قیمت نفت خام وست تگزاس آمریکا (WTI) برای دومین جلسه متوالی ریزش یافته و در بازه معاملاتی توکیو در روز جمعه، حدود 66.10 دلار در هر بشکه معامله می‌شود. قیمت نفت خام به دلیل احتمال کاهش تقاضای نفت، که ناشی از بازار کار قوی آمریکا است، کاهش می‌یابد. این امر احتمال حفظ نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا را تقویت می‌کند. لازم به ذکر است که هزینه‌های استقراض بالاتر، فعالیت‌های اقتصادی در آمریکا (بزرگترین مصرف‌کننده نفت جهان) را کاهش داده و قیمت نفت خام را تضعیف می‌کند.
اخبار کلیدی موثر بر بازار
-
گزارش قدرتمند اشتغال آمریکا و تأثیر بر نرخ بهره فدرال رزرو:
-
گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP) آمریکا نشان داد که نیروی کار آمریکا در ماه ژوئن 147,000 شغل ایجاد کرده است که از پیش‌بینی 110,000 شغل فراتر رفت.
-
علاوه بر این، نرخ بیکاری از 4.2% به 4.1% کاهش یافت.
-
تعداد درخواست‌های اولیه بیمه بیکاری هفتگی نیز از 237,000 به 233,000 کاهش یافت.
-
این داده‌های قوی بازار کار، این احتمال را که فدرال رزرو نرخ بهره را بالا نگه دارد، تقویت می‌کند. نرخ‌های بهره بالاتر معمولاً به معنای کندی رشد اقتصادی و کاهش تقاضای نفت است.
-
-
تهدید تعرفه‌های تجاری ترامپ:
-
سرمایه‌گذاران همچنین منتظر شفافیت در مورد برنامه‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، برای اعمال تعرفه بر کشورهای مختلف هستند.
-
ترامپ اواخر روز پنجشنبه اعلام کرد که "از روز جمعه ارسال نامه‌های مربوط به تعرفه‌های تجاری را آغاز خواهد کرد." او به خبرنگاران گفت که به طور همزمان برای 10 کشور نامه ارسال خواهد کرد و نرخ تعرفه‌های 20% تا 30% را تعیین خواهد کرد. این تنش‌های تجاری می‌توانند رشد اقتصادی جهانی و در نتیجه تقاضای نفت را تحت تأثیر قرار دهند.
-
-
نشست اوپک‌پلاس و افزایش تولید:
-
سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش، معروف به اوپک‌پلاس، آماده‌اند تا در نشست این آخر هفته خود، افزایش 411,000 بشکه در روز در تولید برای ماه اوت را اعلام کنند.
-
افزایش کل تولید در سال 2025 به 1.78 میلیون بشکه در روز خواهد رسید که معادل بیش از 1.5% از تقاضای جهانی نفت است. این افزایش عرضه می‌تواند بر قیمت نفت فشار نزولی وارد کند.
-
-
تحریم‌های آمریکا علیه قاچاق نفت ایران و حزب‌الله:
-
با این حال، کاهش قیمت نفت می‌تواند محدود شود، زیرا روز پنجشنبه، وزارت خزانه‌داری و وزارت امور خارجه آمریکا تحریم‌های جداگانه‌ای را علیه شبکه‌ای که نفت ایران را به صورت نفت عراق قاچاق می‌کرد و یک مؤسسه مالی تحت کنترل حزب‌الله، اعلام کردند. این اقدام می‌تواند بر عرضه نفت در بازار تأثیر بگذارد و از افت بیشتر قیمت‌ها جلوگیری کند.
-
تحلیل تکنیکال WTI
وضعیت فعلی: قیمت WTI در حدود 66.10 دلار معامله می‌شود و برای دومین روز متوالی در حال کاهش است. این کاهش ناشی از داده‌های قوی اشتغال آمریکا و افزایش انتظارات برای نرخ بهره بالاتر است.
سطوح کلیدی (بر اساس روند اخیر و رفتار پرایس اکشن):
-
مقاومت:
-
66.50 دلار: اولین مقاومت فوری (نزدیک به جایی که قیمت در حال حاضر تلاش می‌کند از آن عبور کند).
