این مقاله در مورد تعریف فاندامنتال و اهمیت آن در بازار فارکس است. آموزش فاندامنتال فارکس شامل موارد بسیار زیادی می شود که همگی روی عوامل اقتصادی در بازار فارکس تاثیر می گذارند. اما پیش از صحبت در مورد تحلیل فاندامنتال نیاز دارید کمی راجع به کلیت بازار بدانید و تاثیر تحلیل فاندامنتال را روی آن بررسی کنید.
سایت بورسا با در اختیار گذاشتن forexfactory فارسی امکان پیاده سازی تحلیل فاندامنتال را برای کاربران فراهم کرده است. شما در بازار فارکس به مبادله ارزها می پردازید پس باید دلیل ایجاد نوسانات را بدانید. بیشتر جابجایی سرمایه در بازار بین ارزهای کشورهای مختلف اتفاق می افتد و مجموع آن به 8 تریلیون دلار می رسد. بازار فارکس یک بازار 24 ساعته است و به همین خاطر در سراسر شبانه روز اخبار یا اتفاقی در نقطه ای در دنیا وجود دارد که بتواند باعث نوسانان سنگین شود. این بازار هیچ مرز جغرافیای یا مرکزی ندارد و موسسات مالی دنیا امکان پیاده سازی معاملات را به معامله گران خُرد و کلان می دهند.
هدف اصلی بازار فارکس تسهیل تجارت و سرمایه گذاری بین المللی با اجازه دادن به مشاغل و افراد برای مبادله یک ارز با ارز دیگر است. به عنوان مثال، اگر یک شرکت مستقر در آمریکا بخواهد کالاهایی از ژاپن وارد کند، باید هزینه آنها را به ین ژاپن پرداخت کند. برای انجام این کار، این شرکت باید دلار آمریکا خود را با ین ژاپن در بازار فارکس مبادله کند. به طور مشابه، اگر یک سرمایه گذار ژاپنی بخواهد در یک شرکت مستقر در آمریکا سرمایه گذاری کند، باید ین خود را با دلار آمریکا مبادله کند. همانطور که متوجه شدید اخبار مربوط به شرکت ها هم اهمیت زیادی دارد و شما نیاز دارید تا در آموزش فاندامنتال فارکس نسبت به اهمیت این موضوع آگاه شوید. شاخص های فراوانی وجود دارند که احساسات بازار که به عنوان سنتیمنت معرفی می شود را به شما نشان می دهند. شما با آگاهی نسبت به سنتیمنت بازار مسلما تصمیمات هوشمندانه ای خواهید گرفت. عوامل اقتصادی در بازار فارکس
تعریف تحلیل فاندامنتال و اهمیت آن در بازار فارکس
تحلیل فاندامنتال یک رویکرد جامع برای درک عواملی است که ارزش یک ارز یا سایر ابزارهای مالی را هدایت می کنند. این شامل بررسی طیف وسیعی از عوامل کمی و کیفی، از جمله شاخص‌های اقتصادی، رویدادهای سیاسی، روندهای اجتماعی و سایر عواملی است که بر عرضه و تقاضا در بازار تأثیر می‌گذارند.
یکی از مزایای کلیدی تحلیل فاندامنتال یا بنیادین، توانایی آن در شناسایی روندهای بلندمدت در بازار است. با بررسی شرایط اقتصادی، مانند نرخ بهره، نرخ تورم و نرخ بیکاری، معامله گران می توانند بینشی در مورد سلامت کلی یک اقتصاد و چشم انداز بلندمدت آن به دست آورند. به عنوان مثال، اگر یک اقتصاد با سرعت ثابت، با تورم کم و بیکاری کم در حال رشد باشد، این می تواند نشان دهنده یک ارز قوی باشد و معامله گران ممکن است ترجیح دهند که برای مدت طولانی روی آن ارز پیش روند. از طرف دیگر، اگر یک اقتصاد تورم بالا و رشد آهسته را تجربه می کند، معامله گران ممکن است تصمیم بگیرند که آن ارز را کوتاه کنند، زیرا ممکن است به سمت یک روند نزولی پیش رود.
همچنین می توان از تحلیل بنیادی برای ارزیابی احساسات بازار استفاده کرد. به عنوان مثال، اگر یک بانک مرکزی کاهش نرخ را اعلام کند، این می تواند نشان دهنده این باشد که اقتصاد در حال مبارزه است و سرمایه گذاران ممکن است نسبت به آن ارز نزولی شوند که منجر به فروش می شود. برعکس، اگر بانک مرکزی افزایش نرخ را اعلام کند، این می تواند نشان دهنده یک اقتصاد سالم و احساسات صعودی باشد و منجر به افزایش ارزش پول شود.
در نهایت، تحلیل بنیادی برای پیش‌بینی حرکات بازار نیز مفید است. با بررسی شاخص های اقتصادی و سایر عوامل، معامله گران می توانند پیش بینی های آگاهانه ای در مورد حرکات آتی بازار داشته باشند و استراتژی های معاملاتی خود را بر اساس آن تنظیم کنند. برای مثال، اگر کشوری تورم بالایی را تجربه می‌کند، معامله‌گران ممکن است پیش‌بینی کنند که بانک مرکزی آن نرخ‌های بهره را افزایش دهد و معاملات خود را بر این اساس تنظیم کند.
