جفت ارز GBP/USD پس از ثبت ضررهای جزئی در جلسه قبل، در بازه معاملاتی توکیو روز جمعه حدود ۱.۳۴۴۰ معامله می‌شود. این جفت ارز به دلیل اظهارات نسبتاً انبساطی (dovish) مقامات فدرال رزرو (Fed) که منجر به کاهش ارزش دلار آمریکا (USD) شده، در حال افزایش است.
مری دیلی، رئیس فدرال رزرو سانفرانسیسکو، اظهار داشت که انتظار دو کاهش نرخ بهره در سال جاری یک "چشم‌انداز منطقی" است، در حالی که نسبت به تأخیر بیش از حد هشدار داد. دیلی افزود که نرخ‌ها در نهایت به ۳ درصد یا بالاتر خواهند رسید که بالاتر از نرخ خنثی قبل از همه‌گیری است.
کریستوفر والر، عضو هیئت‌عامل فدرال رزرو، اواخر روز پنجشنبه گفت که او معتقد است بانک مرکزی آمریکا باید در نشست ماه جولای نرخ بهره هدف خود را کاهش دهد، با اشاره به افزایش خطرات اقتصادی. والر افزود که تأخیر در کاهش نرخ‌ها خطر نیاز به اقدامات تهاجمی‌تر در آینده را به همراه دارد.
با این حال، دلار آمریکا پس از انتشار داده‌های خرده‌فروشی قوی‌تر از انتظار آمریکا در روز پنجشنبه، دوباره قدرت گرفت. خرده‌فروشی آمریکا در ماه ژوئن ۰.۶% ماه به ماه افزایش یافت، در حالی که ماه قبل ۰.۹% کاهش داشت. این رقم بالاتر از اجماع بازار (۰.۱%) بود. در همین حال، خرده‌فروشی سالانه ۳.۹% افزایش یافت، در مقایسه با افزایش ۳.۳% در ماه می. امروز جمعه، داده‌های احساسات مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان، مجوزهای ساخت و ساز و شروع ساخت و ساز مسکن نیز مورد توجه قرار خواهند گرفت.
جفت ارز GBP/USD همچنین از حمایت پوند استرلینگ (GBP) بهره‌مند شد که از گزارش مختلط بازار کار بریتانیا پشتیبانی گرفت. این گزارش نشان‌دهنده افزایش سطح اشتغال، اما همچنین افزایش نرخ بیکاری بود.
نرخ بیکاری ILO بریتانیا در سه ماه منتهی به ماه می به ۴.۷% رسید، در حالی که انتظارات بازار بدون تغییر در ۴.۶% بود. تغییر در تعداد متقاضیان بیمه بیکاری (Claimant Count Change) نشان داد که تعداد افراد دریافت‌کننده مزایای بیکاری در ماه ژوئن ۲۵.۹ هزار نفر افزایش یافته است، در مقایسه با افزایش بازنگری شده ۱۵.۳ هزار نفر در ماه می، که بالاتر از رقم مورد انتظار ۱۷.۹ هزار نفر بود.
تحلیل تکنیکال GBP/USD
نکات کلی: جفت ارز GBP/USD پس از اظهارات نسبتاً انبساطی فدرال رزرو، قدرت گرفته است. با این حال، داده‌های قوی خرده‌فروشی آمریکا و گزارش مختلط بازار کار بریتانیا، وضعیت را پیچیده‌تر کرده‌اند. جفت ارز در نزدیکی سطح مقاومت مهمی قرار دارد.
سطوح کلیدی:
-
مقاومت ۱: ۱.۳۴۵۰ دلار (سطح روانی و مقاومت فوری بر اساس اوج‌های اخیر)
-
مقاومت ۲: ۱.۳۵۰۰ دلار (مقاومت روانی قوی و هدف بعدی در صورت صعود پایدار)
- حمایت ۱: ۱.۳۴۰۰ دلار (سطح روانی و نقطه محوری که می‌تواند به حمایت تبدیل شود)
-
حمایت ۲: ۱.۳۳۷۰ دلار (اولین حمایت مهم در صورت نزول)
اندیکاتور RSI (شاخص قدرت نسبی): RSI در حال حاضر در محدوده ۶۰-۶۵ قرار دارد. این نشان‌دهنده یک گرایش صعودی است، اما به منطقه اشباع خرید (بالای ۷۰) نزدیک می‌شود.
-
اگر RSI به بالای ۷۰ حرکت کند: نشان‌دهنده اشباع خرید است و احتمال اصلاح قیمت به سمت پایین افزایش می‌یابد.
-
اگر RSI به زیر ۵۰ سقوط کند: نشان‌دهنده افزایش فشار فروش و احتمال ادامه روند نزولی است.
-
در حال حاضر، RSI نشان‌دهنده قدرت نسبی خریداران است، اما باید مراقب ورود به منطقه اشباع خرید بود.
سناریوهای احتمالی:
سناریوی صعودی: اگر اظهارات بیشتر از سوی مقامات فدرال رزرو بر احتمال کاهش نرخ بهره تأکید کند و/یا داده‌های آتی آمریکا (مانند احساسات مصرف‌کننده) ضعیف‌تر از انتظار باشند، GBP/USD می‌تواند به حرکت صعودی خود ادامه دهد. شکست قاطع بالای ۱.۳۴۵۰ دلار (مقاومت ۱) می‌تواند راه را برای رسیدن به ۱.۳۵۰۰ دلار (مقاومت ۲) باز کند. در این سناریو، RSI نیز به سمت بالا حرکت کرده و قدرت خرید را تأیید می‌کند.
سناریوی نزولی: در صورتی که بازار به داده‌های قوی خرده‌فروشی آمریکا و گزارش مختلط بازار کار بریتانیا واکنش منفی نشان دهد (به ویژه افزایش نرخ بیکاری)، یا اگر مقامات فدرال رزرو لحن خود را تغییر دهند، GBP/USD می‌تواند دوباره به زیر ۱.۳۴۰۰ دلار (حمایت ۱) سقوط کند. در این صورت، هدف بعدی می‌تواند ۱.۳۳۷۰ دلار (حمایت ۲) باشد. در این حالت، RSI نیز به سمت سطوح پایین‌تر حرکت کرده و قدرت فروش را نشان خواهد داد.
نکته مهم: این تحلیل بر اساس اطلاعات موجود در متن و داده‌های اخیر بازار است. رویدادهای آتی و تغییر در احساسات بازار می‌توانند به سرعت بر قیمت‌ها تأثیر بگذارند. همیشه قبل از هرگونه تصمیم‌گیری معاملاتی، تحقیقات و تحلیل‌های جامع‌تری را در نظر بگیرید.