-
67.00 - 67.20 دلار: یک مقاومت قوی‌تر که در صورت ریکاوری قیمت باید شکسته شود.
-
67.80 - 68.00 دلار: مقاومت روانی و فنی مهم‌تر.
-
-
حمایت:
-
66.00 دلار: یک حمایت روانی و فنی نزدیک که در صورت ادامه فشار نزولی، مورد آزمایش قرار خواهد گرفت.
-
65.50 دلار: حمایت قوی‌تر که حفظ آن برای جلوگیری از افت شدیدتر حیاتی است.
-
64.85 - 65.00 دلار (پایین‌ترین نقطه اخیر): این ناحیه یک حمایت کلیدی‌تر محسوب می‌شود.
-
اندیکاتور RSI (شاخص قدرت نسبی):
-
با توجه به کاهش قیمت برای دو جلسه متوالی، انتظار می‌رود RSI در نمودار روزانه به سمت 50 یا کمی پایین‌تر از 50 حرکت کرده باشد (به سمت منطقه نزولی).
-
تفسیر RSI:
-
بالای 50: نشان‌دهنده مومنتوم صعودی است.
-
زیر 50: نشان‌دهنده مومنتوم نزولی است.
-
نزدیک 30: اشباع فروش (احتمال برگشت صعودی یا کند شدن روند نزولی).
-
سناریوهای محتمل:
1. سناریوی نزولی (Bearish Scenario - ادامه ریزش):
-
شرایط: اگر فدرال رزرو موضع سختگیرانه‌تری را اتخاذ کند و نرخ بهره را بالا نگه دارد (به دلیل داده‌های قوی اشتغال). همچنین، اگر تهدیدات تعرفه‌ای ترامپ به طور جدی پیگیری شوند و به تقاضای جهانی نفت آسیب برسانند و یا اوپک‌پلاس افزایش تولید بیشتری را اعلام کند.
-
هدف: شکستن حمایت 66.00 دلار و سپس حرکت به سمت 65.50 دلار و در نهایت 64.85 - 65.00 دلار.
-
تایید RSI: اگر RSI به زیر 50 سقوط کند و به سمت 40 یا 30 حرکت کند، نشان‌دهنده تداوم فشار نزولی خواهد بود.
2. سناریوی صعودی (Bullish Scenario - برگشت/ریکاوری):
-
شرایط: اگر تحریم‌های آمریکا علیه قاچاق نفت ایران/حزب‌الله منجر به نگرانی از کاهش عرضه نفت شود. یا اگر تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه تشدید یابد. همچنین، اگر نشست اوپک‌پلاس برخلاف انتظار، افزایش تولید را محدود کند یا پیام حمایتی برای بازار داشته باشد.
-
هدف: عبور از مقاومت 66.50 دلار و سپس حرکت به سمت 67.00 - 67.20 دلار و در نهایت 67.80 - 68.00 دلار.
-
تایید RSI: اگر RSI از مناطق پایین‌تر (مثلاً زیر 50) به سمت بالا برگردد و به بالای 50 حرکت کند.
نتیجه‌گیری:
قیمت نفت WTI در حال حاضر تحت فشار نزولی ناشی از داده‌های قوی بازار کار آمریکا (که به احتمال حفظ نرخ بهره توسط فدرال رزرو کمک می‌کند) و احتمال افزایش تولید اوپک‌پلاس قرار دارد. تهدیدات تعرفه‌ای ترامپ نیز می‌تواند تقاضای جهانی را تحت تأثیر قرار دهد. با این حال، تحریم‌های اخیر آمریکا و ریسک‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه می‌توانند به عنوان عواملی بازدارنده برای افت بیشتر قیمت‌ها عمل کنند. نشست اوپک‌پلاس در این آخر هفته، رویداد مهم دیگری خواهد بود که مسیر کوتاه‌مدت قیمت نفت را تعیین خواهد کرد. معامله‌گران باید به دقت این عوامل متضاد را زیر نظر داشته باشند.
