جفت‌ارز (EUR/USD) در بازه معاملاتی توکیو روز پنجشنبه، در نزدیکی سطح ۱.۱۴۰۰ اندکی خریداران را به خود جذب کرده است. این جفت‌ارز اصلی، با توقف موقت روند صعودی پنج روزه دلار آمریکا (USD)، کمی ثبات پیدا کرده است.
شاخص دلار آمریکا (DXY) که ارزش دلار را در برابر شش ارز اصلی دیگر دنبال می‌کند، پس از رسیدن به بالاترین سطح دو ماه اخیر خود در حدود ۱۰۰.۰۰ در روز چهارشنبه، همچنان به دستاوردهای خود چسبیده است.
DXY روز چهارشنبه به شدت افزایش یافت، زیرا داده‌های مثبت پیش‌بینی تولید ناخالص داخلی (GDP) سه ماهه دوم و هشدارهای جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در مورد ریسک‌های صعودی تورم در کنفرانس مطبوعاتی پس از تصمیم‌گیری سیاست پولی، معامله‌گران را مجبور کرد تا پیش‌بینی‌های خود را برای کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی در نشست سپتامبر کاهش دهند.
بر اساس ابزار CME FedWatch، احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در نشست سپتامبر به ۴۳.۲ درصد کاهش یافته است، در حالی که در روز سه‌شنبه ۶۳.۳ درصد بود.
در همین حال، سرمایه‌گذاران منتظر داده‌های حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP) آمریکا برای ماه جولای هستند که قرار است روز جمعه منتشر شود. نشانه‌های ثبات در شرایط بازار کار، معامله‌گران را بیشتر به سمت کاهش پیش‌بینی‌های هاوکیش فدرال رزرو سوق خواهد داد.
در منطقه یورو (Eurozone)، سرمایه‌گذاران منتظر داده‌های اولیه شاخص هماهنگ قیمت‌های مصرف‌کننده (HICP) برای ماه جولای هستند که روز جمعه منتشر خواهد شد. انتظار می‌رود فشارهای قیمتی به طور متوسط افزایش یافته باشد. در جلسه روز پنجشنبه، سرمایه‌گذاران بر داده‌های تورم از آلمان، فرانسه و ایتالیا تمرکز خواهند کرد. روز چهارشنبه، داده‌های پیش‌بینی HICP اسپانیا نشان داد که فشارهای قیمتی به صورت ماهانه کاهش یافته است.
تحلیل تکنیکال EUR/USD
برای تحلیل تکنیکال دقیق، نیاز به داده‌های لحظه‌ای قیمت و حجم معاملات و همچنین مقدار فعلی اندیکاتور RSI (شاخص قدرت نسبی) است. با این حال، می‌توانیم سطوح حمایت و مقاومت بالقوه و سناریوهای صعودی و نزولی را بر اساس اطلاعات موجود و حرکت قیمت در گذشته تحلیل کنیم:
سطوح حمایت و مقاومت (برآورد اولیه)
-
مقاومت اول (R1): نزدیک به ۱.۱۴۲۰ تا ۱.۱۴۵۰. این سطح می‌تواند یک مقاومت اولیه باشد که در صورت ادامه تلاش خریداران برای افزایش قیمت، با آن مواجه خواهند شد.
-
مقاومت دوم (R2): حدود ۱.۱۵۰۰ تا ۱.۱۵۲۰. این سطح یک مقاومت روانی و تکنیکال مهم است و در صورت عبور موفقیت‌آمیز از مقاومت اول، هدف بعدی خواهد بود.
-
حمایت اول (S1): نزدیک به ۱.۱۴۰۰ (سطح روانی) تا ۱.۱۳۸۰. این سطح به عنوان یک حمایت فوری عمل می‌کند، به خصوص با توجه به جذب خریداران در این محدوده.
-
حمایت دوم (S2): حدود ۱.۱۳۵۰ تا ۱.۱۳۳۰. در صورت شکست حمایت اول، این سطح می‌تواند به عنوان یک منطقه حمایتی قوی‌تر عمل کند که احتمالا با سطوح کلیدی قبلی یا میانگین‌های متحرک همسو است.
سناریوهای احتمالی
سناریوی صعودی (Bullish Scenario): اگر دلار آمریکا به استراحت خود ادامه دهد و داده‌های NFP آمریکا در روز جمعه ضعیف‌تر از انتظار باشد، EUR/USD می‌تواند روند صعودی خود را از سطح ۱.۱۴۰۰ تقویت کند. همچنین، اگر داده‌های تورم منطقه یورو (به ویژه HICP) قوی‌تر از پیش‌بینی‌ها باشد و فشار بر بانک مرکزی اروپا (ECB) را برای حفظ سیاست‌های پولی انقباضی افزایش دهد، یورو می‌تواند تقویت شود. در این صورت، هدف جفت‌ارز می‌تواند رسیدن به مقاومت ۱.۱۴۲۰ تا ۱.۱۴۵۰ و حتی ۱.۱۵۰۰ باشد.
سناریوی نزولی (Bearish Scenario): با توجه به روند قوی اخیر دلار و کاهش احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در سپتامبر، سناریوی نزولی همچنان قابل توجه است. اگر دلار دوباره قدرت یابد (مثلاً در پی داده‌های NFP قوی‌تر از انتظار)، و یا اگر داده‌های تورم منطقه یورو (به ویژه HICP) ضعیف‌تر از پیش‌بینی‌ها باشد، EUR/USD می‌تواند سطح حمایت ۱.۱۴۰۰ را از دست بدهد. در این صورت، هدف بعدی می‌تواند ۱.۱۳۸۰ تا ۱.۱۳۵۰ و حتی ۱.۱۳۳۰ باشد.
RSI (شاخص قدرت نسبی):
برای تحلیل دقیق‌تر، به مقدار فعلی RSI نیاز داریم. با توجه به اینکه دلار به بالاترین سطح دو ماه اخیر خود رسیده و EUR/USD در یک روند نزولی قرار داشته و اکنون در حال "استراحت" است، احتمالاً RSI EUR/USD در ناحیه خنثی یا نزدیک به ناحیه اشباع فروش (زیر ۳۰) قرار دارد. اگر RSI نزدیک یا در ناحیه اشباع فروش باشد، می‌تواند نشان‌دهنده پتانسیل برای یک اصلاح صعودی کوتاه‌مدت (bounce) باشد، اما این اصلاح ممکن است محدود باشد مگر اینکه عوامل بنیادی به نفع یورو تغییر کنند. اگر RSI در ناحیه خنثی (بین ۳۰ تا ۷۰) باشد، نشان‌دهنده بلاتکلیفی در بازار است و نیاز به سیگنال‌های واضح‌تر برای تعیین روند آینده دارد.
