جفت‌ارز (EUR/USD) برای دومین جلسه متوالی در حال درجا زدن است و در بازه معاملاتی توکیو در روز پنجشنبه، حوالی ۱.۱۸۰۰ معامله می‌شود. این جفت‌ارز ممکن است دوباره قدرت بگیرد، چرا که دلار آمریکا (USD) به دلیل افزایش انتظارات برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو (پس از گزارش ضعیف اشتغال ADP)، در حال تضعیف است.
اخبار کلیدی موثر بر بازار
-
گزارش ضعیف اشتغال ADP آمریکا و تأثیر بر دلار:
-
گزارش تغییر اشتغال ADP آمریکا برای ماه ژوئن، برای اولین بار در بیش از دو سال، کاهش یافت.
-
اشتغال بخش خصوصی در ماه ژوئن ۳۳,۰۰۰ نفر کاهش یافت، در حالی که در ماه می پس از بازنگری نزولی، تنها ۲۹,۰۰۰ نفر افزایش داشت. این رقم به طور قابل توجهی پایین‌تر از اجماع بازار (۹۵,۰۰۰ نفر) بود.
-
این داده‌های ضعیف، انتظارات بازار را برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو تقویت می‌کند و همین امر موجب تضعیف دلار می‌شود.
-
-
داده‌های مهم بازار کار آمریکا در پیش رو:
-
معامله‌گران با انتظار بالا، منتظر انتشار داده‌های کلیدی بازار کار از جمله حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (Nonfarm Payrolls - NFP) و متوسط درآمد ساعتی (Average Hourly Earnings) آمریکا هستند که امروز منتشر می‌شوند.
-
علاوه بر این، شاخص PMI بخش خدماتی ISM و PMI جهانی S&P آمریکا نیز امروز مورد توجه قرار خواهند گرفت.
-
-
اظهارات مقامات بانک مرکزی اروپا (ECB) و نگرانی‌ها از قدرت یورو:
-
اظهارات اخیر چندین مقام بانک مرکزی اروپا (ECB) در انجمن ECB، نگرانی فزاینده‌ای را در مورد قدرت یورو (EUR) و تأثیر احتمالی آن بر کاهش تورم برجسته کرده است.
-
پیر وونش، سیاست‌گذار ECB، روز چهارشنبه گفت: "من از انتظارات بازار در مورد نرخ بهره ناراحت نیستم." وی افزود که "استدلالی برای اتخاذ یک موضع سیاستی کمی حمایتی وجود دارد."
-
در همین حال، اولی رهن، عضو ECB، گفت: "ECB باید مراقب این ریسک باشد که تورم به طور مداوم زیر هدف 2% باقی بماند." رهن همچنین اشاره کرد که "استقراض مشترک اروپایی برای تأمین مالی دفاع می‌تواند با ایجاد یک دارایی امن جدید، نقش یورو را تقویت کند." (این اظهارات نشان‌دهنده نگرانی از تورم پایین و تمایل به حمایت از اقتصاد است، که می‌تواند پتانسیل افزایش نرخ بهره را محدود کند).
-
تحلیل تکنیکال EUR/USD
وضعیت فعلی: جفت‌ارز EUR/USD در حال حاضر در حدود ۱.۱۸۰۰ معامله می‌شود و برای دومین جلسه متوالی در حال تثبیت (Consolidation) است، پس از رالی صعودی اخیر و رسیدن به اوج ۱.۱۸۳۰.
سطوح کلیدی (بر اساس چارت و روند اخیر):
-
مقاومت:
-
1.1830: بالاترین سطح اخیر و بالاترین قیمت از سپتامبر 2021. این یک مقاومت قوی است.
-
1.1850 - 1.1860: مقاومت بعدی در صورت شکست 1.1830.
-
-
حمایت:
-
1.1790 - 1.1800: سطح روانی و فنی نزدیک به قیمت فعلی که می‌تواند به عنوان حمایت فوری عمل کند.
