جفت‌ارز (EUR/USD) دربازه معاملاتی توکیو روز چهارشنبه، با متوقف کردن روند صعودی خود که از ۱۸ ژوئن آغاز شده بود، حوالی ۱.۱۸۰۰ معامله می‌شود. این جفت‌ارز پس از رسیدن به ۱.۱۸۳۰ (بالاترین سطح از سپتامبر ۲۰۲۱ که روز سه‌شنبه ثبت شد)، کمی کاهش یافته است که می‌تواند به دلیل کسب قدرت جزئی دلار آمریکا (USD) باشد.
اخبار کلیدی موثر بر بازار
-
تقویت دلار آمریکا و داده‌های اقتصادی مثبت:
-
شاخص دلار آمریکا (DXY)، که ارزش دلار را در برابر شش ارز اصلی اندازه‌گیری می‌کند، روند نزولی خود را که از ۱۹ ژوئن آغاز شده بود، متوقف کرده و در حال حاضر حوالی ۹۶.۷۰ معامله می‌شود.
-
دلار به دلیل جدیدترین داده‌هایی که نشان داد فعالیت اقتصادی در بخش تولیدی ایالات متحده در ماه ژوئن بهبود یافته است، قدرت گرفته است.
-
شاخص PMI تولیدی ISM آمریکا به ۴۹.۰ افزایش یافت (از ۴۸.۵ در ماه می)، که بالاتر از انتظارات کارشناسان یعنی ۴۸.۸ بود.
-
علاوه بر این، فرصت‌های شغلی JOLTS آمریکا در ماه می به ۷.۷۶ میلیون رسید (در مقایسه با ۷.۳۹۵ میلیون فرصت شغلی گزارش شده در آوریل). این رقم نیز بالاتر از انتظار بازار یعنی ۷.۳ میلیون بود.
-
معامله‌گران احتمالاً گزارش تغییر اشتغال ADP آمریکا برای ماه ژوئن را که امروز منتشر می‌شود، با دقت رصد خواهند کرد.
-
-
دیدگاه مقامات فدرال رزرو و خزانه‌داری آمریکا:
-
جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، روز سه‌شنبه تأکید کرد که بانک مرکزی آمریکا قبل از آغاز سیاست‌های پولی تسهیلی، داده‌های بیشتری را ارزیابی خواهد کرد، اما احتمال کاهش نرخ بهره در نشست ماه ژوئیه را رد نکرد.
-
اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، به فاکس نیوز گفت که او معتقد است فدرال رزرو نرخ بهره را زودتر از پاییز کاهش خواهد داد، اما قطعاً حداکثر تا سپتامبر نرخ‌ها را کاهش خواهند داد.
-
-
تورم منطقه یورو و موضع ECB:
-
آمارهای اولیه نشان داد که تورم منطقه یورو در ماه ژوئن ۲% بوده که مطابق با انتظارات و در محدوده هدف بانک مرکزی اروپا (ECB) قرار دارد.
-
فیلیپ لین، اقتصاددان ارشد ECB، خاطرنشان کرد که چرخه تشدید سیاست‌های پولی اخیر بانک مرکزی به پایان رسیده است.
-
-
مذاکرات تجاری اتحادیه اروپا و آمریکا:
-
اتحادیه اروپا (EU) مایل به پذیرش توافقی شامل تعرفه ۱۰ درصدی جهانی بر بسیاری از صادرات خود است، اما به دنبال امتیازات از سوی آمریکا در بخش‌های کلیدی مانند داروسازی، الکل، نیمه‌رساناها و هواپیماهای تجاری است.
-
ماروس سفکوویچ، کمیسر اتحادیه اروپا، برای پیشبرد مذاکرات تعرفه‌ای به واشنگتن سفر خواهد کرد تا با نماینده تجاری آمریکا و وزیر بازرگانی دیدار کند.
-
تحلیل تکنیکال EUR/USD
وضعیت فعلی چارت (با توجه به نمودار ارائه شده قبلی و توضیحات جدید): EUR/USD پس از رسیدن به اوج ۱.۱۸۳۰، کمی پایین‌تر آمده و حوالی ۱.۱۸۰۰ معامله می‌شود. این نشان‌دهنده یک پولبک یا اصلاح در روند صعودی قبلی است.