در نتیجه، تجزیه و تحلیل بنیادی یک ابزار ضروری برای معامله گران فارکس است، زیرا به آنها اجازه می دهد تا بینشی در مورد عوامل اساسی که حرکت بازار را هدایت می کنند، به دست آورند. معامله گران می توانند با درک روندهای بلندمدت، ارزیابی احساسات بازار و پیش بینی حرکات آتی بازار، تصمیمات معاملاتی آگاهانه بگیرند و شانس موفقیت خود را در بازار افزایش دهند.
نکاتی در مورد forexfactory فارسی
سایت آموزشی بورسا با کاملترین تقویم اقتصادی بازار فارکس کار تحلیلگران را راحت کرده است. اطلاعات فارکس فکتوری فارسی به ثانیه به روز می شود تا معامله گران ایرانی دسترسی کاملی به اخبار و شاخص های جهانی داشته باشند. مطابق شکل زیر ، مقابل هر شاخصی یک علامت پوشه وجود دارد که با زدن روی آن از جزئیات شاخص و نحوه تاثیرگذاری اش روی هر ارز آشنا می شوید. ساعت تقویم اقتصادی فارسی بورسا به زمان ایران است و با زمان متاتریدر شما فرق می کند. زمان متاتریدر شما به وقت سرور کشوری است که در آن ثبت شده است.
تحلیل فاندامنتال چیست؟
تحلیل بنیادی روشی برای ارزیابی ارزش ذاتی یک دارایی با تجزیه و تحلیل عوامل مختلف اقتصادی، مالی و سایر عوامل کیفی و کمی است که بر عملکرد آن تأثیر می گذارد. در زمینه معاملات فارکس، تحلیل بنیادی شامل بررسی شاخص‌های اقتصادی، مانند تولید ناخالص داخلی (GDP)، نرخ تورم، سطح اشتغال و نرخ بهره، و همچنین عوامل دیگری مانند رویدادهای سیاسی، روندهای اجتماعی، و تحولات ژئوپلیتیکی است. ، برای تعیین ارزش یک ارز.
اصل اساسی تحلیل بنیادی این است که ارزش یک دارایی به جای اینکه صرفاً توسط عرضه و تقاضا تعیین شود، توسط شرایط اقتصادی و مالی اساسی آن تعیین می شود. با تجزیه و تحلیل این عوامل، معامله گران می توانند بینشی در مورد چشم انداز بلند مدت یک ارز کسب کنند و تصمیمات معاملاتی آگاهانه ای اتخاذ کنند.
چندین شاخص کلیدی وجود دارد که معامله گران هنگام انجام تحلیل بنیادی از آنها استفاده می کنند. این شامل:
تولید ناخالص داخلی (GDP): تولید ناخالص داخلی معیاری برای سنجش بازده اقتصادی یک کشور است و شاخص مهمی از سلامت کلی یک اقتصاد در نظر گرفته می شود.
نرخ تورم: تورم نرخی است که قیمت کالاها و خدمات در طول زمان افزایش می یابد. تورم بالا می تواند ارزش یک ارز را در طول زمان کاهش دهد، در حالی که تورم پایین می تواند نشان دهنده یک اقتصاد سالم باشد.
نرخ بهره: نرخ بهره محرک اصلی ارزش ارز است. نرخ بهره بالاتر عموماً منجر به افزایش ارزش پول می شود، در حالی که نرخ بهره پایین می تواند منجر به کاهش ارزش پول شود.
سطوح اشتغال: سطح اشتغال شاخص مهمی از قدرت یک اقتصاد است. سطوح بالای اشتغال می تواند نشان دهنده یک اقتصاد سالم باشد، در حالی که سطوح پایین اشتغال می تواند نشان دهنده اقتصاد در حال مبارزه باشد.
رویدادهای سیاسی و تحولات ژئوپلیتیکی: رویدادهای سیاسی و تحولات ژئوپلیتیکی می توانند تأثیر قابل توجهی بر ارزش پول داشته باشند. برای مثال، کشوری که بی‌ثباتی سیاسی یا تحریم‌های اقتصادی را تجربه می‌کند، ممکن است ارزش پول خود را کاهش دهد.
ایجاد یک برنامه برای جمع آوری و تحلیل اطلاعات اقتصادی
شاخص های اقتصادی نقشی حیاتی در معاملات فارکس ایفا می کنند و توسط معامله گران، سرمایه گذاران و سیاست گذاران در سراسر جهان به دقت رصد می شوند. این شاخص ها بینش های کلیدی در مورد سلامت کلی یک اقتصاد ارائه می دهند و می توانند بر ارزش یک ارز تأثیر بگذارند. در اینجا برخی از دلایل اصلی اهمیت شاخص های اقتصادی در معاملات فارکس آورده شده است:
درک اقتصاد: عوامل اقتصادی در بازار فارکس درک جامعی از شرایط اقتصادی اساسی که بر ارزش پول تأثیر می‌گذارد را به معامله‌گران ارائه می‌دهد. با بررسی شاخص‌های کلیدی مانند تولید ناخالص داخلی، تورم و سطوح اشتغال، معامله‌گران می‌توانند بینشی درباره سلامت کلی یک اقتصاد و چشم‌انداز بلندمدت آن کسب کنند.
