طلا در آستانه ۳۵۰۰ دلار متوقف شد؛ عقب‌نشینی جزئی از سقف تاریخی.

قیمت طلا در ششمین روز متوالی صعودی، دربازه معاملاتی توکیو روز سه شنبه به اوج تاریخی جدیدی رسید. این رشد چشمگیر عمدتاً به دلیل پذیرش فزاینده بازار مبنی بر اینکه فدرال رزرو آمریکا در ماه جاری نرخ بهره را کاهش خواهد داد، است که جذابیت فلز زرد بدون بازده را افزایش می‌دهد.

• عوامل اصلی صعود قیمت:

  • انتظار برای کاهش نرخ بهره: بازار با قاطعیت انتظار دارد که فدرال رزرو نرخ بهره را کاهش دهد، که به سود طلا است.

  • نگرانی از استقلال فدرال رزرو: اقدامات و اظهارات اخیر دونالد ترامپ در مورد مقامات فدرال رزرو، به نگرانی‌ها در مورد استقلال این نهاد افزود. این موضوع از هرگونه تلاش برای تقویت دلار جلوگیری می‌کند.

  • تنش‌های ژئوپلیتیک: تشدید درگیری‌ها در اوکراین و خاورمیانه، تقاضا برای دارایی‌های امن مانند طلا را بالا می‌برد.

  • ابهام در تعرفه‌های تجاری آمریکا: حکم دادگاه علیه تعرفه‌های ترامپ و تهدید او به ارجاع پرونده به دیوان عالی، لایه‌ای از بی‌ثباتی را به بازارها اضافه کرده است.

• نکات احتیاطی:

  • با این حال، با افزایش جزئی ارزش دلار آمریکا، قیمت طلا برای تثبیت بالای سطح روانی ۳,۵۰۰ دلار با چالش روبرو است.

  • همچنین، شرایط اشباع خرید شدید در نمودارهای کوتاه‌مدت، معامله‌گران را به احتیاط در ادامه خریدهای خود وادار می‌کند.

  • بازار در انتظار انتشار داده‌های اقتصادی مهم آمریکا در این هفته، به‌ویژه گزارش حقوق و دستمزد بخش غیرکشاورزی (NFP) در روز جمعه، است که می‌تواند مسیر آینده طلا را مشخص کند.

تحلیل تکنیکال XAU/USD

• سطوح حمایت و مقاومت:

  • مقاومت: نزدیک‌ترین مقاومت در سطح ۳,۵۰۰ دلار قرار دارد. در صورت عبور موفق از آن، مقاومت بعدی در ۳,۵۱۲ دلار خواهد بود که بالاترین سطح تاریخی جدید محسوب می‌شود.

  • حمایت: اولین حمایت مهم در ناحیه ۳,۴۸۰ تا ۳,۴۷۷ دلار است. در صورت شکست این سطح، حمایت‌های بعدی در ۳,۴۵۰ و سپس ۳,۴۰۰ دلار قرار دارند که یک سطح روانی و حیاتی به شمار می‌رود.

• اندیکاتور RSI:

  • شاخص قدرت نسبی (RSI) در نمودار روزانه به محدوده اشباع خرید وارد شده است. این وضعیت نشان می‌دهد که قیمت طلا در کوتاه‌مدت رشد زیادی داشته و ممکن است به یک اصلاح یا استراحت نیاز داشته باشد. با این حال، تا زمانی که اندیکاتور در این ناحیه باقی بماند، نشان‌دهنده قدرت بالای خریداران است.

سناریوهای احتمالی

• سناریوی صعودی: اگر داده‌های اقتصادی این هفته آمریکا ضعیف‌تر از انتظار باشند و بر انتظارات کاهش نرخ بهره فدرال رزرو بیفزایند، طلا می‌تواند مقاومت ۳,۵۰۰ دلار را شکسته و به سمت اوج‌های جدید تاریخی حرکت کند.

• سناریوی نزولی: در صورت انتشار داده‌های اقتصادی قوی از آمریکا، به ویژه گزارش NFP، انتظارات برای کاهش نرخ بهره کمرنگ شده و می‌تواند باعث فشار فروش بر طلا و عقب‌نشینی قیمت به سمت حمایت‌های کلیدی شود.