-
1.1750 - 1.1760: یک حمایت قوی‌تر که قبلاً مقاومت بوده و اکنون پس از شکست تبدیل به حمایت شده است. برگشت قیمت به این ناحیه می‌تواند خریداران را جذب کند.
-
1.1700 - 1.1720: حمایت‌های پایین‌تر و قوی‌تر که در صورت اصلاح عمیق‌تر وارد عمل می‌شوند.
-
اندیکاتور RSI (شاخص قدرت نسبی):
-
با توجه به اینکه قیمت پس از یک رالی صعودی قوی در حال تثبیت است، انتظار می‌رود RSI در نمودار روزانه یا یک ساعته از محدوده اشباع خرید (یا نزدیکی آن) به سمت پایین و نزدیک به 60-65 حرکت کرده باشد (یعنی هنوز در محدوده صعودی بالای 50 است، اما کمی خنک شده).
-
تفسیر RSI:
-
بالای 50: نشان‌دهنده مومنتوم صعودی است.
-
نزدیک 70: اشباع خرید (احتمال اصلاح قیمت).
-
زیر 50: نشان‌دهنده مومنتوم نزولی.
-
یک RSI در محدوده 60-65: نشان‌دهنده حفظ قدرت صعودی، اما با امکان ادامه اصلاح کوتاه‌مدت قبل از ادامه روند اصلی.
-
سناریوهای محتمل
1. سناریوی صعودی (Bullish Scenario - ادامه روند):
-
شرایط: اگر داده‌های آتی بازار کار آمریکا (NFP، متوسط درآمد ساعتی) ضعیف‌تر از حد انتظار باشند، که دلار را بیشتر تضعیف کند و انتظارات کاهش نرخ بهره فدرال رزرو را تقویت کند. همچنین، اگر داده‌های PMI خدمات و S&P Global نیز ضعیف باشند.
-
هدف: EUR/USD می‌تواند روند صعودی خود را از سر گرفته و دوباره سطح 1.1830 را آزمایش کند. شکست قاطع این سطح می‌تواند راه را برای رسیدن به 1.1850-1.1860 و حتی بالاتر باز کند.
-
تایید RSI: اگر RSI پس از این پولبک/تثبیت، دوباره به سمت بالا برگردد و قدرت صعودی را نشان دهد.
2. سناریوی نزولی (Bearish Scenario - اصلاح عمیق‌تر):
-
شرایط: اگر داده‌های آتی بازار کار آمریکا (به خصوص NFP) قوی‌تر از حد انتظار باشند و منجر به تقویت دلار شوند. همچنین، اگر نگرانی‌های ECB در مورد قدرت یورو و تورم پایین‌تر از هدف، به موضع "کاهش‌دهنده نرخ بهره" ECB دامن بزند.
-
هدف: EUR/USD می‌تواند حمایت 1.1790-1.1800 را بشکند و به سمت حمایت‌های پایین‌تر مانند 1.1750-1.1760 حرکت کند. در صورت شکست این سطح، حمایت‌های پایین‌تر مانند 1.1700-1.1720 نیز در دسترس خواهند بود.
-
تایید RSI: اگر RSI به زیر 50 سقوط کند، نشان‌دهنده افزایش فشار فروش و تضعیف مومنتوم صعودی خواهد بود.
نتیجه‌گیری:
جفت‌ارز EUR/USD در حال حاضر در یک نقطه حساس قرار دارد. داده‌های ضعیف اشتغال ADP، دلار را تحت فشار فروش قرار داده و انتظارات کاهش نرخ بهره فدرال رزرو را تقویت کرده است که به طور کلی برای EUR/USD مثبت است. با این حال، نگرانی‌های ECB از قدرت یورو و تورم پایین، می‌تواند پتانسیل صعودی آن را محدود کند. گزارش NFP آمریکا امروز، مهمترین رویداد خواهد بود که به احتمال زیاد جهت‌گیری کوتاه‌مدت این جفت‌ارز را تعیین خواهد کرد. معامله‌گران باید به دقت به واکنش بازار به این گزارش‌ها و همچنین اظهارات مقامات بانک مرکزی توجه داشته باشند.
