جفت‌ارز (EUR/USD) پس از سه روز کاهش، در بازه معاملاتی توکیو روز چهارشنبه در حوالی 1.1580 معامله شد. دلار آمریکا به دلیل کاهش احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه دسامبر تقویت شده و همین موضوع فشار بیشتری بر یورو وارد می‌کند. قرار است روز پنجشنبه گزارش مهم اشتغال غیرکشاورزی آمریکا (NFP) منتشر شود که می‌تواند نوسانات شدیدتری در بازار ایجاد کند.
براساس داده‌های CME FedWatch، احتمال کاهش ۲۵ واحدی نرخ بهره توسط فدرال رزرو در دسامبر اکنون ۴۹٪ است؛ این احتمال هفته گذشته ۶۷٪ بود.
در گزارش درخواست‌های اولیه بیکاری آمریکا، ۲۳۲ هزار نفر درخواست جدید ثبت کردند و درخواست‌های مستمر نیز از 1.926 میلیون به 1.957 میلیون افزایش یافت.
گزارش ADP هم نشان داد که کارفرمایان طی چهار هفته منتهی به ۱ نوامبر، به‌طور میانگین هر هفته ۲۵۰۰ شغل را کاهش داده‌اند.
توماس بارکین، رئیس فدرال رزرو ریچموند، اعلام کرد که بازار کار در حال متعادل شدن است، اما هنوز مشخص نیست که تورم به سمت هدف ۲ درصدی بازخواهد گشت یا نه. او تأکید کرد که داده‌های فعلی برای رسیدن به یک تصمیم قطعی در سیاست‌های آینده کافی نیست.
در سمت اروپا، یورو تلاش می‌کند موقعیت خود را حفظ کند، زیرا انتظار می‌رود بانک مرکزی اروپا (ECB) نرخ بهره را بدون تغییر نگه دارد. دلیل این موضوع، ثبات نسبی اقتصادی و قرار داشتن تورم نزدیک به هدف ECB است.
تحلیل تکنیکال EUR/USD (به‌روز و کامل)
تحلیل بر اساس محدوده قیمت 1.1580
سطوح کلیدی بازار
مقاومت‌ها
-
1.1630 → مقاومت مهم کوتاه‌مدت
-
1.1680 → مقاومت میان‌مدتی
-
1.1750 → مقاومت کلیدی و نقطه‌ای که جهت بازار ممکن است تغییر کند
حمایت‌ها
-
1.1550 → حمایت اول
-
1.1500 → حمایت روانی بسیار مهم
-
1.1440 → کف ساختاری حرکت نزولی
تحلیل RSI
اندیکاتور RSI در محدوده 40–45 قرار دارد →
-
فشار فروش هنوز فعال است
-
اما بازار هنوز وارد اشباع فروش کامل نشده است
-
بنابراین امکان ادامه روند نزولی وجود دارد
سناریوهای احتمالی حرکت قیمت
✓ سناریوی صعودی (Bullish Scenario)
سناریوی ضعیف‌تر اما امکان‌پذیر در صورت تغییر داده‌های آمریکا
شرط فعال شدن روند صعودی:
قیمت باید بالای 1.1630 تثبیت شود (کلوز کندل ۴ساعته یا روزانه).
اگر این اتفاق بیفتد:
-
خریداران وارد بازار می‌شوند و فشار فروش کاهش می‌یابد.
-
اهداف صعودی:
-
1.1680 (مقاومت میان‌مدت)
-
1.1750 (مقاومت بسیار مهم)
-
اگر 1.1750 شکسته شود:
-
ساختار بازار به سمت صعودی تغییر می‌کند
-
احتمال صعود تا 1.1830 نیز فعال می‌شود
نشانه‌های تقویت سناریوی صعودی:
-
داده‌های NFP ضعیف‌تر از انتظار
-
کاهش شاخص دلار (DXY)
-
افت بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا
✓ سناریوی نزولی (Bearish Scenario)
سناریوی محتمل‌تر با توجه به قدرت دلار و فشار داده‌های اقتصادی
شرط فعال شدن روند نزولی قوی‌تر:
شکست حمایت 1.1550
در این صورت:
-
روند نزولی فعلی ادامه‌دار می‌شود
-
اهداف نزولی:
-
1.1500 → حمایت روانی مهم
-
1.1440 → حمایت ساختاری و کف قبلی
-
اگر 1.1500 شکسته شود:
-
فروش‌ها تشدید می‌شود
-
احتمال حرکت قیمت به سمت 1.1380
-
بازار وارد یک فاز نزولی جدید می‌شود
نشانه‌های تقویت سناریوی نزولی:
-
داده‌های NFP قوی
-
افزایش بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا
-
کاهش احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو
جمع‌بندی نهایی
-
روند فعلی همچنان نزولی است.
-
RSI فضای کافی برای افت بیشتر دارد.
-
تا زمانی که قیمت زیر 1.1630 است، فروشنده‌ها کنترل بازار را در دست دارند.
-
شکست 1.1550 می‌تواند شروع یک ریزش جدید باشد.
