قیمت طلا (XAU/USD) در بازه معاملاتی لندن در روز سهشنبه بالای ۴,۳۵۰ دلار قرار دارد. این فلز گرانبها بخشی از ریزش های قبلی خود را بازیابی کرده است. قیمت طلا در جلسه قبل ۴.۵٪ کاهش داشت که بزرگترین کاهش یکروزه از ماه اکتبر به شمار میآید. افزایش نیاز به حاشیه (Margin) برای قراردادهای آتی طلا و نقره توسط گروه CME (یکی از بزرگترین بازارهای معاملاتی جهان در زمینه کالاها) باعث شد که سرمایهگذاران زیادی اقدام به شناسایی سود و متعادلسازی پورتفوی خود کنند.
با این حال، افت بیشتر قیمت طلا در آینده ممکن است محدود باشد زیرا انتظارات کاهش نرخ بهره فدرال رزرو (Fed) در سال ۲۰۲۶ وجود دارد. کاهش نرخهای بهره میتواند هزینه فرصت نگهداری طلا را کاهش دهد و از این فلز گرانبها که هیچ سودی تولید نمیکند حمایت کند. علاوه بر این، تداوم عدمقطعیتهای اقتصادی جهانی و تنشهای ژئوپولیتیکی میتواند داراییهای سنتی مانند طلا را تقویت کند.
حجم معاملات بهطور کلی در پیش از تعطیلات سال نو کاهش مییابد. معاملهگران منتظر انتشار صورتجلسه نشست کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در روز سهشنبه هستند که ممکن است محرک جدیدی برای بازار ایجاد کند.
تحلیل روزانه تحولات بازار:
بازگشت طلا بهدنبال پیشبینی کاهش نرخهای فدرال رزرو در ۲۰۲۶ و تنشهای ژئوپولیتیکی
-
روسیه اوکراین را به حمله به محل اقامت رئیسجمهور پوتین در شمال روسیه متهم کرده است، که این موضوع باعث شد مسکو در موضع خود در مذاکرات صلح تجدیدنظر کند. اوکراین این ادعاها را رد کرده و وزیر امور خارجه اوکراین گفته است که مسکو در تلاش است «توجیهات نادرستی» برای ادامه حملات علیه همسایه خود ارائه دهد.
-
گروه CME در روز جمعه اعلام کرد که نیاز به حاشیه (Margin) برای طلا، نقره و سایر فلزات گرانبها را افزایش داده است. این اقدام باعث شد که معاملهگران برای پوشش ریسکهای خود مقدار بیشتری وجه نقد به حسابهای خود واریز کنند تا در صورت عدم توانایی در تأمین قراردادها، خسارتها را جبران کنند.
-
فروش خانههای معوقه در آمریکا در ماه نوامبر ۳.۳٪ رشد کرده که این میزان بالاتر از پیشبینیها بوده است. این آمار نسبت به ماه گذشته نشاندهنده رشد قویتر از حد انتظار است.
-
دونالد ترامپ، رئیسجمهور سابق آمریکا، هفته گذشته گفته بود که انتظار دارد رئیسجمهور بعدی فدرال رزرو نرخهای بهره را پایین نگه دارد و هیچگاه با او در این زمینه مخالف نباشد. این اظهارنظرها احتمالاً نگرانیها درباره استقلال فدرال رزرو را افزایش خواهد داد.
-
بازارهای مالی احتمال میدهند که فدرال رزرو در نشست بعدی خود در ژانویه ۱۶.۱٪ احتمال کاهش نرخ بهره داشته باشد.
تحلیل تکنیکال طلا:
طلا امروز بهصورت مثبت در حال معامله است. چشمانداز سازنده برای این فلز گرانبها همچنان پابرجاست چرا که قیمت بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۱۰۰ روزه قرار دارد و باندهای بولینگر نیز در حال گشایش هستند که نشاندهنده فشار خرید مداوم است.
با این حال، احتمال تثبیت بیشتر یا فروش موقت وجود دارد چرا که اندیکاتور RSI در حوالی خط میانه قرار دارد. این وضعیت نشاندهنده حرکت خنثی در کوتاهمدت است.
-
مقاومت اولیه: اولین سطح مقاومتی که باید زیر نظر گرفت باند بالای بولینگر در ۴,۵۲۰ دلار است. بسته شدن روزانه بالاتر از این سطح میتواند موجب بازگشت قیمت به سقف تاریخی ۴,۵۵۰ دلار شود و سپس به سطح روانی ۴,۶۰۰ دلار برسد.
-
حمایت اولیه: اولین سطح حمایتی در ناحیه ۴,۳۰۰-۴,۳۰۵ دلار قرار دارد که این ناحیه شامل کمترین سطح قیمت در تاریخ ۲۹ دسامبر نیز میشود. هرگونه ادامه فروش و شکسته شدن این سطح میتواند نشاندهنده اصلاح بیشتر باشد و قیمت ممکن است به سمت ۴,۲۷۱ دلار (کمترین قیمت در تاریخ ۱۶ دسامبر) حرکت کند.
جمعبندی:
-
روند کلی: طلا همچنان در یک روند صعودی قرار دارد و بالاتر از میانگین متحرک ۱۰۰ روزه باقیمانده است.
-
سناریو صعودی: در صورت بسته شدن بالاتر از ۴,۵۲۰ دلار، طلا احتمالاً به سمت ۴,۵۵۰ دلار حرکت خواهد کرد و در صورت ادامه حرکت صعودی، ۴,۶۰۰ دلار هدف بعدی خواهد بود.
-
سناریو نزولی: در صورتی که قیمت زیر ۴,۳۰۰ دلار بشکند، ممکن است اصلاح بیشتر ادامه پیدا کند و به ۴,۲۷۱ دلار برسد.
-
RSI: در وضعیت خنثی است و نشان میدهد که ممکن است بهطور موقت روند صعودی طلا کند شود.
دیدگاهها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. اولین نفر باشید.
دیدگاه خود را بنویسید
برای ثبت نیازی به ثبتنام یا ورود نیست.