پیش‌بینی روند بازار: شاخص‌های اقتصادی می‌توانند سرنخ‌های مهمی در مورد روند آینده بازار ارائه دهند. به عنوان مثال، افزایش تولید ناخالص داخلی ممکن است نشان دهنده تقویت اقتصاد باشد که می تواند منجر به افزایش ارزش پول شود. به طور مشابه، نرخ بالای بیکاری ممکن است نشان دهنده تضعیف اقتصاد باشد که می تواند منجر به کاهش ارزش پول شود.
معاملات زمان بندی: عوامل اقتصادی در بازار فارکس که شامل شاخص ها هم می شوند می توانند به معامله گران کمک کنند تا معاملات خود را به طور موثرتری زمان بندی کنند. با درک زمانی که قرار است داده های کلیدی اقتصادی منتشر شوند، معامله گران می توانند موقعیت خود را برای استفاده از هرگونه حرکت بازار که ممکن است از داده ها حاصل شود، قرار دهند.
شناسایی فرصت های معاملاتی: از شاخص های اقتصادی نیز می توان برای شناسایی فرصت های معاملاتی استفاده کرد. به عنوان مثال، اگر تورم در حال افزایش باشد، معامله گران ممکن است ارزهایی را انتخاب کنند که احتمالاً از نرخ های بهره بالاتر سود می برند، مانند دلار آمریکا. به طور مشابه، اگر سطح اشتغال در حال افزایش باشد، معامله گران ممکن است ارزهایی را خریداری کنند که احتمالاً از افزایش مخارج مصرف کننده سود می برند، مانند دلار استرالیا.
تحلیل کردن تاثیر مقررات دولت و بانک ها بر بازار فارکس
شاخص‌های اقتصادی همچنین می‌توانند بینشی در مورد تغییرات سیاست‌های آینده ارائه دهند. برای مثال، اگر تورم در حال افزایش باشد، بانک مرکزی ممکن است برای مبارزه با تورم نرخ بهره را افزایش دهد. با پیش‌بینی چنین تغییراتی در سیاست، معامله‌گران می‌توانند موقعیت خود را برای استفاده از هرگونه تحرکات ناشی از بازار قرار دهند.
چگونه باید شاخص های اقتصادی را تحلیل کنیم؟
تجزیه و تحلیل شاخص های اقتصادی جزء کلیدی تحلیل تحلیل فادامنتال در معاملات فارکس است. شاخص های اقتصادی بینش هایی را در مورد سلامت کلی یک اقتصاد ارائه می دهند و می توانند بر ارزش یک ارز تأثیر بگذارند. چندین مرحله در تجزیه و تحلیل عوامل اقتصادی در بازار فارکس وجود دارد:
شاخص‌های کلیدی را شناسایی کنید: با شناسایی شاخص‌ها و عوامل اقتصادی کلیدی مرتبط با جفت ارزی که در حال معامله هستید، شروع کنید. برخی از رایج ترین شاخص های مورد استفاده عبارتند از تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، نرخ بهره و سطح اشتغال.
تجزیه و تحلیل داده ها: هنگامی که شاخص های مربوطه را شناسایی کردید، داده ها را برای تعیین روندها و الگوها تجزیه و تحلیل کنید. این ممکن است شامل بررسی داده های تاریخی، جستجوی الگوهای فصلی و تجزیه و تحلیل تغییرات اخیر در داده ها باشد.
زمینه اصلی را در نظر بگیرید: هنگام تجزیه و تحلیل شاخص های اقتصادی، مهم است که زمینه اقتصادی و سیاسی گسترده تر را در نظر بگیرید. به عنوان مثال، اگر یک رویداد یکبار مصرف مانند یک بلایای طبیعی یا یک رویداد ورزشی بزرگ انجام شود، یک ارزیابی تولید ناخالص داخلی قوی ممکن است اهمیت کمتری داشته باشد.
به دنبال همبستگی ها باشید: همبستگی بین شاخص ها عوامل اقتصادی در بازار فارکس می تواند بینش های مهمی در مورد سلامت کلی یک اقتصاد ارائه دهد. به عنوان مثال، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بالا همراه با تورم کم و بیکاری کم معمولاً نشانه یک اقتصاد قوی است.
انتظارات بازار را در نظر بگیرید: بازار اغلب انتظاراتی در مورد آنچه که داده ها نشان خواهند داد دارد، و این انتظارات می تواند بر نحوه واکنش بازار به داده ها در زمان انتشار تأثیر بگذارد. در نظر گرفتن این انتظارات هنگام تجزیه و تحلیل شاخص های اقتصادی و آگاهی از هرگونه غافلگیری که ممکن است بر احساسات بازار تأثیر بگذارد، مهم است.
