) در بازه معاملاتی توکیو روز دوشنبه در حدود ۶۶.۳۵ دلار در هر بشکه معامله می‌شود. قیمت WTI پس از اعلام افزایش مجدد تولید از سوی اوپک پلاس، که نگرانی‌ها درباره مازاد عرضه را افزایش داده است، رو به کاهش است.
به گزارش بلومبرگ، اوپک پلاس روز یکشنبه اعلام کرد که قصد دارد تولید نفت خود را برای ماه سپتامبر به میزان ۵۴۷ هزار بشکه در روز افزایش دهد. این تصمیم در حالی گرفته می‌شود که نگرانی‌ها در مورد اختلال احتمالی در عرضه نفت روسیه وجود دارد. اوپک پلاس از ماه آوریل به تدریج تولید خود را افزایش داده و این روند تا سپتامبر ادامه خواهد یافت.
علاوه بر این، گزارش ضعیف‌تر از حد انتظار اشتغال آمریکا، که پس از اعمال تعرفه‌های واشنگتن منتشر شد، به نگرانی‌ها در مورد کندی رشد اقتصادی دامن زد و به فشار نزولی بر قیمت WTI کمک کرد. اکنون معامله‌گران توجه ویژه‌ای به اقدامات احتمالی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، دارند.
با این حال، تهدید به تحریم‌های ثانویه علیه نفت روسیه ممکن است از کاهش بیشتر قیمت WTI جلوگیری کند. ترامپ مجدداً هشدار داده است که اگر مسکو ظرف ۱۰ روز در جهت پایان دادن به جنگ در اوکراین پیشرفت نکند، ممکن است آمریکا تعرفه‌های بیشتری بر روسیه اعمال کند. در ادامه، فعالان بازار نفت منتظر گزارش هفتگی ذخایر نفت خام انستیتوی نفت آمریکا (API) هستند که اواخر روز سه‌شنبه برای یافتن محرک‌های جدید منتشر خواهد شد.
تحلیل تکنیکال WTI
با توجه به اطلاعات موجود، قیمت نفت خام WTI در یک فاز نزولی کوتاه‌مدت قرار دارد و در حال آزمایش سطوح حمایتی است.
سطوح حمایت و مقاومت
-
مقاومت (Resistance):
-
۶۷.۳۳ دلار: مقاومت فوری بر اساس قیمت‌های اخیر.
-
۶۹.۰۰ دلار: مقاومت روان‌شناختی و فنی مهم. عبور از این سطح برای خریداران چالش‌برانگیز خواهد بود.
-
۷۰.۰۰ دلار: مقاومت کلیدی بعدی.
-
-
حمایت (Support):
-
۶۶.۰۰ دلار: حمایت روانی و فنی نزدیک.
-
۶۵.۹۴ دلار: حمایت کلیدی در صورت ادامه روند نزولی.
-
۶۴.۰۰ دلار: حمایت مهم بعدی.
-
سناریوهای احتمالی
سناریوی صعودی (Bullish Scenario): با وجود فشار نزولی ناشی از افزایش تولید اوپک پلاس و نگرانی‌های اقتصادی، عوامل صعودی همچنان وجود دارند. اگر گزارش موجودی نفت API کاهش شدید ذخایر را نشان دهد، این امر می‌تواند از قیمت نفت حمایت کند. همچنین، هرگونه تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی یا اجرای سخت‌گیرانه‌تر تحریم‌ها علیه روسیه می‌تواند نگرانی‌های عرضه را افزایش داده و به نفع WTI باشد. در این صورت، قیمت می‌تواند از حمایت‌های فعلی بازگشته و به سمت مقاومت ۶۷.۳۳ دلار حرکت کند.
سناریوی نزولی (Bearish Scenario): این سناریو با توجه به افزایش تولید اوپک پلاس و نگرانی‌های مربوط به تقاضا، محتمل‌تر به نظر می‌رسد. اگر گزارش موجودی نفت API افزایش ذخایر را نشان دهد و یا داده‌های اقتصادی آمریکا همچنان ضعیف باشند، این عوامل فشار بیشتری بر قیمت نفت وارد می‌کنند. در این حالت، WTI ممکن است حمایت‌های نزدیک را شکسته و به سمت ۶۴.۰۰ دلار یا پایین‌تر سقوط کند.
اندیکاتور RSI (Relative Strength Index)
-
مقدار RSI: با توجه به کاهش قیمت و اخبار منفی، احتمالاً RSI در حال حرکت به سمت منطقه اشباع فروش (زیر ۳۰) است.
-
تحلیل RSI: اگر RSI به زیر ۳۰ برسد، نشان‌دهنده فشار فروش شدید است. با این حال، در روندهای نزولی قوی، ممکن است برای مدتی در این محدوده باقی بماند. هرچند که این وضعیت می‌تواند نشانه‌ای از احتمال یک برگشت یا اصلاح صعودی کوتاه‌مدت نیز باشد. در حال حاضر، این اندیکاتور تأییدکننده روند نزولی کوتاه‌مدت است.
