قیمت نفت خام آمریکا (WTI) برای دومین جلسه متوالی در حال ریزش است و در بازه معاملاتی توکیو روز جمعه، در حدود ۶۸.۷۰ دلار در هر بشکه معامله می‌شود. قیمت نفت خام به دلیل افزایش نگرانی‌ها در مورد تقاضا، که ناشی از احتمال اعمال تعرفه‌های جدید آمریکا بر اقتصاد جهانی است، با چالش‌هایی روبرو شده است.
معامله‌گران در روز جمعه پس از اینکه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، نرخ‌های تعرفه بالاتری را بر شرکای تجاری آمریکا اعمال کرد که قرار است از ۱ آگوست اجرایی شوند، با احتیاط عمل می‌کنند. به گزارش رویترز، ترامپ روز پنج‌شنبه یک دستور اجرایی را امضا کرد که تعرفه‌هایی از ۱۰% تا ۴۱% را بر واردات آمریکا از ده‌ها کشور و منطقه خارجی، از جمله کانادا، هند و تایوان، که نتوانستند به ضرب‌الاجل توافقات تجاری برسند، اعمال می‌کند.
با این حال، قیمت نفت در مسیر یک افزایش هفتگی قوی بیش از ۶% قرار دارد که قوی‌ترین عملکرد آن از اوایل ماه ژوئن است. این افزایش ناشی از نگرانی‌های عرضه پس از تهدید ترامپ مبنی بر اعمال تعرفه‌های ثانویه ۱۰۰% بر خریداران نفت خام روسیه است. آمریکا همچنین به چین، یکی از بزرگترین مصرف‌کنندگان نفت، هشدار داده است که در صورت ادامه خرید نفت روسیه، با جریمه‌های سنگینی روبرو خواهد شد.
داده‌های اخیر آمریکا نشان داد که تورم در ماه ژوئن افزایش یافته است، زیرا تعرفه‌ها از قیمت کالاهای وارداتی مانند مبلمان خانگی و محصولات تفریحی حمایت کرده‌اند. شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) اصلی آمریکا در ماه ژوئن ۰.۳% نسبت به ماه قبل افزایش یافت، همانطور که بسیاری از فعالان بازار انتظار داشتند. در مقیاس سالانه، تورم PCE به ۲.۶% رسید که از انتظار ۲.۵% فراتر رفت.
گزارش PCE آمریکا نشان می‌دهد که فشارهای قیمتی در نیمه دوم سال افزایش خواهد یافت و تصمیم فدرال رزرو (Fed) برای کاهش نرخ بهره را حداقل تا اکتبر به تأخیر می‌اندازد. مهم است بدانید که نرخ‌های بهره بالاتر نیز بر نفت تأثیر می‌گذارد، زیرا هزینه‌های استقراض بالاتر می‌تواند رشد اقتصادی در آمریکا، بزرگترین مصرف‌کننده نفت جهان، را محدود کند. معامله‌گران اکنون تمرکز خود را به گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی آمریکا (NFP) که اواخر امروز منتشر می‌شود و انتظار می‌رود در قلمرو مثبت باقی بماند، معطوف کرده‌اند.
تحلیل تکنیکال WTI
نفت خام WTI پس از یک افزایش هفتگی قوی، در حال تجربه یک پولبک (عقب‌نشینی) است. این حرکت ناشی از نگرانی‌های متضاد در مورد تقاضا (تعرفه‌های جدید) و عرضه (تهدیدات علیه روسیه) است. گزارش مهم حقوق و دستمزد غیرکشاورزی آمریکا می‌تواند محرک بعدی قیمت باشد.
سطوح حمایت و مقاومت
-
مقاومت (Resistance):
-
۶۹.۰۰ دلار: (نزدیک به قیمت فعلی) مقاومت روانی و فنی فوری. عبور و تثبیت پایدار بالای این سطح برای ادامه صعود ضروری است.
-
۶۹.۵۰ دلار: مقاومت بعدی.
-
۷۰.۰۰ دلار: مقاومت روان‌شناختی و فنی کلیدی.
-
-
حمایت (Support):
-
۶۸.۵۰ دلار: حمایت فوری. حفظ این سطح برای خریداران حیاتی است.
-
۶۸.۰۰ دلار: حمایت روانی و فنی مهم.
-
۶۷.۶۰ - ۶۷.۵۰ دلار: حمایت قوی‌تر بعدی.
-
۶۷.۰۰ دلار: حمایت کلیدی.
-
سناریوهای احتمالی
سناریوی صعودی (Bullish Scenario): با توجه به افزایش هفتگی قوی و نگرانی‌های مربوط به عرضه نفت روسیه، WTI همچنان پتانسیل صعودی دارد. اگر گزارش NFP آمریکا قوی‌تر از حد انتظار باشد (که نشان‌دهنده سلامت اقتصادی و تقاضای انرژی است)، قیمت نفت می‌تواند فشار نزولی ناشی از تعرفه‌ها را خنثی کند. همچنین، هرگونه اخبار جدید در مورد اجرای سخت‌گیرانه تحریم‌ها علیه روسیه می‌تواند از قیمت نفت حمایت کند. در این صورت، WTI می‌تواند از حمایت‌های فعلی بازگشته و به سمت ۶۹.۵۰ دلار و سپس ۷۰.۰۰ دلار حرکت کند.
سناریوی نزولی (Bearish Scenario): نگرانی‌ها در مورد تقاضا به دلیل اعمال تعرفه‌های جدید آمریکا و احتمال تأخیر در کاهش نرخ بهره فدرال رزرو (ناشی از افزایش تورم PCE) می‌تواند بر WTI فشار وارد کند. اگر گزارش NFP آمریکا ضعیف‌تر از حد انتظار باشد، این امر به نگرانی‌ها در مورد رشد اقتصادی و تقاضا دامن می‌زند. در این صورت، WTI ممکن است به زیر حمایت ۶۸.۵۰ دلار سقوط کرده و به سمت ۶۸.۰۰ دلار و سپس ۶۷.۵۰ دلار حرکت کند.
اندیکاتور RSI (Relative Strength Index)
برای تحلیل دقیق RSI، به مقدار عددی آن از نمودار فعلی نیاز داریم. با توجه به کاهش دو روزه پس از افزایش قوی هفتگی:
-
RSI احتمالاً در حال حاضر در محدوده میانی رو به بالا (بالای ۵۰) قرار دارد، اما با شیب نزولی. این نشان‌دهنده کاهش مومنتوم صعودی است.
-
اگر RSI به زیر ۵۰ سقوط کند: نشان‌دهنده از دست دادن کنترل خریداران و غلبه فشار نزولی است.
-
اگر RSI بالای ۵۰ باقی بماند: نشان می‌دهد که مومنتوم صعودی هنوز غالب است و افت اخیر ممکن است یک اصلاح موقت باشد.
-
وضعیت فعلی RSI نشان می‌دهد که بازار در حال ارزیابی مجدد وضعیت است و منتظر محرک‌های قوی‌تر از جمله گزارش NFP آمریکا است.