نظارت بر واکنش بازار: در نهایت، نحوه واکنش بازار به داده ها را در هنگام انتشار نظارت کنید. یک شاخص اقتصادی قوی ممکن است منجر به افزایش ارزش یک ارز شود، اما اگر بازار قبلاً انتظار یک قرائت قوی را داشت، واکنش ممکن است خاموش شود.
ابزار مهم تحلیل فاندامنتال
تحلیل فاندامنتال یک جزء کلیدی در معاملات فارکس است و ابزارهای مختلفی برای کمک به معامله گران برای انجام تحلیل خود وجود دارد. در اینجا برخی از رایج ترین ابزارهای مورد استفاده در تحلیل بنیادی آورده شده است:
تقویم های اقتصادی: تقویم اقتصادی ابزاری کلیدی برای تحلیل بنیادی هستند. این تقویم‌ها برنامه‌ای از رویدادها و شاخص‌های اقتصادی آتی مانند انتشار تولید ناخالص داخلی، تصمیمات نرخ بهره و داده‌های تورم را به معامله‌گران ارائه می‌دهند. معامله گران می توانند از تقویم های اقتصادی مثل forexfactory فارسی برای برنامه ریزی معاملات خود پیرامون این رویدادها و پیش بینی حرکات بازار که ممکن است از داده ها ناشی می شود استفاده کنند.
منابع خبری: همگام بودن با آخرین اخبار برای تحلیل بنیادی بسیار مهم است. معامله گران باید منابع خبری مانند رویترز، بلومبرگ و CNBC را زیر نظر داشته باشند تا از آخرین تحولات اقتصادی و سیاسی که ممکن است بر ارزش ارز تأثیر بگذارد، به روز بمانند.
گزارش‌های دولتی: گزارش‌های دولتی مانند انتشار تولید ناخالص داخلی، داده‌های تورم و گزارش‌های اشتغال، بینش‌های ارزشمندی را در مورد سلامت اقتصاد ارائه می‌دهند. این گزارش‌ها را می‌توان در وب‌سایت‌های دولتی مانند دفتر تحلیل اقتصادی آمریکا یا دفتر آمار ملی بریتانیا یافت.
صورت های مالی شرکت: معامله گران همچنین می توانند با بررسی صورت های مالی تک تک شرکت ها، تحلیل بنیادی انجام دهند. با تجزیه و تحلیل عواملی مانند درآمد، درآمد و حاشیه سود، معامله گران می توانند بینشی در مورد سلامت مالی یک شرکت به دست آورند و تصمیمات تجاری آگاهانه ای اتخاذ کنند. وضعیت شرکت های بزرگ می تواند تصویر خوبی را نسبت به وضعیت اقتصادی یک کشور دهد. شاخص ها و عوامل اقتصادی در بازار فارکس تنها به دولت ها باز نمی گردد و شرکت ها هم به عنوان بزرگترین اعضای بازار فارکس نقش کلیدی دارند.
شاخص‌های سنتیمنت: شاخص‌های احساسی مانند گزارش تعهد معامله‌گران (COT) می‌توانند بینشی در مورد احساسات بازار معامله‌گران و سرمایه‌گذاران ارائه دهند. به عنوان مثال، گزارش COT، موقعیت های خرید و فروش خالص معامله گران را در بازارهای مختلف آتی نشان می دهد و می تواند به معامله گران کمک کند تا تغییرات در احساسات بازار را پیش بینی کنند. چند پاراگراف منتظر بمانید تا به صورت مفصل در مورد تحلیل سنتیمنت و ترکیبش با تحلیل فاندامنتال صحبت کنیم.
گزارش های تحلیلگر: در نهایت، معامله گران همچنین می توانند از گزارش های تحلیلگر بانک های سرمایه گذاری و موسسات مالی برای اطلاع از تحلیل بنیادی خود استفاده کنند. این گزارش ها اغلب تجزیه و تحلیل و توصیه های عمیقی را در مورد واحدهای پولی، شرکت ها یا صنایع ارائه می دهند
تحلیل سنتیمنت در بازار فارکس
تحلیل سنتیمنت چیست؟
تجزیه و تحلیل سنتیمنت، همچنین به عنوان احساسات بازار شناخته می شود، نوعی تحلیل است که در معاملات فارکس برای ارزیابی روحیه یا احساسات کلی معامله گران و سرمایه گذاران نسبت به یک ارز یا بازار خاص استفاده می شود. این نوع تحلیل مبتنی بر این ایده است که احساسات بازار می تواند بر قیمت ارز تأثیر بگذارد و می تواند برای پیش بینی روندهای آینده بازار استفاده شود.
تحلیل سنتیمنت شامل ردیابی شاخص‌های مختلفی مانند مقالات خبری، پست‌های رسانه‌های اجتماعی و روند بازار است تا مشخص شود معامله‌گران و سرمایه‌گذاران نسبت به یک ارز یا بازار خاص صعودی یا نزولی هستند. سنتیمنت صعودی به این معنی است که معامله گران خوش بین هستند و معتقدند که ارزش ارز یا بازار افزایش می یابد، در حالی که احساسات نزولی به این معنی است که معامله گران بدبین هستند و معتقدند که ارزش ارز یا بازار کاهش می یابد.
