جفت‌ارز EUR/USD پس از ثبت ریزش در دو جلسه گذشته، در بازه معاملاتی توکیو روز دوشنبه، در حدود ۱.۱۷۷۰ در حال افزایش است. این جفت‌ارز ارزش خود را افزایش می‌دهد؛ زیرا یورو (EUR) با حمایت از توافق تجاری بین آمریکا (US) و اتحادیه اروپا (EU) در آخر هفته، که ترس از یک درگیری تجاری گسترده‌تر را کاهش می‌دهد، تقویت شده است.
این دو اقتصاد روز یکشنبه به یک چارچوب توافق تجاری دست یافته‌اند که تعرفه‌های ۱۵ درصدی را بر بیشتر کالاهای اروپایی تعیین می‌کند و از ۱ آگوست اجرایی می‌شود. بلومبرگ گزارش داده است که این توافق به یک بن‌بست چند ماهه پایان داده است.
اورسولا فون در لاین (Ursula von der Leyen)، رئیس کمیسیون اروپا، روز یکشنبه گفت که این بلوک موافقت کرده است که تعرفه‌های متقابل اعمال نکند و علاوه بر هزینه‌های موجود، ۶۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در آمریکا را متعهد شده است.
بانک مرکزی اروپا (ECB) هفته گذشته نرخ‌های بهره را بدون تغییر باقی گذاشت و اعلام کرد که روند کاهش تورم مطابق با پیش‌بینی‌های قبلی آن پیش می‌رود. ECB بر نیاز به داده‌های بیشتر در مورد تحولات اقتصادی تأکید کرد تا بتواند شفافیت بیشتری در مورد چشم‌انداز سیاست پولی خود ارائه دهد.
معامله‌گران انتظار دارند فدرال رزرو آمریکا (Fed) نرخ بهره معیار خود را در نشست ماه جولای در روز چهارشنبه، بین ۴.۲۵% و ۴.۵۰% ثابت نگه دارد. کنفرانس مطبوعاتی FOMC برای هرگونه نشانه‌ای از آغاز کاهش نرخ بهره در سپتامبر رصد خواهد شد. طبق ابزار FedWatch گروه CME، بازارها تقریباً ۶۲% احتمال کاهش نرخ بهره در سپتامبر را قیمت‌گذاری کرده‌اند.
تحلیل تکنیکال EUR/USD
جفت‌ارز EUR/USD پس از دو جلسه کاهش، در حال حاضر با اخبار مثبت توافق تجاری، دوباره در حال افزایش است. نشست آتی فدرال رزرو و چشم‌انداز کاهش نرخ بهره، محرک‌های اصلی برای حرکت‌های آتی خواهند بود.
سطوح حمایت و مقاومت
-
مقاومت (Resistance):
-
۱.۱۷۷۰ - ۱.۱۷۷۵: (نزدیک به قیمت فعلی) این محدوده به عنوان یک مقاومت فوری عمل می‌کند. عبور و تثبیت پایدار بالای این سطح برای ادامه صعود ضروری است.
-
۱.۱۷۹۰ - ۱.۱۸۰۰: مقاومت روانی و فنی مهم‌تر.
-
۱.۱۸۵۰: مقاومت بعدی در صورت ادامه روند صعودی قوی.
-
-
حمایت (Support):
-
۱.۱۷۴۰ - ۱.۱۷۵۰: حمایت فوری. حفظ این سطح برای خریداران مهم است.
-
۱.۱۷۰۰: حمایت روانی و فنی مهم. شکست این سطح می‌تواند نشانه‌ای از ضعف بیشتر باشد.
-
۱.۱۶۷۰: حمایت قوی‌تر بعدی.
-
۱.۱۶۳۵: حمایت کلیدی و مهم.
-
سناریوهای احتمالی
سناریوی صعودی (Bullish Scenario): با توجه به توافق تجاری آمریکا-اتحادیه اروپا که نگرانی‌ها را کاهش داده و از یورو حمایت می‌کند، و همچنین احتمال ۶۲% کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در سپتامبر (که به تضعیف دلار منجر می‌شود)، EUR/USD پتانسیل ادامه صعود را دارد. اگر جفت‌ارز بتواند بالای ۱.۱۷۷۰ - ۱.۱۷۷۵ تثبیت شود، احتمالاً به سمت مقاومت‌های ۱.۱۷۹۰ - ۱.۱۸۰۰ و سپس ۱.۱۸۵۰ حرکت خواهد کرد. اظهارات "داویش" (متمایل به تسهیل پولی) از سوی فدرال رزرو در کنفرانس مطبوعاتی آتی نیز می‌تواند این روند را تقویت کند.
سناریوی نزولی (Bearish Scenario): اگر فدرال رزرو در نشست خود لحنی "هاوکیش" (سخت‌گیرانه در مورد تورم و عدم تمایل به کاهش نرخ) اتخاذ کند و چشم‌انداز کاهش نرخ بهره در سپتامبر کاهش یابد، این می‌تواند منجر به تقویت دلار آمریکا شود. همچنین، اگر جزئیات توافق تجاری (که فعلاً یک "چارچوب" است) مورد استقبال کامل بازار قرار نگیرد، می‌تواند فشار فروش بر یورو را افزایش دهد. در این صورت، جفت‌ارز ممکن است به زیر حمایت ۱.۱۷۴۰ - ۱.۱۷۵۰ سقوط کرده و به سمت ۱.۱۷۰۰ و سپس ۱.۱۶۷۰ حرکت کند.
اندیکاتور RSI (Relative Strength Index)
برای تحلیل دقیق RSI، به مقدار عددی آن از نمودار فعلی نیاز داریم. با این حال، با توجه به بازگشت صعودی اخیر پس از دو جلسه کاهش:
-
RSI احتمالاً در حال حاضر در محدوده میانی رو به بالا (بالای ۵۰) و با شیب صعودی قرار دارد.
-
اگر RSI به سمت ۶۰-۷۰ حرکت کند: نشان‌دهنده افزایش مومنتوم صعودی است.
-
اگر RSI به بالای ۷۰ برسد: نشان‌دهنده شرایط اشباع خرید (Overbought) است و ممکن است یک اصلاح کوتاه‌مدت یا تثبیت قیمت در پیش باشد.
-
حفظ RSI بالای ۵۰: نشان می‌دهد که مومنتوم صعودی غالب است.
با توجه به افزایش‌های اخیر EUR/USD، انتظار می‌رود RSI نیز در حال افزایش باشد و احتمالاً بالای ۵۰ قرار گرفته باشد. این نشان‌دهنده بازگشت مومنتوم صعودی است، اما باید مراقب رسیدن به منطقه اشباع خرید و واکنش بازار به نشست فدرال رزرو بود.