سطوح کلیدی (بر اساس چارت):
-
مقاومت:
-
1.1830: بالاترین سطح اخیر و بالاترین قیمت از سپتامبر 2021. این یک مقاومت قوی است.
-
1.1850 (یک مقاومت فرضی بعدی): در صورت شکسته شدن 1.1830، هدف بعدی خواهد بود.
-
-
حمایت:
-
1.1790 - 1.1800: سطح روانی و فنی نزدیک به قیمت فعلی که می‌تواند به عنوان حمایت کوتاه‌مدت عمل کند.
-
1.1750 - 1.1760 (خط قرمز افقی در چارت قبلی): این یک حمایت قوی پس از شکست است. برگشت قیمت به این ناحیه می‌تواند خریداران را جذب کند.
-
1.1700 - 1.1720: حمایت‌های پایین‌تر و قوی‌تر که در صورت اصلاح عمیق‌تر وارد عمل می‌شوند.
-
اندیکاتور RSI (شاخص قدرت نسبی):
-
با توجه به اینکه قیمت پس از یک رالی صعودی کمی کاهش یافته، انتظار می‌رود RSI در نمودار روزانه یا یک ساعته از محدوده اشباع خرید (بالای 70) یا نزدیکی آن، به سمت پایین و نزدیک به 60-65 حرکت کرده باشد.
-
تفسیر RSI:
-
بالای 50: نشان‌دهنده مومنتوم صعودی است (حتی در زمان پولبک).
-
نزدیک 70: نشان‌دهنده اشباع خرید و احتمال اصلاح.
-
زیر 50: نشان‌دهنده مومنتوم نزولی.
-
سناریوهای محتمل
1. سناریوی صعودی (Bullish Scenario - ادامه روند):
-
شرایط: اگر داده‌های آتی اشتغال آمریکا (ADP) ضعیف‌تر از حد انتظار باشند و بر انتظارات کاهش نرخ بهره فدرال رزرو بیافزایند، که دلار را تضعیف می‌کند. همچنین، اگر مذاکرات تجاری اتحادیه اروپا و آمریکا پیشرفت مثبتی داشته باشند و منجر به کاهش عدم اطمینان شوند.
-
هدف: پس از اتمام پولبک فعلی، EUR/USD می‌تواند روند صعودی خود را از سر گرفته و دوباره سطح 1.1830 را آزمایش کند. شکست قاطع این سطح می‌تواند راه را برای رسیدن به 1.1850 و بالاتر باز کند.
-
تایید RSI: اگر RSI پس از پولبک، دوباره به سمت بالا برگردد و قدرت صعودی را نشان دهد.
2. سناریوی نزولی (Bearish Scenario - اصلاح عمیق‌تر):
-
شرایط: اگر داده‌های آتی اشتغال آمریکا (ADP) قوی‌تر از حد انتظار باشند و انتظارات کاهش نرخ بهره فدرال رزرو را کاهش دهند، و در نتیجه دلار تقویت شود. یا اگر مذاکرات تجاری اتحادیه اروپا و آمریکا به بن‌بست برسد و بر احساسات منفی بازار بیفزاید.
-
هدف: EUR/USD می‌تواند حمایت 1.1790-1.1800 را بشکند و به سمت حمایت‌های پایین‌تر مانند 1.1750-1.1760 حرکت کند. در صورت شکست این سطح، حمایت‌های پایین‌تر مانند 1.1700-1.1720 نیز در دسترس خواهند بود.
-
تایید RSI: اگر RSI به زیر 60 و سپس به زیر 50 سقوط کند، نشان‌دهنده افزایش فشار فروش و تضعیف مومنتوم صعودی خواهد بود.
نتیجه‌گیری:
جفت‌ارز EUR/USD در حال حاضر در یک فاز اصلاحی پس از یک رالی صعودی قوی قرار دارد. تقویت اخیر دلار به دلیل داده‌های تولید و اشتغال آمریکا، این پولبک را تحریک کرده است. انتظار برای گزارش ADP آمریکا و تحولات در مذاکرات تجاری اتحادیه اروپا و آمریکا، از جمله مهمترین عوامل تعیین‌کننده جهت‌گیری آتی EUR/USD خواهند بود. موضع "پایان چرخه تشدید سیاست" از سوی ECB و تورم منطبق با هدف در منطقه یورو، به یورو اجازه می‌دهد تا در برابر دلار ضعیف شده، از خود مقاومت نشان دهد.