یکی از راه‌های اندازه‌گیری سنتیمنت، استفاده از شاخص‌های احساسات است که معمولاً بر اساس عوامل مختلفی مانند نوسانات بازار، حجم معاملات و سود باز محاسبه می‌شوند. رایج‌ترین شاخص‌های احساسات مورد استفاده در معاملات فارکس، گزارش تعهد معامله‌گران (COT) و شاخص احساسات سوداگرانه (SSI) است.
گزارش COT موقعیت های خرید و فروش خالص معامله گران را در بازارهای آتی مختلف نشان می دهد، در حالی که SSI احساسات معامله گران خرده فروشی در بازار فارکس را دنبال می کند. هر دوی این شاخص‌ها می‌توانند بینش‌های ارزشمندی در مورد سنتیمنت بازار ارائه دهند و به معامله‌گران کمک کنند تا روندهای آینده بازار را پیش‌بینی کنند.
به طور خلاصه، تحلیل سنتیمنت نوعی تحلیل است که در معاملات فارکس برای ارزیابی روحیه یا احساسات کلی معامله گران و سرمایه گذاران نسبت به یک ارز یا بازار خاص استفاده می شود. با ردیابی انواع اندیکاتورها و اندیکاتورهای احساسات مانند گزارش COT و SSI، معامله گران می توانند بینش ارزشمندی در مورد احساسات بازار به دست آورند و تصمیمات معاملاتی آگاهانه تری بگیرند.
چگونه از تحلیل سنتیمنت در بازار فارکس استفاده کنیم؟
تجزیه و تحلیل سنتیمنت یک ابزار ارزشمند برای معامله گران فارکس است، زیرا می تواند بینشی در مورد روحیه کلی یا احساسات معامله گران و سرمایه گذاران نسبت به یک ارز یا بازار خاص ارائه دهد. در اینجا چند مرحله در مورد نحوه استفاده از تحلیل احساسات در معاملات فارکس آورده شده است:
نظارت بر اخبار و رسانه های اجتماعی: یکی از راه های کلیدی برای استفاده از تحلیل سنتیمنت، نظارت بر مقالات خبری و پست های رسانه های اجتماعی مربوط به ارز یا بازاری است که معامله می کنید. با ردیابی مقالات خبری و پست های رسانه های اجتماعی، می توانید احساس کلی معامله گران و سرمایه گذاران را نسبت به ارز یا بازار به دست آورید. پس همانطور که مشاهده می کنید تحلیل سنتیمنت و تحلیل فاندامنتال به هیچوجه جدا از هم نیستند و روی هم تاثیر می گذارند.
از شاخص های احساسات استفاده کنید: شاخص های احساسات مانند گزارش تعهد معامله گران (COT) و شاخص احساسات سوداگرانه (SSI) نیز می توانند برای تجزیه و تحلیل احساسات بازار استفاده شوند. گزارش COT موقعیت های خرید و فروش خالص معامله گران را در بازارهای آتی مختلف نشان می دهد، در حالی که SSI احساسات معامله گران خرده فروشی در بازار فارکس را دنبال می کند.
تجزیه و تحلیل روندهای بازار: روش دیگری برای استفاده از تحلیل سنتیمنت، تجزیه و تحلیل روندهای بازار است. اگر احساسات نسبت به یک ارز یا بازار خاص صعودی باشد، ممکن است نشانه ای از افزایش ارزش بازار باشد. برعکس، اگر این احساسات نزولی باشد، ممکن است نشانه ای از کاهش ارزش بازار باشد.
استفاده از سنتیمنت به عنوان ابزار تأیید: تحلیل سنتیمنت همچنین می تواند به عنوان یک ابزار تأیید برای پشتیبانی از سایر اشکال تجزیه و تحلیل، مانند تحلیل تکنیکال یا تحلیل بنیادی استفاده شود. به عنوان مثال، اگر یک سیگنال صعودی در یک سیگنال تکنیکال مشاهده کردید.
اندیکاتورهای سنتیمنت که باید زیر نظر داشته باشید
چندین اندیکاتور سنتیمنت وجود دارد که معامله گران فارکس می توانند از آنها برای به دست آوردن بینش در مورد احساسات بازار استفاده کنند. در اینجا برخی از شاخص های احساسات محبوب برای تماشا وجود دارد:
گزارش تعهد معامله گران (COT): گزارش COT توسط کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) منتشر می شود و موقعیت خالص خرید و فروش معامله گران در بازارهای مختلف آتی از جمله ارزها را نشان می دهد. این گزارش می‌تواند بینش‌های ارزشمندی درباره احساسات معامله‌گران نهادی و سفته‌بازان بزرگ نسبت به یک ارز خاص ارائه کند.
شاخص احساسات سوداگرانه (SSI): SSI یک شاخص سنتیمنت است که توسط FXCM منتشر شده است که احساسات معامله گران خرده فروشی در بازار فارکس را ردیابی می کند. SSI می تواند به عنوان یک شاخص مخالف استفاده شود، زیرا معامله گران خرده فروشی تمایل دارند در مورد روند بازار اشتباه کنند.
