کاهش قیمت نفت WTI در پی آتش‌بس خاورمیانه؛ ذخایر نفت آمریکا سقف ریزش را محدود کرد
نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI)، معیار نفت خام آمریکا، در بازه معاملاتی توکیو روز پنجشنبه حوالی 64.45 دلار معامله می‌شود. قیمت WTI پس از آنکه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اسرائیل و ایران را به یک آتش‌بس واداشت، به روند نزولی خود ادامه داده است.
آتش‌بس بین اسرائیل و ایران بر قیمت "طلای سیاه" (نفت) فشار وارد می‌کند. سرمایه‌گذاران انتظار دارند که این آتش‌بس بین دو کشور، خطر اختلال در عرضه نفت در خاورمیانه را کاهش دهد، اگرچه این آتش‌بس همچنان شکننده است. هلیما کرافت، رئیس استراتژی جهانی کالا در RBC Capital Markets، می‌گوید: "با اعلام آتش‌بس، رئیس‌جمهور ترامپ به جنگ دوازده روزه اسرائیل و ایران پایان داد و استراتژی تشدید برای کاهش تنش را با موفقیت اجرا کرد."
با این حال، ریزش قیمت WTI ممکن است محدود شود، زیرا موجودی نفت خام آمریکا هفته گذشته بیش از حد انتظار کاهش یافت. گزارش هفتگی اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده (EIA) نشان داد که ذخایر نفت خام در آمریکا برای هفته منتهی به 20 ژوئن، 5.836 میلیون بشکه کاهش یافته است، در حالی که در هفته قبل از آن 11.473 میلیون بشکه کاهش داشت. اجماع بازار پیش‌بینی می‌کرد که ذخایر تنها 600 هزار بشکه کاهش یابد.
تحلیل تکنیکال WTI
اندیکاتور RSI (شاخص قدرت نسبی): از آنجایی که قیمت WTI در حال حاضر در حال ریزش است، شاخص RSI به احتمال زیاد زیر خط میانی 50 و در حال حرکت به سمت منطقه اشباع فروش (زیر 30) قرار دارد. اگر RSI به زیر 30 برسد، نشان‌دهنده این است که قیمت ممکن است بیش از حد کاهش یافته و مستعد یک برگشت صعودی باشد. با این حال، در روندهای نزولی قوی، RSI می‌تواند برای مدتی در منطقه اشباع فروش باقی بماند.
سطوح حمایت و مقاومت:
-
مقاومت اول: 64.75 دلار (این سطح می‌تواند به عنوان یک مقاومت فوری عمل کند، نزدیک به قیمت فعلی و پایین‌ترین سطح دو هفته اخیر که پیشتر به آن اشاره شد).
-
مقاومت دوم: 65.50 دلار (این سطح، مقاومت مهم‌تری است که در صورت برگشت قیمت، با آن مواجه خواهد شد).
-
مقاومت سوم: 66.20 دلار (یک مقاومت بالاتر، در صورت ادامه حرکت صعودی).
-
حمایت اول: 64.00 دلار (یک سطح روانی مهم و نزدیک به قیمت فعلی).
-
حمایت دوم: 63.50 دلار (در صورت شکست 64.00 دلار، این سطح می‌تواند حمایت بعدی باشد).
-
حمایت سوم: 63.00 دلار (یک سطح حمایت کلیدی و روانی، که در صورت ادامه روند نزولی مورد توجه قرار خواهد گرفت).
سناریوهای احتمالی:
سناریوی صعودی (افزایش قیمت):
- پایداری آمار EIA: کاهش بیشتر از حد انتظار در ذخایر نفت خام آمریکا (که اکنون نیز رخ داده است) می‌تواند نشان‌دهنده تقاضای قوی باشد و از قیمت نفت حمایت کند. این می‌تواند سقف ریزش را محدود کرده و منجر به برگشت شود.
- نقض آتش‌بس: هرگونه نشانه از نقض آتش‌بس شکننده بین اسرائیل و ایران یا تشدید مجدد تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه، می‌تواند ترس از اختلال در عرضه نفت را دوباره زنده کرده و قیمت WTI را به شدت افزایش دهد.
- ضعف بیشتر دلار آمریکا: تضعیف دلار آمریکا می‌تواند نفت را برای خریداران بین‌المللی ارزان‌تر کند و تقاضا را افزایش دهد.
- شکست مقاومت 64.75 دلار: در صورت تثبیت قیمت بالای این سطح، هدف بعدی 65.50 دلار خواهد بود.
سناریوی نزولی (کاهش قیمت):
- پایبندی کامل به آتش‌بس: اگر آتش‌بس بین اسرائیل و ایران به طور کامل رعایت شود و هیچ نشانه‌ای از درگیری مجدد نباشد، انتظارات برای بازگشت به وضعیت عادی عرضه نفت ادامه خواهد داشت و فشار نزولی بر قیمت‌ها حفظ می‌شود.
- افزایش ناگهانی عرضه: هرگونه خبر مبنی بر افزایش تولید نفت توسط کشورهای عضو اوپک+ یا سایر تولیدکنندگان بزرگ می‌تواند فشار نزولی بر قیمت‌ها وارد کند.
- کاهش رشد اقتصاد جهانی: نگرانی‌ها در مورد رکود اقتصادی جهانی می‌تواند به کاهش تقاضا برای نفت منجر شده و قیمت‌ها را پایین بیاورد.
- شکست حمایت 64.00 دلار: در صورت شکست این سطح روانی و تکنیکال، قیمت می‌تواند تا 63.50 دلار و سپس 63.00 دلار ریزش کند.
با توجه به این تحلیل، معامله‌گران به دقت تحولات مربوط به آتش‌بس در خاورمیانه و همچنین گزارش‌های مربوط به عرضه و تقاضای نفت (به ویژه گزارش‌های EIA) را زیر نظر خواهند داشت. این عوامل، تعیین‌کننده اصلی حرکت آتی قیمت WTI خواهند بود.
