جفتارز (EUR/USD) پس از سودهای جزئی در جلسه قبل، در بازه معاملاتی توکیو روز جمعه در حدود ۱.۱۴۲۰ ثابت مانده است. این جفتارز پیش از انتشار دادههای شاخص هماهنگ قیمت مصرفکننده (HICP) منطقه یورو که اواخر امروز منتشر میشود، در حالت انتظار قرار دارد. معاملهگران تمرکز خود را به گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی آمریکا (NFP) که اواخر امروز در بازه معاملاتی نیویورک منتشر میشود، معطوف کردهاند.
دادههای اخیر آمریکا در روز پنجشنبه نشان داد که تورم در ماه ژوئن افزایش یافته است، زیرا تعرفهها از قیمت کالاهای وارداتی حمایت کردهاند. شاخص اصلی قیمت هزینههای مصرف شخصی (PCE) آمریکا در ماه ژوئن ۰.۳% نسبت به ماه قبل افزایش یافت که بالاتر از پیشبینیها بود. این گزارش نشان میدهد که فشارهای قیمتی در نیمه دوم سال افزایش خواهد یافت و تصمیم فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره را حداقل تا اکتبر به تأخیر میاندازد. این عامل از دلار آمریکا حمایت کرده و جفتارز EUR/USD را تحت فشار نگه داشته است.
به نظر میرسد تورم اتحادیه اروپا در ماه جولای در حدود هدف ۲% بانک مرکزی اروپا (ECB) باقی مانده است. این امر پس از انتشار شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) در آلمان، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا مشخص شد. تورم آلمان به ۱.۸% در برابر ۲% قبلی رسید، در حالی که ارقام ایتالیا از ۱.۸% به ۱.۷% کاهش یافت. قیمتها در فرانسه در ۰.۹% ثابت ماند و تورم اسپانیا از ۲.۳% به ۲.۷% افزایش یافت. دویچه بانک انتظار کاهش بیشتر نرخ بهره را ندارد و نشان میدهد که حرکت بعدی میتواند یک افزایش نرخ بهره تا پایان سال ۲۰۲۶ باشد.
تحلیل تکنیکال EUR/USD
EUR/USD پس از یک دوره فشار نزولی قوی، در حال حاضر در یک فاز تثبیت قرار دارد. بازار منتظر محرکهای کلیدی از هر دو سمت اقیانوس اطلس است.
سطوح حمایت و مقاومت
-
مقاومت (Resistance):
-
۱.۱۴۴۰: مقاومت فوری. عبور و تثبیت پایدار بالای این سطح میتواند نشانهای از پایان افت اخیر باشد.
-
۱.۱۵۰۰: مقاومت روانشناختی مهم.
-
۱.۱۵۵۰: مقاومت کلیدی بعدی.
-
-
حمایت (Support):
-
۱.۱۴۰۰: حمایت روانشناختی مهم.
-
۱.۱۳۵۰: حمایت مهم بعدی.
-
۱.۱۳۰۰: حمایت قوی در صورت ادامه فشار نزولی.
-
سناریوهای احتمالی
سناریوی صعودی (Bullish Scenario): با وجود فشار نزولی دلار، اگر گزارش NFP آمریکا ضعیفتر از انتظار باشد و نرخ بیکاری افزایش یابد، این امر میتواند به سرعت دلار را تضعیف کرده و از EUR/USD حمایت کند. همچنین، اگر دادههای HICP منطقه یورو بالاتر از پیشبینیها باشد، میتواند باعث شود بازار انتظارات برای افزایش نرخ بهره توسط ECB را جلوتر بیاندازد و به نفع یورو باشد. در این صورت، EUR/USD میتواند به سمت مقاومتهای ۱.۱۴۴۰ و سپس ۱.۱۵۰۰ حرکت کند.
سناریوی نزولی (Bearish Scenario): با توجه به اینکه تورم PCE آمریکا افزایش یافته و احتمال تأخیر در کاهش نرخ بهره فدرال رزرو وجود دارد، سوگیری نزولی همچنان قوی است. اگر گزارش NFP آمریکا قویتر از حد انتظار باشد، این امر دلار را تقویت کرده و EUR/USD را تحت فشار بیشتری قرار میدهد. در این حالت، EUR/USD میتواند حمایت ۱.۱۴۰۰ را شکسته و به سمت ۱.۱۳۵۰ و سپس ۱.۱۳۰۰ سقوط کند.
اندیکاتور RSI (Relative Strength Index)
-
مقدار RSI فعلی: حدود ۳۰ تا ۳۵ (با توجه به افت قوی اخیر).
-
تحلیل RSI: قرار گرفتن RSI در این محدوده نشاندهنده مومنتوم نزولی قوی و شرایط اشباع فروش (Oversold) است. این وضعیت ممکن است به معنای احتمال یک بازگشت یا اصلاح صعودی کوتاهمدت باشد، اما با توجه به عوامل فاندامنتال، فشار فروش همچنان غالب است.
دیدگاهها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. اولین نفر باشید.
دیدگاه خود را بنویسید
برای ثبت نیازی به ثبتنام یا ورود نیست.