نوسانات بازار: نوسانات زیاد بازار می تواند نشانه ای از سنتیمنت بازار باشد. اگر معامله گران نسبت به یک ارز یا بازار خاص صعودی یا نزولی باشند، ممکن است معاملات بیشتری انجام دهند که می تواند نوسانات بازار را افزایش دهد.
سنتیمنت خبری: از مقالات خبری و پست های رسانه های اجتماعی نیز می توان برای سنجش سنتیمنت بازار استفاده کرد. اگر اخبار مثبت زیادی در مورد یک ارز خاص وجود داشته باشد، ممکن است نشانه‌ای از صعودی بودن بازار باشد.
عوامل اقتصادی در بازار فارکس: شاخص های اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی (GDP)، تورم و بیکاری نیز می توانند بینشی در مورد سنتیمنت بازار ارائه دهند. اگر داده‌های اقتصادی مثبت باشد، ممکن است نشانه‌ای از صعودی بودن بازار باشد.
مواردی که در دنیای واقعی تحلیل سنتیمنت تاثیر گذار بوده
در اینجا چند مطالعه موردی از تحلیل احساسات در عمل آورده شده است:
رای برگزیت: در ژوئن 2016، بریتانیا در رفراندوم موسوم به برگزیت به خروج از اتحادیه اروپا رای داد. قبل از رای گیری، تجزیه و تحلیل سنتیمنت نشان داد که اکثر معامله گران و سرمایه گذاران نسبت به پوند انگلیس خوش بین بودند. با این حال، پس از رای گیری، احساسات به سرعت نزولی شد زیرا معامله گران و سرمایه گذاران نگران تاثیر اقتصادی این تصمیم بودند. در نتیجه، پوند انگلیس در برابر سایر ارزها از جمله دلار آمریکا و یورو به شدت کاهش یافت.
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا: در انتخابات ریاست جمهوری 2016 آمریکا، تحلیل احساسات در پیش بینی نتیجه انتخابات نقش داشت. پیش از انتخابات، تجزیه و تحلیل سنتیمنت نشان داد که هیلاری کلینتون بهترین گزینه برای پیروزی بود. با این حال، با نزدیک شدن به انتخابات، احساسات نسبت به دونالد ترامپ شروع به تغییر کرد و بسیاری از شاخص‌های احساسات پیروزی ترامپ را پیش‌بینی می‌کردند. در نهایت، دونالد ترامپ در انتخابات پیروز شد و تحلیل احساسات پیش بینی کننده دقیقی از نتیجه بود. طبیعتا انتخاب هر یک از کاندیداها شرایط متفاوتی را در عوامل اقتصادی در بازار فارکس رقم می زد.
حباب بیت کوین: در اواخر سال 2017، بیت کوین افزایش قیمت گسترده ای را تجربه کرد و تنها در چند ماه از کمتر از 1000$ به نزدیک به 20000$ رسید. با این حال، تجزیه و تحلیل سنتیمنت نشان داد که احساسات نسبت به بیت کوین بسیار صعودی بود و بسیاری از معامله گران و سرمایه گذاران صرفاً بر اساس حدس و گمان اقدام به خرید این ارز دیجیتال کردند. در نتیجه، حباب بیت کوین ترکید و قیمت ارز دیجیتال سقوط کرد. در این مثال ما شاهد واگرایی بین دو روش تحلیلی بودیم که خودش می تواند سیگنال مطمئنی برای خروج شما بدهد. نحوه تجزیه تحلیل روی واگرایی های فاندامنتال و سنتیمنت به طور کامل در آموزش فاندامنتال فارکس آمده است.
به طور خلاصه، تحلیل سنتیمنت می تواند ابزار قدرتمندی برای پیش بینی روند بازار و تصمیم گیری آگاهانه تر در معاملات باشد. با تجزیه و تحلیل شاخص های سنتیمنت و روند بازار، معامله گران می توانند بینش ارزشمندی در مورد سنتیمنت بازار به دست آورند و از این اطلاعات به نفع خود استفاده کنند. با این حال، مهم است که به یاد داشته باشید که تجزیه و تحلیل سنتیمنت تنها یک ابزار در زرادخانه یک معامله گر است و باید در کنار سایر اشکال تجزیه و تحلیل، مانند تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی استفاده شود.
اهمیت ترکیب هر دو روش
ترکیب تجزیه و تحلیل بنیادی و سنتیمنت می تواند به معامله گران فارکس درک جامع تری از روندهای بازار ارائه دهد و به آنها کمک کند تا تصمیمات معاملاتی آگاهانه تری داشته باشند. در اینجا دلایلی وجود دارد که چرا ترکیب هر دو روش مهم است:
تصویر کامل تر: تحلیل بنیادی با تجزیه و تحلیل شاخص ها و عوامل اقتصادی در بازار فارکس و بر قیمت ارز تأثیر می گذارد و یک دید کلان از بازار ارائه می دهد. در همین حال، تجزیه و تحلیل سنتیمنت یک دید خرد از بازار ارائه می دهد که احساسات بازار و اقدامات معامله گران فردی را تجزیه و تحلیل می کند. با ترکیب هر دو روش، معامله گران می توانند تصویر کامل تری از بازار به دست آورند و تصمیمات آگاهانه تری بگیرند.
