طلا در نزدیکی 2700$ در حال تثبیت قیمت و ادامه روند صعودی است

قیمت طلا (XAU/USD) روند صعودی خود را که در هفته گذشته شروع کرده بود ادامه داده و در معاملات آسیایی روز جمعه از مرز ۲۷۰۰ دلار عبور کرده و به رکورد جدیدی رسیده است. یکی از عوامل اصلی این رشد، کاهش نرخ‌های بهره توسط بانک‌های مرکزی بزرگ و انتظار برای ادامه این سیاست‌های تسهیلی است. همچنین، تنش‌های ژئوپلیتیکی ناشی از درگیری‌های خاورمیانه و عدم قطعیت در مورد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، باعث افزایش تقاضا برای طلا به‌عنوان دارایی امن شده است.

علاوه بر این، کاهش جزئی دلار آمریکا پس از رسیدن به بالاترین سطح خود از اوایل ماه آگوست، به قیمت طلا کمک کرده است. از سوی دیگر، معامله‌گران دیگر انتظار ندارند که فدرال رزرو در نوامبر کاهش نرخ بهره شدیدی اعمال کند؛ این موضوع که باعث افزایش بازده اوراق خزانه‌داری شده بود، از کاهش بیشتر دلار جلوگیری می‌کند و سرمایه‌گذاری‌های جدید در طلا را محدود می‌کند.

در روز پنجشنبه، بانک مرکزی اروپا برای سومین بار در سال جاری نرخ بهره را کاهش داد و با توجه به چشم‌انداز بدتر شدن اقتصاد، انتظار می‌رود که کاهش‌های بیشتری اعمال کند. همچنین فدرال رزرو آمریکا پس از کاهش نرخ بهره در سپتامبر، احتمالاً باز هم هزینه‌های وام‌گیری را کاهش خواهد داد. داده‌های ضعیف تورمی از بریتانیا نیز باعث افزایش پیش‌بینی‌ها برای کاهش بیشتر نرخ بهره توسط بانک مرکزی انگلستان شد.

انتخابات نزدیک میان دونالد ترامپ و کامالا هریس، همراه با خطر تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه، لایه دیگری از عدم قطعیت به بازارها اضافه کرده و به صعود قیمت طلا کمک کرده است. ارتش اسرائیل اعلام کرد که رهبر حماس، یحیی سنوار، کشته شده است و حزب‌الله، تحت حمایت ایران، فاز جدیدی از جنگ خود با اسرائیل را اعلام کرد.

داده‌های اقتصادی ایالات متحده نیز به بازار کمک کردند. فروش خرده‌فروشی در ماه سپتامبر ۰.۴ درصد افزایش یافت و درخواست‌های اولیه برای بیمه بیکاری نیز به ۲۴۱ هزار نفر کاهش یافت که کمتر از انتظار بازار بود. علاوه بر این، شاخص شرایط کسب‌وکار بخش تولید فدرال رزرو فیلادلفیا از ۱.۷ به ۱۰.۳ افزایش یافت که بسیار بیشتر از پیش‌بینی‌ها بود.

تحلیل تکنیکال طلا

از منظر فنی، عبور پایدار قیمت طلا از سطح ۲۷۰۰ دلار و شکست محدوده عرضه ۲۶۷۰-۲۶۷۲، می‌تواند محرکی برای معامله‌گران صعودی باشد. نوسانگرها در نمودار روزانه همچنان در منطقه مثبت قرار دارند و فاصله زیادی تا محدوده اشباع خرید دارند، که نشان می‌دهد مسیر کمترین مقاومت برای طلا به سمت بالا است. از سوی دیگر، هرگونه اصلاح قیمتی در حال حاضر احتمالاً در محدوده حمایتی ۲۶۶۰-۲۶۶۲ و بعد از آن در ۲۶۴۶-۲۶۴۷ متوقف می‌شود. شکستن این سطوح می‌تواند منجر به فروش فنی شود و قیمت طلا را به محدوده ۲۶۳۰ دلار و سپس ۲۶۰۰ دلار بکشاند که این سطح به‌عنوان یک حمایت قوی عمل خواهد کرد.