قیمت نفت خام آمریکا (WTI)، در بازه معاملاتی توکیو روز دوشنبه، در حدود ۶۴.۹۰ دلار در هر بشکه معامله می‌شود. WTI در حال افزایش است؛ زیرا اتحادیه اروپا (EU) پیش از ضرب‌الاجل، با توافق تجاری آمریکا (US) موافقت کرده است. معامله‌گران نگاه خود را به گزارش هفتگی ذخایر نفت خام انستیتوی نفت آمریکا (API) که اواخر روز سه‌شنبه منتشر می‌شود، دوخته‌اند.
قیمت WTI پس از توافق آمریکا و اتحادیه اروپا بر سر یک توافق تجاری که تعرفه کلی ۱۵ درصدی را بر کالاهای مبادله شده بین آن‌ها اعمال می‌کند، و پیش از ضرب‌الاجل تعرفه‌های دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در ۱ آگوست، افزایش یافته است. نرخ‌های تعرفه ۱۵ درصدی از ۱ آگوست اجرایی خواهند شد. کاهش نگرانی‌ها مبنی بر اینکه سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ بر رشد اقتصادی جهانی و تقاضای نفت تأثیر بگذارد، ممکن است در کوتاه‌مدت از نفت خام (طلای سیاه) حمایت کند.
مقامات آمریکایی و چینی قرار است روز دوشنبه برای مذاکرات تجاری دیدار کنند و روزنامه ساوت چاینا مورنینگ پست روز یکشنبه گزارش داد که انتظار می‌رود هر دو کشور آتش‌بس تعرفه‌ای خود را تمدید کنند. این تحولات مثبت ممکن است به روند صعودی WTI کمک کند؛ زیرا آمریکا و چین بزرگترین مصرف‌کنندگان نفت در جهان هستند.
از سوی دیگر، نگرانی‌ها در مورد مازاد عرضه قریب‌الوقوع می‌تواند بر WTI فشار وارد کند. آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) و اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) مازاد نفت را برای سال آینده پیش‌بینی می‌کنند، به طوری که IEA مازاد ۲ میلیون بشکه در روز را پیش‌بینی کرده است که بزرگترین مازاد از زمان همه‌گیری کووید-۱۹ است.
تحلیل تکنیکال WTI
نفت خام WTI در حال حاضر در حال افزایش است که عمدتاً ناشی از خوش‌بینی به توافقات تجاری و کاهش ریسک تعرفه‌هاست. با این حال، پیش‌بینی مازاد عرضه جهانی، پتانسیل رشد بلندمدت را محدود می‌کند.
سطوح حمایت و مقاومت
-
مقاومت (Resistance):
-
۶۵.۰۰ دلار: (نزدیک به قیمت فعلی) مقاومت روانی و فنی فوری. عبور و تثبیت پایدار بالای این سطح برای ادامه صعود ضروری است.
-
۶۵.۳۰ دلار: مقاومت بعدی (اوج جلسه آسیایی پنج‌شنبه).
-
۶۵.۷۰ دلار: مقاومت قوی‌تر.
-
۶۶.۰۰ دلار: مقاومت روانی مهم.
-
-
حمایت (Support):
-
۶۴.۷۰ - ۶۴.۸۰ دلار: حمایت فوری. حفظ این سطح برای خریداران حیاتی است.
-
۶۴.۵۰ دلار: حمایت کلیدی بعدی.
-
۶۴.۰۰ دلار: حمایت روان‌شناختی مهم.
-
۶۳.۷۰ دلار: حمایت قوی‌تر در صورت افت عمیق‌تر.
-
سناریوهای احتمالی
سناریوی صعودی (Bullish Scenario): با توجه به توافق تجاری آمریکا-اتحادیه اروپا و امید به تمدید آتش‌بس تعرفه‌ای آمریکا-چین، احساسات بازار به سمت ریسک‌پذیری متمایل شده است که از تقاضای نفت حمایت می‌کند. اگر گزارش API (که اواخر سه‌شنبه منتشر می‌شود) کاهش بیشتری در ذخایر نفت خام آمریکا را نشان دهد، این می‌تواند محرک صعودی قوی‌تری برای WTI باشد. در این صورت، قیمت می‌تواند مقاومت ۶۵.۰۰ دلار را شکسته و به سمت ۶۵.۳۰ دلار و سپس ۶۵.۷۰ دلار حرکت کند. تثبیت بالای ۶۶.۰۰ دلار نیز امکان‌پذیر خواهد بود.
سناریوی نزولی (Bearish Scenario): با وجود اخبار مثبت تجاری، پیش‌بینی مازاد عرضه قابل توجه نفت در سال آینده توسط IEA و EIA یک عامل نزولی مهم است. اگر این نگرانی‌ها تشدید شود یا اگر گزارش API افزایش غیرمنتظره‌ای در ذخایر را نشان دهد، می‌تواند بر WTI فشار وارد کند. در این صورت، قیمت ممکن است نتواند بالای ۶۴.۹۰ دلار حفظ شود و به زیر حمایت‌های ۶۴.۷۰ - ۶۴.۸۰ دلار و سپس ۶۴.۵۰ دلار سقوط کند. شکست ۶۴.۰۰ دلار می‌تواند به معنای تغییر روند کوتاه‌مدت به نزولی باشد.
اندیکاتور RSI (Relative Strength Index)
برای تحلیل دقیق RSI، نیاز به مشاهده مقدار عددی آن از نمودار فعلی داریم. با این حال، با توجه به افزایش‌های اخیر قیمت:
-
اگر RSI در حال حاضر در محدوده میانی (بالای ۵۰) و با شیب صعودی باشد: این نشان‌دهنده افزایش مومنتوم صعودی است.
-
اگر RSI به سمت ۷۰ یا بالاتر حرکت کند: نشان‌دهنده افزایش قدرت خریداران و نزدیک شدن به شرایط اشباع خرید است. در این حالت، معامله‌گران باید محتاط باشند؛ زیرا ممکن است یک پولبک (اصلاح) در پیش باشد.
-
اگر RSI به زیر ۵۰ سقوط کند: نشان‌دهنده از دست دادن کنترل خریداران و غلبه فشار نزولی است.