مدیریت ریسک بهتر: با استفاده از تحلیل بنیادی و سنتیمنت، معامله گران می توانند ریسک را بهتر مدیریت کنند. برای مثال، اگر تحلیل فاندامنتال نشان می‌دهد که ارزش یک ارز خاص احتمالاً افزایش می‌یابد، اما تحلیل احساسات نشان می‌دهد که احساسات بازار نزولی است، یک معامله‌گر ممکن است تصمیم بگیرد محتاط باشد و معاملات کوچک‌تری انجام دهد یا حد ضرر محکم‌تری را تعیین کند.
پیش بینی های دقیق تر: معامله گران با تجزیه و تحلیل هر دو شاخص بنیادی و سنتیمنت می توانند پیش بینی های دقیق تری در مورد روند بازار داشته باشند. به عنوان مثال، اگر تحلیل بنیادی نشان دهد که یک ارز کمتر از ارزش گذاری شده است و تجزیه و تحلیل سنتیمنت نشان می دهد که احساسات بازار صعودی است، یک معامله گر ممکن است پیش بینی کند که ارزش پول احتمالاً افزایش می یابد.
فرصت های معاملاتی بیشتر: با استفاده از تحلیل بنیادی و سنتیمنت، معامله گران می توانند فرصت های معاملاتی بیشتری را شناسایی کنند.
چگونه این دو روش تحلیلی را به یک استراتژی تبدیل کنیم
گنجاندن تحلیل بنیادی و سنتیمنت در یک استراتژی معاملاتی مستلزم درک کامل هر دو روش و نحوه تأثیر آنها بر قیمت ارز است. در اینجا چند مرحله برای ترکیب هر دو روش در یک استراتژی معاملاتی وجود دارد:
سبک و استراتژی معاملاتی خود را تعیین کنید: اولین گام در گنجاندن تحلیل بنیادی و سنتیمنت در استراتژی معاملاتی خود، تعیین سبک معاملاتی است. آیا شما یک معامله گر روزانه هستید یا یک معامله گر نوسان؟ آیا ترجیح می دهید بر اساس شاخص های تحلیل تکنیکال معامله کنید یا ترکیبی از شاخص های تکنیکال و بنیادی؟ سبک معاملاتی شما تعیین می کند که چگونه از تحلیل بنیادی و سنتیمنت در استراتژی معاملاتی خود استفاده می کنید.
شناسایی شاخص های کلیدی یا همان عوامل اقتصادی در بازار فارکس: از تحلیل فاندامنتال یا بنیادی برای شناسایی شاخص های اقتصادی کلیدی که بر قیمت ارز تأثیر می گذارند، مانند تولید ناخالص داخلی، تورم و نرخ اشتغال استفاده کنید. زمان انتشار این شاخص‌ها و تأثیر آنها بر قیمت ارز را پیگیری کنید.
نظارت بر شاخص های سنتیمنت: از تجزیه و تحلیل سنتیمنت برای نظارت بر احساسات بازار و اقدامات سایر معامله گران استفاده کنید. به شاخص‌های احساسی مانند گزارش تعهد معامله‌گران (COT) که موقعیت معامله‌گران بزرگ را در بازار نشان می‌دهد و احساسات رسانه‌های اجتماعی که می‌تواند بینشی درباره احساس تک تک معامله‌گران در مورد بازار ارائه دهد، توجه کنید. ما در آموزش فاندامنتال فارکس به صورت مفصل در این باره توضیح داده ایم
تجزیه و تحلیل ترکیبی: تجزیه و تحلیل بنیادی و سنتیمنت را با هم ترکیب کنید تا تصمیمات معاملاتی آگاهانه بگیرید. به عنوان مثال، اگر تحلیل فاندامنتال نشان می‌دهد که یک ارز خاص کمتر از ارزش‌گذاری شده است، اما تجزیه و تحلیل احساسات نشان می‌دهد که احساسات بازار نزولی است، ممکن است تصمیم بگیرید که موضعی مخالف داشته باشید و علیه بازار معامله کنید.
تعیین استراتژی های مدیریت ریسک: استراتژی های مدیریت ریسک را برای محافظت از معاملات خود تنظیم کنید. به عنوان مثال، با تنظیم درست حد ضرر، در صورت حرکت بازار علیه شما، ضرر را محدود کرده و از اندازه پوزیشن برای مدیریت ریسک استفاده کنید.
مثال از ترکیب دو روش تحلیل سنتیمنت و فاندامنتال
در اینجا چند نمونه از نحوه استفاده از تحلیل فاندامنتال و سنتیمنت در کنار هم در بازار فارکس آورده شده است:
معامله گری بر اساس اخبار: از تحلیل بنیادی برای شناسایی عوامل اقتصادی در بازار فارکس و پیگیری زمان انتشار آنها استفاده کنید. هنگامی که یک شاخص اقتصادی اصلی منتشر می شود، مانند گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی، تجزیه و تحلیل احساسات را برای سنجش نحوه واکنش بازار به کار بگیرید. اگر داده‌های اقتصادی بهتر از حد انتظار است، اما احساسات بازار نزولی است، موضع مخالف را در نظر بگیرید و روی ارز طولانی مدت ادامه دهید. شما در forexfactory فارسی از روز یکشنبه می توانید تمام اتفاقات در طول هفته را مورد بررسی قرار دهید.
