تحلیل نفت WTI نشان می‌دهد بهای نفت خام آمریکا در بازه معاملاتی توکیو پنجشنبه پنجشنبه به محدوده میانی ۱۰۰ دلار نزدیک شده و کاهش یافته است. تلاش‌ها برای احیای مذاکرات آمریکا و ایران بر قیمت‌ها فشار وارد می‌کند، اما تداوم تنش‌های منطقه‌ای احتمال افت بیشتر را محدود نگه داشته است.
چه اتفاقی افتاد؛ مذاکرات آمریکا و ایران در برابر ریسک‌های منطقه‌ای
میانجی‌گران منطقه‌ای به رهبری قطر در تلاش‌اند مذاکرات میان آمریکا و ایران را از سر بگیرند تا از بازگشت جنگ جلوگیری شود. همچنین، بنا بر گزارش‌ها، جی‌دی ونس (JD Vance)، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، نامه‌ای به محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، ارسال کرده است. هدف این اقدام، احیای گفت‌وگوهای صلح عنوان شده است.
این تحولات می‌تواند بخشی از فشار وارد بر بازار نفت را توضیح دهد؛ زیرا احتمال ازسرگیری مذاکرات، نگرانی‌ها درباره اختلال در عرضه را تا حدی کاهش می‌دهد. بااین‌حال، وضعیت امنیتی منطقه همچنان نامطمئن است و نمی‌توان کاهش ریسک ژئوپلیتیکی را قطعی دانست.
در یمن، درگیری میان حوثی‌های مورد حمایت ایران و دولت مورد حمایت عربستان سعودی ادامه دارد. افزون بر این، وال‌استریت ژورنال (The Wall Street Journal) روز سه‌شنبه گزارش داد مقام‌های آمریکایی از چند کشور عربی حاشیه خلیج فارس خواسته‌اند برای یک کارزار نظامی کوتاه و شدید علیه ایران پس از انتخابات میان‌دوره‌ای سوم نوامبر آماده شوند. این گزارش به نقل از رسانه منتشر شده و به‌معنای تأیید رسمی وقوع چنین عملیاتی نیست.
چرا مهم است؛ ریسک ژئوپلیتیکی و رفتار معامله‌گران نفت
تضاد میان تلاش‌های دیپلماتیک و احتمال تشدید درگیری‌ها، ارزیابی معامله‌گران از چشم‌انداز نفت را پیچیده کرده است. امید به ازسرگیری مذاکرات می‌تواند فشار نزولی ایجاد کند، درحالی‌که خطر تشدید تنش‌ها ممکن است مانع از افزایش شرط‌بندی‌های نزولی تهاجمی شود.
در چنین شرایطی، صرف کاهش قیمت به‌تنهایی نشان‌دهنده تغییر پایدار روند نیست. واکنش بازار به اخبار مربوط به مذاکرات، درگیری‌های یمن و گزارش‌های نظامی می‌تواند بر ارزیابی ریسک عرضه اثر بگذارد. تحلیل نفت WTI در این مقطع به بررسی هم‌زمان عوامل بنیادی و سطوح تکنیکال نیاز دارد.
سطوح کلیدی؛ حمایت‌ها و مقاومت‌های نفت WTI
در نمودار چهار‌ساعته، قیمت بالاتر از سطح اصلاحی فیبوناچی ۲۳.۶ درصد در ۹۹.۳۳ دلار و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ دوره‌ای در حوالی ۹۶.۲۰ دلار قرار دارد. بر همین اساس، سوگیری کوتاه‌مدت در تحلیل ارائه‌شده همچنان اندکی صعودی ارزیابی می‌شود، هرچند شاخص‌های مومنتوم قدرت حرکت را تأیید نمی‌کنند.
شاخص قدرت نسبی (RSI) نزدیک سطح ۵۰ قرار دارد و از مومنتوم خنثی و حرکت نوسانی حکایت می‌کند. در همین حال، شاخص مکدی (MACD) اندکی منفی است؛ وضعیتی که می‌تواند با رشد تدریجی‌تر قیمت، به‌جای حرکت صعودی پرشتاب، سازگار باشد.
سطوح تکنیکال مطرح‌شده در تحلیل عبارت‌اند از:
۹۹.۳۳ دلار: سطح اصلاحی فیبوناچی ۲۳.۶ درصد که نقش مهمی در ارزیابی سوگیری کوتاه‌مدت دارد.
۹۶.۸۵ تا ۹۶.۲۰ دلار: محدوده حمایتی بالقوه؛ این ناحیه سطح فیبوناچی را با میانگین متحرک ساده ۱۰۰ دوره‌ای ترکیب می‌کند.
۹۴.۸۵ دلار: سطح پایین‌تر فیبوناچی که در صورت شکست حمایت‌های بالاتر می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.
۹۲.۸۴ دلار: یکی دیگر از سطوح حمایتی پایین‌تر در ساختار اصلاحی نمودار.
۱۰۳.۳۴ دلار: سقف مرجع فیبوناچی و مقاومت مهم پیش روی قیمت؛ عبور روشن از آن می‌تواند زمینه ادامه حرکت صعودی را فراهم کند.
چه پیش می‌آید؛ واکنش قیمت به سطوح ساختاری
در چارچوب این تحلیل، حفظ قیمت بالاتر از سطوح ساختاری یادشده با تداوم تمایل صعودی محدود سازگار است. بااین‌حال، شاخص‌های مومنتوم هنوز قدرت قابل‌توجهی نشان نمی‌دهند و فضای بازار همچنان با نوسان و عدم قطعیت همراه است.
شکست سطح ۹۹.۳۳ دلار می‌تواند توجه را به محدوده ۹۶.۸۵ تا ۹۶.۲۰ دلار و سپس سطوح ۹۴.۸۵ و ۹۲.۸۴ دلار معطوف کند. در سمت مقابل، سطح ۱۰۳.۳۴ دلار مقاومت مهمی محسوب می‌شود؛ عبور قاطع از آن، طبق تحلیل تکنیکال ارائه‌شده، می‌تواند مسیر گسترش بیشتر حرکت صعودی را باز کند.
در تحلیل تکنیکال ارائه‌شده، حفظ قیمت بالاتر از سطوح ساختاری کلیدی، سوگیری کوتاه‌مدت نفت را همچنان اندکی صعودی نگه می‌دارد؛ بااین‌حال، RSI خنثی و MACD اندکی منفی هستند.
این مطلب صرفاً جنبه اطلاع‌رسانی دارد و توصیه‌ای برای خرید یا فروش نیست؛ مسئولیت هر تصمیم سرمایه‌گذاری بر عهده خود سرمایه‌گذار است.
منبع: FXStreet
دیدگاه‌ها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. اولین نفر باشید.
دیدگاه خود را بنویسید
برای ثبت نیازی به ثبت‌نام یا ورود نیست.