اولین چیزی که باید درباره ابزار فیبوناچی بدانید این است که این ابزار در زمانی دارای بهترین کارکرد میباشد که بازار فارکس دارای روند باشد.
ایده، این است که در تغييرات نرخ بر خلاف روند قبلی، [هنگامی که نرخها خيلی زياد ولی خيلی سريع صعود يا نزول می کنند معمولاً قسمتی از مسير طی کرده را باز می گردند ويا بطور مستقيم نوسان می کنند] (Retracement)، در سطح حمایت فیبوناچی؛ وقتی بازار روند صعودی دارد، خرید انجام شود و در تغييرات نرخ در مسير مخالف روند قبلی ، در سطح مقاومت فیبوناچی، وقتی بازار روند نزولی دارد، فروش انجام شود.
یافتن سطوح فیبوناچی تغييرات نرخ بر خلاف روند قبلی ("سطوح بازگشتی فیبوناچی")
به منظور یافتن سطوح بازگشتی فیبوناچی، شما باید نوسانات صعودی (Swing Highs) و نوسانات نزولی (Swing Lows) جدید و قابل توجه را پیدا کنید. سپس، برای روندهای نزولی، بر روی نوسانات صعودی کلیک کنید و مکان نما را به جدید ترین نوسانات نزولی؛ بکشید.
برای روندهای صعودی، بر عکس این کار را انجام دهید. بر روی نوسانات نزولی کلیک کنید و مکان نما را به جدیدترین نوسانات به سمت بالا (صعودی) بکشید.
این کار را انجام دهید. حال به مثال‌هایی درباره اینکه چگونه سطوح بازگشتی فیبوناچی را در بازارهای ارز بکار ببرید توجه نمایید.
روند صعودی
این نمودار روزانه AUD/USD میباشد.
ما با کلیک بر روی نوسانات نزولی (به سمت پایین) در .6955 در 20 آوریل و کشیدن مکان نما به سمت نوسانات رو به بالا (صعودی) در .8264 در 3 ژوئن، سطوح فیبوناچی را رسم نمودیم.
نرم افزار به طور شگفت آوری سطوح بازگشتی را به شما نشان میدهد.
همانگونه که از نمودار مشخص است، سطوح فیبوناچی بازگشتی اینگونه بودند:
.7955 (23.6%), .7764 (38.2%), .7609 (50.0%), .7454 (61.8%), و .7263 (76.4%)
حال، انتظار این است که اگر AUD/USD از یک صعود اخیر، بر خلاف روند قبلی تغییرکند، در آن صورت در یکی از سطوح بازگشت فیبوناچی، حمایت دریافت می‌کند زیرا معامله کننده ها در این سطوح، وقتی قیمت‌ها به عقب برمی‌گردند، سفارش خرید می‌دهند.
اکنون، اجازه دهید نگاه کنیم که پس از نوسان به سمت بالا (نوسان صعودی) چه رخ داده است.
قیمت، دقیقا در سطح 23.6% به عقب بازگشته است و در دو هفته آتی نیز به پایین امدن ، ادامه داده است. و حتی سطح 38.2% را تجربه کرده است اما نتوانسته به زیرِ این مقدار نزدیک شود.
پس از آن، در حوالی 14 جولای، بازار حرکت خود به سمت بالا را از سر گرفته است و در این نوسان صعودی شکسته شده است. به طور واضح، خرید در سطح فیبوناچی 38.2% میتواند یک معامله سود اور طولانی مدت باشد.
روند نزولی
اکنون اجازه دهید ببینیم چگونه میتوانیم از ابزار بازگشتی فیبوناچی در طی دوره روند نزولی استفاده کنیم. در ادامه نمودار 4 ساعته از EUR/USD اورده شده است.
همانطور که مشاهده میکنید، ما نوسانات صعودی خود را در 1.4195 در 25 ژانویه یافتیم و همچنین نوسانات نزولی را در 1.3854 چند روز بعد ، در 1 فوریه یافتیم. سطوح بازگشتی
1.3933 (23.6%), 1.3983 (38.2%), 1.4023 (50.0%), 1.4064 (61.8%) و 1.4114 (76.4%).
میباشند.
انتظار برای روند نزولی این است که اگر قیمت از این مقدارِ پایین بر خلاف روند تغییر کند، احتمالا در یکی از سطوح فیبوناچی با مقاومت مواجه میشود، زیرا معامله گرانی که میخواهند در روند نزولی در قیمتهای بهتر، کار کنند، در آنجا آماده ی ارائه سفارش فروش میباشند.
اجازه دهید به آنچه در بعد رخ داده نگاه کنیم
آیا زیبا نیست؟!
بازار سعی در صعود داشت اما قبل از این که به سطح 50.0% برسد، برای مدت کمی زیر سطح 38.2% متوقف شد. اگر شما سفارشاتی را در سطوح 38.2% یا 50.0% داشتید، ممکن بود در آن معامله سود کلانی ببرید.
در این دو مثال، مشاهده میشود که قیمت؛ حمایت و یا مقاومت موقت فارکس را در سطوح بازگشت فیبوناچی، بدست می آورد. به خاطر همه افرادی که از ابزار فیبوناچی استفاده میکنند، این سطوح، به سطوح حمایت و یا سطوح مقاومتی خود به خود تبدیل میشوند.
یک مورد که شما باید در نظر داشته باشید این است که قیمت همیشه از این سطوح، جهش نمیکند. آنها باید بعنوان نواحیِ " مطلوب(مورد نظر)" در نظر گرفته شوند ، و یا باید آنها را " نواحی مرگ" (Kill Zones!) بنامیم. مطالب بیشتر در این زمینه، بعدا به شما آموخته میشود.
برای حالا، چیزی وجود دارد که شما باید همیشه در استفاده از ابزار فیبوناچی ان را به یاد داشته باشید و آن ، این است که استفاده از این ابزار همیشه ساده نیست. اگر این ابزار ساده بود، معامله‌گران همیشه سفارشات خود را بر مبنای سطوح بازگشت فیبوناچی انجام میدادند و بازار برای همیشه دارای روند بود.
در درس بعدی، ما نشان خواهیم داد وقتی سطوح بازگشتی فیبوناچی شکست میخورند، چه رخ میدهد.
شما تنها سه قدم تا ورود به دنیای فارکس فاصله دارید ( برای ورود روی لینک های زیر کلیک کنید):
2. آموزش فارکس
3. دنبال کردن اخبار از فارکس فکتوری