روندهای بازار را دنبال کنید: از تحلیل فاندامنتال و سنتیمنت برای شناسایی روندهای بازار استفاده کنید. اگر تحلیل فاندامنتال نشان می‌دهد که ارزش یک ارز خاص به دلیل رشد اقتصادی قوی احتمالاً افزایش می‌یابد، و تحلیل سنتیمنت نشان می‌دهد که سنتیمنت بازار صعودی است، در نظر بگیرید که برای مدت طولانی روی ارز ادامه دهید. اگر روند تغییر کرد و سنتیمنت نزولی شد، برای محدود کردن ضرر، موقعیت را ببندید.
نظارت بر رویدادهای سیاسی: از تحلیل فاندامنتال برای پیگیری رویدادهای سیاسی که ممکن است بر قیمت ارز تأثیر بگذارد، مانند انتخابات یا تنش های ژئوپلیتیکی استفاده کنید. از تحلیل احساسات برای سنجش چگونگی واکنش بازار به این رویدادها استفاده کنید. برای مثال، اگر سطح بالایی از عدم اطمینان در مورد یک رویداد سیاسی وجود داشته باشد، احساسات ممکن است نزولی باشد. یک رویکرد محتاطانه و محدود کردن معاملات را تا پایان رویداد در نظر بگیرید. لازم بذکر است که تمام رویدادهای سیاسی تاثیر گذار هم در forexfactory بورسا نقش می بندد و نیازی به جستجود در سایت های مختلف ندارید.
از چند اندیکاتور استفاده کنید: چندین شاخص را از تحلیل فاندامنتال و سنتیمنت ترکیب کنید تا تصمیم های معامله گری آگاهانه بگیرید. به عنوان مثال، اگر داده های تولید ناخالص داخلی رشد اقتصادی قوی را نشان می دهد، اما تجزیه و تحلیل سنتیمنت نشان می دهد که احساسات بازار نزولی است، برای تأیید جهت روند به دنبال شاخص های اضافی مانند تحلیل تکنیکال یا اقدام قیمت باشید.
به طور خلاصه، استفاده از تحلیل بنیادی و سنتیمنت با هم در بازار فارکس می تواند درک جامع تری از روند بازار ارائه دهد و به معامله گران کمک کند تا تصمیمات معاملاتی آگاهانه تری بگیرند. با ترکیب چند شاخص و نظارت بر روندهای بازار، معامله گران می توانند فرصت های معاملاتی بیشتری را شناسایی کرده و ریسک را به طور موثرتری مدیریت کنند.
کلام آخر
در نتیجه، تحلیل بنیادی و سنتیمنت دو روش کلیدی هستند که در بازار فارکس برای تحلیل و پیش‌بینی حرکت قیمت ارز استفاده می‌شوند. تجزیه و تحلیل بنیادی شامل تجزیه و تحلیل عوامل اقتصادی در بازار فارکس و رویدادهای سیاسی است که بر قیمت ارز تأثیر می گذارد، در حالی که تحلیل سنتیمنت شامل تجزیه و تحلیل احساسات بازار و اقدامات سایر معامله گران است.
با استفاده از تحلیل فاندامنتال و سنتیمنت با هم، معامله گران می توانند تصمیمات معاملاتی آگاهانه تری بگیرند، فرصت های معاملاتی بیشتری را شناسایی کنند و ریسک را به طور موثرتری مدیریت کنند. ترکیب هر دو روش می تواند درک جامع تری از روند بازار ارائه دهد و به معامله گران اجازه می دهد تا حرکت قیمت ارز را بهتر پیش بینی کنند.
علاوه بر این، ابزارها و شاخص های مختلفی وجود دارد که معامله گران می توانند از آنها برای پیاده سازی این روش ها در استراتژی های معاملاتی خود استفاده کنند. معامله گران با پیگیری شاخص های اقتصادی، نظارت بر احساسات بازار و استفاده از شاخص های متعدد، می توانند تحلیل های فاندامنتال و احساسات را در استراتژی های معاملاتی خود بگنجانند.
به طور کلی، درک اهمیت تحلیل فاندامنتال و سنتیمنت در بازار فارکس می تواند به معامله گران کمک کند تا در تلاش های تجاری خود موفق تر شوند. مهم است که در نظر داشته باشید که اگرچه این روش ها مفید هستند، اما نباید به صورت مجزا از آنها استفاده کرد و همیشه باید با استراتژی های مدیریت ریسک مناسب ترکیب شوند. تمام عوامل اقتصادی در بازار فارکس می توانند دید کلی را به شما در این بازار بدهند پس نباید آن را نادیده بگیرید. از هر روش تحلیلی که استفاده می کنید این شاخص های اقتصادی را جدی بگیرید.
دانلود فایل PDF مقاله تعریف تحلیل فاندامنتال و اهمیت آن در بازار فارکس
