قیمت نفت خام WTI پس از رشد بیش از 2.5 درصدی در بازه معاملاتی پیشین، در بازه معاملاتی توکیو روز دوشنبه با کاهش مواجه شد و در محدوده 67.30 دلار در هر بشکه معامله شد. این افت قیمت عمدتاً به دلیل دو عامل اصلی اتفاق افتاده است: افزایش تولید نفت در عربستان سعودی و تنش‌های تعرفه‌ای مداوم که تقاضای جهانی برای نفت را کاهش می‌دهد.
تولید نفت عربستان سعودی:
آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) گزارش داده که عربستان سعودی در ماه ژوئن تولید نفت خود را به 9.8 میلیون بشکه در روز رسانده است که 430 هزار بشکه بیشتر از هدف تعیین شده 9.37 میلیون بشکه در روز توسط اوپک پلاس بوده است. با این حال، وزارت انرژی عربستان سعودی با این گزارش مخالفت کرده و اعلام کرده است که به تعهدات خود پایبند بوده و در ماه ژوئن به طور میانگین 9.352 میلیون بشکه در روز عرضه داشته است.
تنش‌های تجاری و تعرفه‌ها:
تنش‌های تعرفه‌ای، به ویژه با اعلام تعرفه‌های جدید توسط دونالد ترامپ، بر تقاضای جهانی نفت تأثیر منفی گذاشته است. ترامپ روز شنبه تعرفه 30 درصدی بر واردات از اتحادیه اروپا و مکزیک را اعلام کرد که از اول آگوست اجرایی خواهد شد. او همچنین پیشنهاد تعرفه 15 تا 20 درصدی برای سایر شرکای تجاری را مطرح کرده است.
با وجود این تنش‌ها، داده‌های تراز تجاری چین (بزرگ‌ترین واردکننده نفت) ترکیبی از سیگنال‌ها را نشان داد. صادرات چین در ماه ژوئن 7.2 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته، در حالی که واردات 2.3 درصد رشد داشته است. این رشد واردات می‌تواند حمایت ملایمی از قیمت نفت فراهم کند.
تحلیل تکنیکال WTI
با توجه به نوسانات اخیر و عوامل فاندامنتال، وضعیت WTI در کوتاه‌مدت پیچیده به نظر می‌رسد.
سطوح حمایت و مقاومت
-
سطح مقاومت فوری (R1): 68.00 دلار
-
سطح مقاومت مهم (R2): 69.50 دلار (شکست این سطح می‌تواند منجر به صعود بیشتر شود).
-
سطح حمایت فوری (S1): 66.50 دلار
-
سطح حمایت مهم (S2): 65.00 دلار (حفظ این سطح برای جلوگیری از افت شدیدتر حیاتی است).
اندیکاتور RSI (شاخص قدرت نسبی)
RSI در حال حاضر حدود 50 تا 55 است که نشان‌دهنده یک مومنتوم متعادل است و سیگنال قوی برای اشباع خرید یا فروش وجود ندارد. این وضعیت نشان می‌دهد که ممکن است قیمت برای مدتی در همین محدوده نوسان داشته باشد تا جهت‌گیری مشخص شود.
سناریوهای احتمالی
سناریو صعودی:
-
اگر قیمت WTI بتواند مقاومت 68.00 دلار را بشکند و بالای آن تثبیت شود، به ویژه در صورتی که نگرانی‌ها در مورد عرضه نفت روسیه افزایش یابد یا تقاضای جهانی از طریق چین تقویت شود، ممکن است شاهد افزایش قیمت به سمت 69.50 دلار باشیم.
-
گزارش‌های مثبت از مذاکرات تجاری یا کاهش تولید از سوی اوپک پلاس نیز می‌تواند این سناریو را تقویت کند.
سناریو نزولی:
-
اگر قیمت به زیر سطح حمایت 66.50 دلار سقوط کند، به ویژه در صورت تأیید افزایش تولید نفت توسط عربستان سعودی یا تشدید تنش‌های تجاری که تقاضا را کاهش دهد، ممکن است فشار فروش افزایش یابد.
-
شکست قاطع زیر 65.00 دلار می‌تواند نشان‌دهنده تغییر روند به سمت نزول باشد.
با توجه به این تحلیل، بازار نفت در حال حاضر در حال ارزیابی عوامل متضادی است: نگرانی از تعرفه‌ها و تولید اوپک در مقابل امید به تقاضای چین و تنش‌های ژئوپلیتیک. معامله‌گران باید به دقت به تحولات مربوط به تعرفه‌ها و داده‌های تولید نفت توجه کنند.
