نفت خام آمریکا (WTI) در بازه معاملاتی توکیو روز سه‌شنبه در حوالی 60.50 دلار معامله می‌شود. قیمت WTI کمی کاهش یافته زیرا ذخایر نفت خام آمریکا افزایش داشته است. معامله‌گران منتظر انتشار گزارش رسمی موجودی نفت خام آمریکا از سوی سازمان اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) هستند که قرار است روز چهارشنبه منتشر شود.
بر اساس داده‌های منتشرشده توسط مؤسسه نفت آمریکا (API)، ذخایر نفت خام آمریکا در هفته منتهی به 14 نوامبر 4.4 میلیون بشکه افزایش یافته است؛ در حالی‌که هفته قبل فقط 1.3 میلیون بشکه رشد داشت. طبق محاسبات Oilprice از داده‌های API، موجودی نفت آمریکا از ابتدای سال تاکنون در مجموع 9.3 میلیون بشکه افزایش یافته است.
تحلیلگران ING گفتند:
«به‌طور کلی این گزارش تا حدی نزولی بود، اما بازار بیشتر منتظر داده‌های رسمی EIA است که اهمیت بیشتری دارند.»
در سوی دیگر، معامله‌گران تحولات مربوط به تحریم‌های آمریکا علیه شرکت‌های نفتی روسیه، روس‌نفت و لوک‌اویل که قرار است از جمعه اجرایی شوند را نیز دنبال می‌کنند. هرگونه تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی می‌تواند باعث افزایش قیمت نفت WTI شود. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده که تحریم‌های اعمال‌شده در اکتبر، درآمدهای نفتی روسیه را تحت فشار قرار داده و انتظار می‌رود صادرات این کشور را در آینده کاهش دهد.
تحلیل تکنیکال WTI (به‌روز و کامل)
تحلیل بر اساس محدوده قیمت 60.50 دلار
سطوح کلیدی
مقاومت‌ها
-
61.20 دلار → مقاومت کوتاه‌مدت
-
62.00 دلار → مقاومت مهم میان‌مدت
-
63.40 دلار → مقاومت کلیدی و سقف محدوده اخیر
حمایت‌ها
-
59.80 دلار → حمایت اول
-
58.90 دلار → حمایت مهم
-
57.70 دلار → حمایت ساختاری و کف قبلی
RSI
اندیکاتور RSI در محدوده 45–48 قرار دارد →
-
نشان‌دهنده ضعف خریداران
-
اما هنوز در محدوده اشباع فروش نیست
-
یعنی فضا برای هر دو حرکت صعودی یا نزولی وجود دارد، اما مایل به روند نزولی است
سناریوهای کامل حرکتی قیمت
✓ سناریوی صعودی (Bullish Scenario)
در صورت تحریک بازار از سوی داده‌های EIA یا افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیکی
شرط فعال شدن سناریو:
تثبیت قیمت بالای 61.20 دلار
اگر این اتفاق بیفتد:
-
فشار خرید افزایش می‌یابد
-
اهداف صعودی:
-
62.00 دلار (مانع مهم)
-
63.40 دلار (مقاومت کلیدی)
-
اگر 63.40 دلار شکسته شود:
-
روند صعودی کوتاه‌مدت فعال می‌شود
-
هدف بعدی: 64.70 دلار
عواملی که سناریوی صعودی را تقویت می‌کنند:
-
کاهش ناگهانی موجودی نفت EIA
-
تشدید تحریم‌ها علیه روسیه
-
افزایش تنش‌های خاورمیانه
-
کاهش ارزش دلار آمریکا
✓ سناریوی نزولی (Bearish Scenario)
سناریوی محتمل‌تر با توجه به افزایش ذخایر نفت و فشار بنیادی
شرط فعال شدن روند نزولی:
شکست حمایت 59.80 دلار
در این صورت:
-
فروش‌ها افزایش می‌یابد
-
اهداف نزولی:
-
58.90 دلار (حمایت قوی)
-
57.70 دلار (کف اصلی و بسیار مهم)
-
اگر 57.70 دلار شکسته شود:
-
بازار وارد فاز نزولی جدید می‌شود
-
هدف بعدی: 56.30 دلار
عواملی که سناریوی نزولی را تقویت می‌کنند:
-
افزایش بیشتر موجودی نفت خام
-
تضعیف تقاضای جهانی
-
تقویت دلار آمریکا
-
گزارش EIA با عدد بسیار بالای موجودی‌ها
جمع‌بندی تحلیل
-
روند فعلی WTI متمایل به نزولی ملایم است.
-
تا زمانی که قیمت زیر 61.20 دلار قرار دارد، دست بالا با فروشندگان است.
-
شکست 59.80 دلار می‌تواند شروع یک موج نزولی جدید باشد.
-
RSI هنوز فضای کافی برای ادامه افت قیمت را نشان می‌دهد.
