طلا درجا زد؛ ضعف دلار کافی نیست و نگاه‌ها به فدرال رزرو است.

قیمت طلا در ابتدای هفته با افت جزئی همراه بود، اما موفق شد از سطح ۳,۶۲۶ دلار بازگردد و در حال حاضر در نزدیکی بالاترین نقطه از محدوده نوسانی یک هفته اخیر خود معامله می‌شود. معامله‌گران در حال حاضر محتاط هستند و پیش از انتشار تصمیمات کلیدی بانک‌های مرکزی در این هفته، منتظرند تا مسیر بعدی قیمت مشخص شود. تمرکز اصلی بر روی تصمیم فدرال رزرو آمریکاست که نقش مهمی در نوسانات دلار و قیمت طلا خواهد داشت.

• عوامل حمایتی (صعودی):

  • انتظارات برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو: بازارها با اطمینان کامل، کاهش نرخ بهره در نشست روز چهارشنبه را پیش‌بینی می‌کنند و انتظار دارند فدرال رزرو در سال جاری سه بار نرخ بهره را پایین بیاورد. این امر باعث ضعف دلار و حمایت از طلا می‌شود.

  • تنش‌های ژئوپلیتیک: حملات اخیر پهپادی اوکراین به تأسیسات نفتی روسیه و افزایش تنش‌ها در خاورمیانه، تقاضا برای طلا به عنوان یک پناهگاه امن را تقویت کرده است.

• عامل فشار (نزولی):

  • جو ریسک‌پذیری عمومی در بازارهای سهام، که به معنی تمایل سرمایه‌گذاران به خرید دارایی‌های پرریسک‌تر است، جلوی صعود طلا به سقف تاریخی ۳,۶۷۵ دلار را گرفته است. با این حال، به نظر می‌رسد عوامل صعودی قوی‌تر هستند.

تحلیل تکنیکال طلا

با وجود نوسانات اخیر، به نظر می‌رسد که روند کلی طلا همچنان صعودی است و هرگونه افت قیمت، فرصتی برای خرید قلمداد می‌شود.

• اندیکاتور RSI: (شاخص قدرت نسبی)

  • در متن اصلی به مقدار RSI اشاره‌ای نشده است، اما با توجه به اینکه قیمت در یک محدوده نوسانی قرار دارد، RSI احتمالاً در نزدیکی سطح خنثی ۵۰ قرار دارد. تثبیت بالای این سطح، نشان‌دهنده مومنتوم صعودی است.

 

سناریوهای احتمالی و سطوح کلیدی

• سناریوی صعودی:

  • مقاومت‌ها: اگر طلا بتواند از ناحیه بالای محدوده فعلی خود عبور کند، اولین مقاومت مهم در سقف تاریخی ۳,۶۷۵ دلار خواهد بود. شکست این سطح می‌تواند یک رالی صعودی قوی را آغاز کند.

• سناریوی نزولی:

  • حمایت‌ها: اولین حمایت کلیدی در ناحیه ۳,۶۲۷ تا ۳,۶۲۶ دلار قرار دارد که اخیراً خریداران در آن وارد بازار شده‌اند.

  • در صورت ادامه فشار فروش، حمایت مهم بعدی در ناحیه ۳,۶۰۰ دلار (یک سطح روانی مهم) قرار خواهد داشت. با توجه به عوامل بنیادی، انتظار می‌رود این سطوح به خوبی از قیمت حمایت کنند.